3月29日板块复盘:中药板块7股涨停!又到了农业股表演的时候!京粮控股7天6板
摘要: 今日(3月29日)沪深两市呈现震荡调整格局。A股三大指数早盘全线高开,盘初震荡整理之后,股指随后陷入跳水回落格局,午后延续反复震荡走弱,盘中偶有拉升表现,也迅速遭遇打压回落,尾盘股指再度跳水,
今日(3月29日) 沪深两市呈现震荡调整格局。A股三大指数早盘全线高开,盘初震荡整理之后,股指随后陷入跳水回落格局,午后延续反复震荡走弱,盘中偶有拉升表现,也迅速遭遇打压回落,尾盘股指再度跳水,最终三大指数全线微幅收跌。
对此,国盛证券指出,A股最差时刻正逐渐过去,今年指数低点大概率已经出现。考虑到当前市场仍然处于震荡磨底修复阶段,反转仍需等待,二次探底补缺后的A股随着更多稳增长政策出台和见效,资金或回流股市,悲观情绪也有望得到修复,指数重回升势可期,投资上建议保持成长和价值的均衡配置。
与此同时,该机构进一步分析,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,“稳增长”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注低估值、低配置的银行和地产,建筑建材等传统基建,风电光伏等新型基建,建议结合业绩性价比,适当布局化肥、疫情特效药等主题板块。
板块方面:
一、农牧饲渔
对于2022年农业行业机会,中国银河证券指出,坚定推荐猪周期。核心观点在于,在猪周期探底阶段,深度亏损期是布局养殖个股的最佳时机。从预期角度来说,不会再有更差的预期了,养殖个股风险被大量释放,安全边际很高。随着能繁母猪的数量下降和猪价再次下行,产能持续出清利好行业迎接曙光到来。周期行业股价先行,基于我们对22Q2-3二次探底的判断,预期22Q1是布局养殖个股的次优时点。
另外,华西证券提到,外围局势冲突催化下农产品价格全面高涨,豆粕、小麦等农产品价格创下14年来新高,粮食安全问题显得愈发突出,进一步刺激种植产业链景气度提升。我国已通过的“新种子法”于2022年3月1日起实施,有利于加强种业知识产权保护和鼓励行业育种技术创新突破。甘肃省农业农村厅于近日发布了关于《甘肃省2022年农业转基因生物监管工作方案》的通知,通知中强调防止非法转基因农作物扩散,促进农业转基因的研究和应用健康发展。随着行业政策的不断完善和地方政府的严格监管,生物育种技术的应用将越来越近,如果“一号文件”相关制度出台顺利,对于前期获得转基因安全证书的种业企业而言重大意义。相关上市公司有大北农、隆平高科、【登海种业(002041)、股吧】。
国信证券表示,看好2022年粮价景气上行。一方面利好种植及种子板块,另一方面饲料原材料成本的抬升或将加速猪价周期反转,看好生猪板块的投资机遇。具体标的方面,1)种植板块:推荐苏垦农发、建议关注北大荒。2)相关农产品板块:推荐中粮糖业,建议关注【海南橡胶(601118)、股吧】。3)种子板块:推荐隆平高科、大北农、登海种业等。4)生猪养殖板块推荐:华统股份、傲农生物、巨星农牧、天康生物、东瑞股份、中粮家佳康、牧原股份、温氏股份等。
二、中药
民生证券表示,中医药行业正处于逐步崛起阶段。1)中医药OTC 无集采风险,且院外市场拥有自主定价权,有助于产品保持较高的利润空间。我们重点关注两个方向,一是拥有独家品种、保密品种的标的,拥有高知识产权壁垒,建议关注同仁堂、片仔癀、【健民集团(600976)、股吧】等;二是具有全渠道覆盖能力和品牌实力的标的,建议关注华润三九、太极集团、羚锐制药等。2)中医诊疗服务方向获政策支持,处于快速增长期,建议关注民营中医连锁龙头固生堂。3)在中药材溯源的趋势下,头部提供高质量中药饮片/配方颗粒的企业有望获益,建议关注中国中药、红日药业等。4)创新中药所处领域竞争格局良好,药物研发进入密集兑现期,建议关注以岭药业、新天药业、贵州三力等。
首创证券提到,中药板块龙头公司性价比明显,具有较高配置价值在新冠疫情之中,中医药发挥了重大作用,近年来随着高层对中医药事业的重视程度不断提升,各类支持中医药发展的政策陆续出台。特别是在2020-2021 年,中医药行业利好政策密集出台,涉及到药品审评、临床使用、医保支付、医疗服务体系建设等诸多方面,中医药行业政策环境大幅度好转,行业有望迎来拐点。
该机构进一步建议,关注中药行业优质公司,具体思路如下:(1)品牌中药龙头,包括同仁堂、片仔癀;(2)中药创新药龙头公司,以岭药业、天士力、新天药业和康缘药业;(3)配方颗粒龙头中国中药和华润三九;(4)品牌价值明显的OTC 中成药企业,包括华润三九、羚锐制药和健民集团。从估值角度看,目前上述公司基本处于近5 年估值中枢附近,安全边际充足,具有较高的配置价值。
一张图汇总:
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