大元泵业使用不超过5亿元闲置资金购买理财产品
摘要: 1月11日消息,大元泵业发公告称,于2019年10月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款
1月11日消息,【大元泵业(603757)、股吧】发公告称,于2019年10月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款,在上述额度范围内可滚动使用,自本次董事会审议通过之日起一年内有效,其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月(实际购买日期在本决议有效期内即可)。
公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
截至2019年9月30日,公司货币资金为26,839.49万元,货币资金及理财产品金额合计数为63,339.49万元,本次委托理财金额为5,000万元,占最近一期期末货币资金的18.63%,占最近一期期末公司货币资金及理财产品金额合计数的7.89%。
截至2019年9月30日,公司资产负债率为21.71%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
理财产品,闲置,自有资金