基金是每天都有收益吗？基金的收益来源

　　基金是每天都有收益吗？货币型基金、债券型基金每天都有收益。货币型基金和债券型基金以外的其他基金只在交易日有收益。货币型基金主要投资于央行票据、短期国债、银行存单、银行间票据等产品。债券型基金主要投资债券。这些产品每天都在计算收益，使得基金每天都在计算收益。

　　除货币基金和债券基金外其余基金包括混合基金、股票型基金、指数基金、ETF基金、挂钩基金、LOF基金等。这些基金主要投资一篮子股票，股票只有在交易日才有收益，所以基金只有在交易日才有收益。

　　基金收益更新时间一般为工作日18: 00至次日6:00。如遇特殊情况分红、换算收入可能不准确，在分红、换算确认后自动修复。

　　基金收益是基金资产在运作过程中超出自身价值的部分。具体来说基金收益包括股息、红利、债券利息、证券利差、存款利息和基金投资的其他收益。

　　除了货币型开放式基金，一般基金都是通过申赎时净值的差异或者买卖时的差价来判断收益的。

投资收益来源有四个：

　　1，利息收入。基金会保留一定比例的现金，来防投资者赎回基金份额。

　　2，股息收入。除了债券基金或者是货币市场基金，其他投资基金将投资资金在股票市场购买股票。上市公司会根据经营状况定期向股东分红。基金持有上市公司的股份，也就是其股东自然可以分红。

　　3，资本利得收入：证券交易的差价收入。证券的任何价格都会受到证券供求关系的影响，如果基金可以在证券需求淡、价格低的时候买入，在证券需求旺盛、价格上涨的时候卖出，获得的差价就叫基金的资本利得收益。

　　资本利得分为已实现资本利得和未实现资本利得。相对于资本利得是亏损，也可分为已实现资本损失和未实现资本损失，构成投资基金收益的减少。

　　4，资本增值，经理公司运营基金的运作，基金的资产净值会因投资的证券升值和持续的投资收益而不断增加。投资者投资基金一段时间后，其持有的基金单位资产净值相对于投资时的资产净值有一定程度的增加。这部分增长就是基金的资本增值。

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