深信服(300454)

  深信服科技股份有限公司主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方......更多>>

300454股价预警
江恩支撑:86.32
江恩阻力:97.11
时间窗口:2019-06-08
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吧主
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貌似/简单:

好质疑完亿联,现在开始质疑深服了?问题的根本是你

好质疑完亿联,现在开始质疑深服了?问题的根本是你也许对财务方面有一定的理解,但投资光光财务永远不够,还需要对行业的了解。我就一一解惑你的质疑,虽然我没有持有深服,那是我认为估值与成长性不匹配。1

2019-5-20 0:53:13
凤城三少:

质疑完亿联,现在开始质疑深服了?问题的根本是你也

质疑完亿联,现在开始质疑深服了?问题的根本是你也许对财务方面有一定的理解,但投资光光财务永远不够,还需要对行业的了解。我就一一解惑你的质疑,虽然我没有持有深服,那是我认为估值与成长性不匹配。1、

2019-5-17 17:26:57
myasan1985:

再给你多解释一下这类业务性质企业的付款方式:一般这

再给你多解释一下这类业务性质企业的付款方式:一般这类企业有总代、分销商(经销商)、集成商、用户,用户会有自己的付款方式,比如到货、初验、终验等相应的比例,但厂家一般不会直接与最终用户签订合同,大部分是

2019-5-17 17:26:57
金天之娇:

?维维股份(600300):公司没有涉及美国Bey

?维维股份(600300):公司没有涉及美国BeyondMeat公司的人造肉技术和产品,工作人员在e互动上回复有相关技术储备存在误解。(来源:上交所)?金洲慈航(000587):公司流动资金较为紧张,

2019-5-16 9:46:02
cddxq:

5.15股早知道!

各地5G建设如火如荼临牌发放在即关注相关概念股据不完全统计,国内至少已有16个省区市打通5G电话,从数量上已远远超过去年4月份国家发展改革委曾公布的试城市名单。近日,各地不断传来当地打通第一个5G电

2019-5-15 8:51:50
尘峰:

次新股人气受挫 等待时机成熟为佳

一、次新板块复盘今天深次新股指数下跌0.59%,成交金额74亿;近端次新指数下跌2.11%,成交金额101亿。基于昨天日评里头说过的圣斗士理论,在美股暴跌的利空背景下,今天早上大盘和各路指数低开相当

2019-5-15 8:51:50
越过涅槃:

这个就是一个垃圾独角兽,你们这些韭菜赶快转投深服,这个公司的管理层素质比迈瑞高多了

2019-5-14 12:39:27
王中王王:

当心!本周解禁市值超900亿,这59股要当心!(名单)

↑↑↑股助手,您股票投资路上的好助手!每天早8,带你一起挖掘最新投资机会!股助手说解禁地雷一直是A股一个大雷,尤其是在行情不稳定的时候,本周哪些股迎来解禁呢?数据显示,本周两市解禁股数量达到59股,

2019-5-13 8:57:08
救火队:

1、国产软件IT基础设施方面:浪潮息、中科曙光、

1、国产软件IT基础设施方面:浪潮息、中科曙光、紫光股份、同有科技、华胜天成等基础软件方面:中国软件、浙大网新、中国长城、泛微网络、太极股份等息安全方面:三六零、任子行、美亚柏科、深服、蓝盾股份

2019-5-12 18:45:14
股市盗贼:

规避解禁股:5月13日解禁股:大唐电、洪城水业、光虹科技、万孚生物、中泰化学、蓝色光标、协鑫集成、恒泰艾普、第一创业5月14日解禁股:乐视网、华邦健康5月15日解禁股:雷科防务5月16日解禁股:妙可

2019-5-12 15:03:32
股票代码 买入金额(万元) 卖出金额(万元)
002049 11197.92 0
300325 3730.31 3713.79
000523 484.81 701.38
600446 0 10116.69
002450 0 690.03
股票涨停次数
  • 主力控盘
  • 机构评级
  • 趋势研判
  • 时价关系

 
  主力控盘:根据赢家江恩星级评定模型,给予深信服(300454)★★★星评定。主力机构对该股认同度一般,未来上涨的潜力有待观察。从机构持仓判断,近三个月来该股较上期相比,新进机构 4 家,增仓 2 家,减仓 2 家,退出 4 家,本此变动后机构所持仓位比例较上期占流通盘比 25.85%。

当日资金流向判断 今日资金净流入为-231.61万。 使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>

 
  依据赢家江恩系统趋势工具极反通道分析判断深信服300454运行在生命线以上强势区域,根据规则该股可短线、波段结合操作;结合物极必反的原理通过分钟图做盘中差价,应用口诀是:生命线上强势走,生命线下难抬头;红黄两条外轨线,压力支撑显势头。

 
  依据赢家江恩系统时价工具判断,该股短期时间窗为 2019-03-24号和2019-04-14号,中期时间窗2019-05-05号和2019-06-08号,短期支撑是86.32元,阻力是97.11元。

  空间阻力与支撑判断依据:站稳一线看高一线,失守一线看低一线;时间窗口判断依据:时间窗对趋势有助推作用。

综述

300454股票分析综合评论:300454股票分析综合评论:深信服300454当前趋势运行在生命线以上强势可操作区域,中期资金筹码占流通盘25.85%,主力控盘度较低未来上涨的潜力有待观察。通过江恩价格工具分析,该股短期支撑是86.32元,阻力是97.11元;通过江恩时间工具分析,该股短期时间窗为 2019-03-24号和2019-04-14号,中期时间窗2019-05-05号和2019-06-08号 ,结合持仓成本做好计划。

所属板块

上游行业:信息服务

当前行业:计算机应用

下级行业:软件开发及服务

所属区域

  • 资金流向
  • 机构持仓
机构名称 持股量 占流通股%增减情况
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 151.04 3.78 不变
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 135.28 3.38 9.00万
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 112.34 2.81 -25.99万
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 111.9 2.8 新进
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 109.99 2.75 新进
香港中央结算有限公司 108.37 2.71 新进
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 87.61 2.19 新进
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划 83.19 2.08 -3.37万
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 73.97 1.85 -6.67万
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金 60 1.5 2.00万
  • 私募牛人
  • 高管买卖
名称 成功率 成功次数
张青 79.17% 19
张利明 78.26% 18
徐留胜 76% 19
张丽华 76% 19
叶健颜 75% 21
施玉庆 66.13% 41
沈付兴 63.83% 30
名称 股数价格时间变动情况
指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
2019-03-31 9590 -25.74 4172.05 38900
2018-12-31 12900 -28.69 3098.19 38100
2018-09-30 18100 -28.9 2209.4 40100
2018-06-30 25500 -67.04 1570.81 40300
2018-05-16 77300 517.77
  • 股票结构
  • 限售解禁
  • 十大股东
时间 总股本(万股) A股总股本 流通A股 限售A股 变动原因
2019-05-10 40300.004 40300.004 4001 36300 注销回购股份
2019-03-31 40300.004 40300.004 4001 36300 一季报
2018-12-31 40300.004 40300.004 4001 36300 年报
2018-10-30 40300.004 40300.004 4001 36300 股权激励
2018-09-30 40000 40000 4001 36000 三季报
2018-06-30 40000 40000 4001 36000 半年报
2018-03-31 36000 一季报
解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型

前十大流通股东累计持有:1033.69万股,累计占流通股比:25.85% ,较上期变化:88.03万股

机构或基金名称 持有数量(万股) 占流通股比例(%) 增减情况(万股) 股份类型
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 151.04 3.78 不变 流通A股
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 135.28 3.38 9.00万 流通A股
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 112.34 2.81 -25.99万 流通A股
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 111.9 2.8 新进 点击查看
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 109.99 2.75 新进 点击查看
香港中央结算有限公司 108.37 2.71 新进 点击查看
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 87.61 2.19 新进 点击查看
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划 83.19 2.08 -3.37万 流通A股
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 73.97 1.85 -6.67万 流通A股
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金 60 1.5 2.00万 流通A股
  • 主要指标
  • 资产负债值
  • 利润表
  • 现金流量
主营构成 

产品类型:

产品名称:

经营范围:

向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案

  • 行业分类
  • 产品分类
  • 地域分类
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
  • 分配预案
  • 分红配送
披露日期 会计年度 分配预案 实施状况
2019年04月13日 2018年12月31日 以实施分红的股权登记日公司总股本40313.3万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税) 股东大会通过
2018年08月20日 2018年06月30日 不分配不转增 董事会通过
股票简称 公告日 分红(每10股) 送股(每10股) 转增股(每10股) 登记日除权日 备注
深信服 2019-04-13 1.5 -- -- 股东大会通过
深信服 2018-08-20 -- -- 董事会通过

行业分析

  • 二级行业
  • 三级行业
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元) 净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元) 每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元)净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元)每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
深信服云安全系统 深信服移动安全系统 深信服边界安全系统 深信服内容安全系统 深信服传输安全系统

信息安全涉及信息系统的各个层面,细分领域较多,包括安全内容管理、VPN、防火墙、入侵检测与防御等多个产品类型,市场竞争格局较为分散。在我国主流的信息安全产品领域,每一细分市场的主要竞争厂商都在10家以上。尽管行业内厂商数量较多,但由于目前信息安全市场的细分程度较高,单一企业难以掌握信息安全领域的全部技术,市场总体的品牌集中度不高。根据IDC研究报告,2015年中国IT安全硬件、软件市场内厂商市场份额较分散,行业排名前五名的信息安全厂商合计市场占用率为30.8%左右,单一厂商的市场份额不超过10%。近年来,随着我国信息安全行业的快速发展,行业内领先企业的技术创新能力、产品研发能力不断提升,信息安全主要细分市场的市场份额向具有一定技术实力和品牌知名度的厂商汇聚,市场集中度正逐步提高。此外,行业领先企业利用优势产品、品牌知名度和客户渠道资源,不断通过技术创新和产品研发,扩张产品线,提升整体解决方案的服务能力,提升市场竞争力。

(1)坚持持续技术创新,重视研发投入,研发创新实力领先作为国内较早从事信息安全领域的企业,公司自成立以来始终坚持持续技术创新的发展战略,紧跟信息技术发展趋势和用户需求,不断在行业内率先推出创新产品,更新迭代既有产品和解决方案,并孵化培育新产品,提升市场竞争力。(2)行业经验丰富,拥有广泛而优质的用户群体公司长期跟踪信息安全领域的技术发展趋势、用户需求的演变,了解用户真实需求、理解不同行业的需求差异,积累了较深厚的产品、交付和服务经验,具备为用户提供最优信息安全解决方案、快速满足用户需求的能力。(3)“深信服”已成为我国信息安全领域的领导品牌之一公司成立十余年来,始终坚持以技术创新为核心,围绕“让IT更简单、更安全、更有价值”开展经营,在行业内形成了良好的口碑,“深信服”已成为我国信息安全领域的领导品牌之一。根据IDC研究报告,2015年公司在信息安全领域的市场份额占中国信息安全硬件、软件市场前三名,其中上网行为管理、VPN、广域网优化、应用交付等多款核心产品持续多年保持国内市场占有率领先的行业地位。(4)坚持渠道化战略,构建了广泛的营销网络企业级IT市场用户广泛,单一企业难以通过自建的营销体系实现用户的全面覆盖。公司秉承以渠道为核心的市场战略,借助渠道合作伙伴的营销网络,实现在不同行业和地区的用户覆盖以及快速的产品导入,提升公司产品的市场占有率。公司已建立了一套完善的渠道管理体系,在渠道能力提升、认证培训、技术支持、营销支持等方面形成了成熟的经验,有助于双方共同开拓企业IT市场,实现共赢。

未来三年,公司将依托国家信息安全战略,顺应IT云化的趋势,紧紧把握广大企业级用户的IT需求,坚持技术创新和管理创新,以保证公司持续的高增长,不断巩固公司在信息安全、云计算等领域的核心竞争力。拟采取的具体措施如下:1、持续加强研发投入,不断扩大在信息安全和云计算方面的技术领先优势公司所从事的行业技术密集度较高,技术优势是公司的核心竞争力。公司在应用层信息安全管理技术、云计算领域底层的虚拟化技术方面有深厚的积累。未来三年,公司将继续坚持较高的研发投入,进行持续的技术创新。技术研发工作将继续坚持解决信息安全和云计算领域的应用性问题,以解决广大用户的IT基础架构中的安全响应智能化、易用性等多方面问题。同时,技术研发还将兼顾相关领域的前沿研究和基础研究,以提升公司技术竞争力,提高公司在相关领域的技术壁垒。2、将坚持以用户的真实需求为导向,不断推出能真正满足用户需求的产品和解决方案在产品和解决方案的规划和设计中,公司将更加深入地贯彻“需求导向”,研发的产品规划和设计必须和市场的真实需求相匹配。研发部门设置专人专岗主动收集来自市场一线的需求,主动拜访代理商和最终用户,深入理解用户的IT业务和IT建设诉求,规划出真正能满足用户需求的产品功能,设计出简单易用、稳定可靠的产品和解决方案。在供应商选择、产品研发、出库检测和交付上线等方面,公司将进一步提升质量控制流程和工序的标准化,坚持精品化,严把质量关,不断改善用户口碑。3、继续坚持客户导向,快速响应用户诉求,提升用户满意度公司长期以来坚持客户导向,快速响应客户诉求,不断提升满意度。公司深知唯有不断提升用户满意度,才能提升现有用户的粘度,促进二次甚至多次购买率,同时提高公司在行业用户中的品牌形象,吸引更多用户。在用户服务方面,公司将不断提升技术服务人员的水平,对代理商和用户遇到的一般问题,通过远程技术支持中心解决;一线技术服务人员将为广大用户提供更为周到的个性化服务。同时,公司将继续加大对核心代理商技术人员的培训,加大技术培训和技术认证的力度,让更多的代理商技术人员可以为其客户提供服务。4、坚持渠道化战略,不断加强和优化渠道体系建设企业级IT市场用户极其广泛,凭借公司力量难以实现广大用户的全面覆盖。公司将更加坚决地贯彻渠道化战略,努力向全面渠道化的目标迈进,大力发展有价值的代理商,充分利用代理商资源和力量,实现公司的众多产品和解决方案在广大用户中的推广和覆盖。公司将设置战略渠道部、行业渠道部和商业渠道部,培养和发展不同规模和类型的代理商,制定更为丰富的代理商激励政策和利益分享机制,让更多有价值的代理商提升与公司的合作意愿和紧密度,从而更广泛地覆盖用户,提升公司各条产品线的市场占有率。5、坚持国际化战略,加大国际市场投入和拓展力度通过近几年的尝试,公司对国际市场、尤其是东南亚信息安全和云计算市场有了一定了解,积累了一定的代理商和客户资源,公司品牌在东南亚IT行业具有一定的影响力。公司将加大在国际市场的投入,着力抓住国际市场相关用户在信息安全和云计算方面的普遍需求,不断推出能满足国际用户的产品和解决方案。此外,公司将以东南亚相关国家和地区作为国际市场拓展的基础,通过完善国际市场的渠道建设,不断渗透中东、非洲、南美等新兴市场,继续尝试北美、欧洲等高端国际市场区域。6、以“成就员工”为导向,不断培养能满足公司经营发展需要的业务骨干和管理人才公司所处的行业属于典型的技术密集和智力密集行业,人才是公司竞争成功的根本。公司将继续以关爱员工为企业文化的组成部分,不断改善员工的薪酬和福利待遇,通过待遇和事业机会留住骨干人才。同时关注员工的自我发展诉求,为员工提供广阔的发展通道,完善和健全培训机制,发展和培养出更多满足公司经营和发展需要的人才。另外,公司将加大人才选拔的力度,通过校园招聘招募广大优秀应届毕业生充实到我们的后备人才队伍中,同时通过社会招聘招募优质的高端人才充实到公司人才队伍中。

(一)成长性风险软件与信息技术服务行业处于快速发展阶段,是国家鼓励发展的新兴产业,公司专注于为用户提供信息安全、云计算、企业级无线三大业务的产品和解决方案,已经在研发创新、销售网络、市场品牌、人才队伍等方面形成了竞争优势,并持续保持较高的成长性:2015 年度、2016 年度及 2017 年度,公司营业收入分别为 131,875.83 万元、175,004.68 万元和 247,247.45 万元,2015 年至 2017 年营业收入复合增长率为 36.93%。公司未来能否保持持续成长,受到宏观经济、产业政策、行业竞争态势、技术研发、市场推广等多个方面的影响,同时,公司也必须不断提升运营能力、管理能力,加大人才队伍建设力度、研发投入力度,以持续保持较强的市场竞争力,培育新的业务增长点。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化,且公司未能及时采取措施积极应对,将导致公司存在成长性下降或者不能达到预期的风险。(二)经营业绩下滑的风险2015 年度、2016 年度及 2017 年度,公司营业收入分别为 131,875.83 万元、175,004.68 万元和 247,247.45 万元,2015 年至 2017 年营业收入复合增长率为36.93%。公司专注于信息安全、云计算、企业级无线三大业务领域,研发投入、下游市场需求波动直接影响公司的经营业绩。公司一直重视技术的储备,2015 年、2016 年、2017 年,发行人研发费用分别为 30,326.62 万元、44,580.08 万元、49,000.24 万元,扣除研发费用中股份支付费用后,研发费用(不含股份支付)分别为 28,145.76 万元、35,182.78 万元、47,814.01 万元,占同期营业收入比例分别为 21.34%、20.10%、19.34%。如果公司现阶段的研发投入未能如期产生效益,导致期间费用大幅增加而未通过营业收入的增长予以消化,将可能对短期内的经营业绩产生不利影响。此外,细分市场规模的变化、细分领域的市场竞争加剧、产品更新换代、新市场需求的培育等因素均可能导致下游市场需求发生波动。如果未来公司现有主要产品市场需求出现持续下滑或市场竞争加剧,同时公司未能及时培育和拓展新的应用市场,将导致公司主营业务收入、净利润面临下降的风险,盈利能力的稳定性和持续性也将受到考验。(三)毛利率下降的风险2015年度、2016年度及2017年度,公司主营业务毛利率分别为80.80%、78.66%、75.50%。随着近年来公司云计算、企业级无线业务营业收入的增长,产品结构有所变化,公司主营业务毛利率有所下降。公司目前业务集中在信息安全、云计算、企业级无线业务领域,该等行业具有市场技术壁垒相对较高、产品更新换代较快的特点,如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓,将导致竞争加剧,进而影响行业整体毛利率,从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外,目前公司成本结构中原材料成本占比较高,特别是云计算业务中服务器成本较高,若未来原材料价格因上游供货商集中度提升等原因出现上涨,将导致公司综合毛利率存在下降的风险。(四)产品销售的季节性风险报告期内,公司产品的主要用户以企业、政府、金融、电信运营商为主,上述单位通常采取预算管理制度和集中采购制度,一般为下半年制订次年年度预算和投资采购计划,审批通常集中在次年上半年,设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此,公司在每年上半年销售、订单相对较少,年中订单开始增加,产品交付则集中在下半年尤其是第四季度。

股票代码 涨停日历 涨停区间 涨停次数
300454 2019-02-25 90.1-97.88 10
300454 2018-06-29 101.45-109.96 9
300454 2018-06-05 112.83-125.95 8
300454 2018-05-31 114.35-114.35 7
300454 2018-05-29 102.09-102.09 6
300454 2018-05-28 92.81-92.81 5
300454 2018-05-25 84.37-84.37 4
300454 2018-05-24 76.7-76.7 3
300454 2018-05-23 69.73-69.73 2
300454 2018-05-22 63.39-63.39 1
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