783899紫金转债申购价值及紫金转债申购中签率怎么样，601899紫金矿业价值分析

　　783899紫金转债申购价值及紫金转债申购中签率怎么样?

　　可转债发行基本情况

　　发行人：紫金矿业集团有限公司

　　发行规模：60亿

　　信用等级：AAA

　　票面利率第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年0.8%，第五年1.5%。

　　脱机或不脱机：无

　　转售条件：是

　　有无强制赎回：有

　　债券期限：2020年11月3日至2025年11月3日

　　那么，783899 紫金可转换债券呢?让我们为投资者和朋友分析一下。

　　紫金可转换债券的条款和条件是约定俗成的，按照中债券5年期AAA级公司债券估值的3.97%(2020年10月29日)计算，到期赎回金额为人民币106元。紫金可转换债券的纯债务价值约为人民币85.69元，面值对应的YTM为1.56%，因此债务底部保护仍然良好。如果全部可转换债券按照7.01元的转换价格进行转换，则总股本(流通股数量占100%)的稀释幅度为3.37%。

　　可转换债券在紫金的定位大致可以参考郭俊可转换债券(评级AAA，余额69.9亿元，10月29日平价98.68元对应可转换债券价格122.75元)。静态来看，紫金可转换债券上市首日的溢价应在20%-24%之间，价格为120-124元。

　　中签率目前估计为0.04%。

　　紫金转债正股分析：

　　紫金矿业是中国的大型跨国矿业集团，主要在全球范围内从事黄金、铜、锌等矿产资源的勘探开发，延伸冶炼、加工和贸易，拥有相对完整的产业链。

　　黄金业务是收入和利润的主要来源。黄金有2000多吨资源。在中上市，拥有公司中最大的黄金资源储量，铜资源储量超过6200万吨，是中国铜资源储量和产量最大的企业之一。

　　该公司于2008年4月上市。总市值目前的市盈率为1824.6亿元，分位点，目前的市盈率为30.3和63.63%，低于黄金II的行业平均水平，分位点，的市盈率为3.81和73.46%，高于行业平均水平，处于较高的估值区间。

　　业绩方面，公司2019年营收同比增长28.4%，归母净利润同比增长4.65%，2020年第三季度营收同比增长28.34%，归母净利润同比增长52.12%。

　　公司的主要业务：

　　紫金矿业集团有限公司是一家大型跨国矿业集团，专注于黄金、铜等金属矿产资源的勘探开发。公司资产规模、营业收入、累计利税均超过1300亿元。它是中矿业中效益最好、控制金属矿产资源最多、最具竞争力的最大矿业公司之一。

　　公司主要产品金、铜、锌资源储量和矿产品产量均进入国内矿业前三。它是非洲最大的铜矿，也是世界第四大铜矿。本公司海外金、铜、锌资源储量及矿产品产量超过或接近集团总额的一半，利润贡献率占集团三分之一以上，是中国家在海外控制的黄金、有色金属地区矿产品产量最大的企业之一。

　　紫金转债申购建议

　　其对应的存量是紫金矿业，属于矿石行业，铜和金和锌资源储量居世界前列。公司财务状况极佳，近三年营业收入和净利润快速增长，盈利能力较强。目前PE为30.3，处于历史正常估值区间，低于同行。可转债评级极好。

       资本运作：

　　综合上述给予：主动申购

　　值得一提的是，金价和铜价的上涨趋势在短时间内遇到了一些阻力，但紫金矿业的增长空间表现相当不错。有兴趣的朋友可以考虑参与一级市场。

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