基金与大类资产配置周报:权益市场大回调 1月基金发行遇冷

    来源: 国联证券 作者:佚名

    摘要: 基金发行末周冲刺难掩全月颓势,公募净值仍较快增长1月末周公募新成立67只基金,发行份额为428.1亿份;全月成立158支基金,总份额达1188.2亿份,环比、同比分别大降60.9%、75.8%。

      基金发行末周冲刺难掩全月颓势,公募净值仍较快增长1月末周公募新成立67只基金,发行份额为428.1亿份;全月成立158支基金,总份额达1188.2亿份,环比、同比分别大降60.9%、75.8%。上周发行的股票型基金中,崔蕾掌管的南方中证500增强策略ETF募集份额为7.47亿份;混合型基金中,冯明远管理的信达澳银智远三年持有期A发行份额高达47.63亿份;债券型基金中,何康的南方通元6个月持有A总发行份额达17.55亿份。存量方面,1月底公募基金总份额达22.63万亿份,环比增长3.38%;总资产净值为26.59万亿元,环比增长3.81%。

      大宗商品一枝独秀,A 股大回调致权益类基金收益普降上周A、H股市双双大跌,0 A股中证、

      沪深300跌4.5%;港股恒生股数也重挫5.67%。债券市场短期纯债指数上涨0.4%、中债总财富指数上涨1%;中证转债下跌1.68%。另类资产中大宗商品继续上涨,其中布油指数上涨1.11%

      则下跌2.02%。中观风格层面,A股大盘价值下跌4.36%、大盘成长指数跌4.54%;小盘价值、小盘成长指数则各下跌5.58%、5.87%;行业层面全线下跌,跌幅最小的电力设备下跌1.92%、跌幅最大的计算机行业重挫9.69%。

      公募重仓股中,周度收益前20的个股多分布于电力设备和机械行业,其中电力设备行业的东方电缆以27.48%的涨幅居第一。周度收益后20的个股则有8只为医药股,其中金斯瑞、信达生物分别以23.04%、26.44%的跌幅包揽后2席;权益类基金中,周晶、杨洋的华宝标普油气3支基金以超4%的收益包揽周收益前3名。

    药品,医药

      中证500估值再走低,北向资金大流出、两融规模再下降上周从估值水平看,中证500 估值再度走低,PE 已达近10 年2.4%的分位水平,EPR 则再涨0.32 个百分点至2.77%。港股仍为价值洼地,AH 高溢价小幅收窄,恒指PE 回落至10.86 倍。就资金流向看,ETF 基金中中小板的份额大增8.9%,上证50 大跌5.9%。主题基金中传媒ETF 的份额大涨4.75%,钢铁ETF 份额大跌5.4%。北向资金大幅流出,仅5 个行业保持净流入。11 个行业的流出规模超10 亿,医药、电力设备、非银分别以41.28 亿、37.57 亿、35.2 亿的体量位居前3;流入规模超1 亿元的公用事业、银行业则分别流入6.35 亿、2.21 亿。两融规模再现收缩,位居前3 的非银金融、医药、电力设备两融余额分别为992.9 亿、675.2 亿、658.5 亿元,均不足千亿元;仍有10 个行业的两融余额不及百亿元,其中规模最小的美容护理行业仅有15.6 亿元,次之的纺织服装、社会服务行业分别为27.3 亿、40.9 亿元。

      风险提示

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