中科软:使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展
摘要: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月
12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次
会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》,该议案已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次
临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含
20,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机
构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存
款产品。现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之
日起12个月内。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,
期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内,公司董事
会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,并由公司财务部负
责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意
见。
上述具体内容详见公司2019年12月13日于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会
第二十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-011、2019-012、2019-015),2019年12月31日披露的《2019
年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-019)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
近日公司使用部分暂时闲置募集资金办理了七天通知存款业务,
具体情况如下:
序号
银行
金额
(万元)
预期存
款期限
业务名称
业务期限
起息日
预期年化
收益率
1
民生银行和
平里支行
8,000
一年
七天通知
存款
7天(到期
自动存续)
2020.1.7
2.30%
2
兴业银行永
定门支行
5,000
一年
七天通知
存款
7天(到期
自动存续)
2020.1.8
2.36%
3
中信银行中
关村支行
3,000
一年
七天通知
存款
7天(到期
自动存续)
2020.1.7
2.01%
4
招商银行清
华园支行
4,000
一年
七天通知
存款
7天(到期
自动存续)
2020.1.7
2.03%
二、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪募集资金的存放情况,在上述通知
存款期间,公司将与上述银行保持密切联系,及时跟踪资金的情况,
加强风险控制和监督,严格控制资金安全。一旦发现或判断存在影响
资金安全的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保
全措施,最大限度地控制资金风险,保证资金的安全。
对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用
的财务核算工作;公司财务部已于办理七天通知存款业务当日及时与
银行核对了账户余额,确保资金安全。
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对通知存款业务
事项保密,未经允许不得泄露资金状况等与通知存款业务有关的信息。
公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据相关规定,及时做好信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募
集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会
影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划正常进
行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
序号
银行
金额
(万元)
预期存
款期限
业务名称
业务期限
起息日
预期年化
收益率
1
民生银行和
平里支行
8,000
一年
七天通知
存款
7天(到期
自动存续)
2020.1.7
2.30%
2
兴业银行永
定门支行
5,000
一年
七天通知
存款
7天(到期
自动存续)
2020.1.8
2.36%
3
中信银行中
关村支行
3,000
一年
七天通知
存款
7天(到期
自动存续)
2020.1.7
2.01%
4
招商银行清
华园支行
4,000
一年
七天通知
存款
7天(到期
自动存续)
2020.1.7
2.03%
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期
的金额为20,000万元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现
金管理的额度范围。
五、备查文件
(一)单位定期(通知)存款开户证实书;
(二)银行业务凭证。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2020年1月9日
中科软,现金管理