资金复盘:主力资金青睐大金融股 招商银行获内外资联手买入!
摘要: 今日沪深两市股指小幅高开,随后震荡盘整,临近午盘,在以银行、券商为首的大金融板块带动下,指数午后一度走高,其中上证50指数一度大涨1.5%,而昨日强势的创业板指数今日却表现较弱,体现了市场二八分化。两
今日沪深两市股指小幅高开,随后震荡盘整,临近午盘,在以银行、券商为首的大金融板块带动下,指数午后一度走高,其中上证50指数一度大涨1.5%,而昨日强势的创业板指数今日却表现较弱,体现了市场二八分化。两市成交量有所放大,个股总体来说也是涨跌互半的。总的来说,节后一周整体市场缩量震荡上行。
技术面来看,几大关键股指,上证综指、创业板指以及上证50指数,走势上除了沪指节前击穿60日线以后,创业板指以及上证50指数均在60日线附近强势反弹。60日均线对于中长线投资还是重要参考依据,当前位置我们认为下行风险不大,只不过核心资产都在高位,但是在业绩和长期投资逻辑未被破坏之前仍然可以维持乐观。
当然,由于外部的不确定因素干扰着A股,我们认为十月份指数超跌反弹的概率较大,但反弹能否贯穿整个四季度,目前来看还是持有保守态度。对于四季度,建议配置一些有业绩支撑的行业龙头股。
外资总是看准时机抄底的,就像今日北上资金再度净流入46.72亿元,其中,沪股通大幅净流入32.29亿元,已经连续两个交易日的净买入,也是自9月20日以来最高净买入。
除了精准抄底以外,根据数据显示,北上资金近期持续流入猪肉股,这点我们在之前的《资金复盘》中就已经给出观点,就如此前创业板第一大市值股温氏股份,最近一年来,北上资金持续的净买入,从2018年10月份时持股市值仅1.07亿元,到截至2019年10月10日收盘最新市值55.82亿元,占流通股比例也是从0.08%提升到2.7%。
除此之外,北上资金在其它猪肉股上配置还是比较均匀的,牧原股份、新希望以及正邦科技等猪肉股,今年以来都纷纷获外资增持。数据是不会骗人的,外资的增持一定是有充分的看多理由。而根据农林牧渔指数表现来看,也没有让外资失望。
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各行业主力资金表现来看,根据东财Choice数据统计,申万一级28个行业里,今日将近10行业实现主力资金净流入,其中大金融板块获主力资金青睐,细分银行以及非银金融行业来看,主力资金净流入金额分别为13.85亿元、12.61亿元。
银行板块中,招商银行今日资金净流入5.92亿元,位居两市第一,另外,平安银行、南京银行、浦发银行等纷纷上榜,主力净流入金额分别为1.62亿元、1.34亿元、1.04亿元。当然,不仅主力机构在大幅买入银行股,连带着外资近期在银行股上也是大幅配置。而非银金融板块中,中国平安、华创阳安、中信证券以及海通证券纷纷上榜,净流入金额分别为4.41亿元、1.56亿元、1.17亿元、1.14亿元。
银行板块年前行情主要源于估值切换,2010年以来银行板块年前、年初行情与业绩关系不大,19年银行板块年底行情启动的必要条件或已具备。非银板块关注保险股,2020年开门红保费与全年保费有望好转,作为投资,四季度市场对利率预期改善,另外,历史规律方面,处于估值低位的保险股在四季度往往有超额收益,可以重点关注。
值得注意的是,今日科技股主力资金出逃较为严重,其中电子一行业主力资金就大幅出逃了27.02亿元,而通信以及计算机两行业主力资金也是小幅出逃,分别净流出7.21亿元、5.33亿元。今年可以说是科技股的元年,可以说科技股的行情频频发生,但结构性的行情下,往往调整也是较大幅度的。尤其是当下时点为三季报预披露的高峰期,科技股的业绩一直不如A股核心资产那般的高确定性,往往会出现业绩变脸,因此,当前需要注意那些业绩预期并不是很好的企业。
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