“妖股”熄火赛道股跳水，岁末年初还能关注啥？

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　　◣周一市场大跌之后，本周二沪指与创业板的止跌状态明显不同：沪指收出多头吞噬形态，创业板指虽然未跌但没有形成任何的拐点形态。本周五的弱势对于下周初仍然是不好的预示。

　　◣创业板的弱市，源自于宁德时代带动新能源汽车为代表的赛道股大跌。我们在这两周节目中强调：“妖股”的出现将对趋势股行情产生压制，还是等冬至吃完饺子再看看。周二冬至开始，连续爆炒的妖股准时开始“熄火”，周三开始趋势股行情刚刚开始复苏，便遭遇高景气赛道股的整体大跌。

　　今年大涨的高景气赛道股，在“双碳”政策强力支持下，中长期前景美好，但目前始终处在高估值和基本面分歧的矛盾中。如对于新能源汽车，有消息称，电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价，且涨价与碳酸锂联动，而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价和补贴退坡的压力。但其实，刚刚结束的行业峰会显示，明年下游需求十分旺盛，除了对涨价传导的担心以外，还有对锂矿紧缺的担心。

　　而光伏概念则由于硅料价格的暴涨影响了下游的装机意愿，年末硅料龙头的连续降价，反而使市场担心产能扩张的负面影响。另外，光伏行业当前2021年订单已经基本交付完毕，从现在到明年春节前预计将处于订单空白期。机构对明年光伏的时间周期大概预期是这样的：Q2将是第一个光伏交付高峰，同比业绩会显示高增长；Q3-Q4将是真正的交付高峰，其中Q4因为硅料将大规模扩产，行业需求可能会大规模释放。

　　◣市场总是选择阻力最小的方向。本周机构在尝试关注一些处在相对低位的新的行业与主题，或安全防御或挖掘新的成长品种，如本周白酒、中药、消费电子等表现比较活跃。对于消费电子，苹果产业链期待明年上半年超预期放量，而汽车电子、AR/VR、折叠屏等新应用新领域也在快速渗透。本周我们整理了专题《以新的视角看消费电子》，供大家参考，感兴趣的朋友扫码添加节目企业微信号，围观朋友圈阅读。