【每日收评】两市连续4日维持普跌格局！高景气赛道股继续回撤 抗病毒、三胎等低位板块受青睐

　　财联社7月28日今日沪指弱势震荡收跌0.58%，创业板指涨1.61%，两市约3400家个股下跌。前期主线高景气赛道股继续回撤，军工、BIPV、盐湖提锂、芯片等跌幅较大，钠离子电池表现较强，三胎、辅助生殖概念股全天活跃，午后抗病毒概念异动，白酒股临近尾盘回升。

　　板块方面

　　锂电、光伏、半导体等趋势板块从昨天开始出现了较大亏钱效应，以下2个细节或已提示：

　　1)指数破位容易让趋势板块补跌。大消费板块连续下挫导致昨天指数破位后，趋势性的高景气板块就很难独善其身。总之，当指数横盘趋势被打破且转下跌趋势的时候，趋势板块就可能有补跌风险，昨天尾盘锂电股、光伏股批量跌停。

　　2)趋势性的高景气板块容易对次新股的流动性造成了抽血。当新股开板就腰斩或者开始一字跌停，这个抽血现象就有点像顶峰了。如果后续没有增量资金进场，那么抱团成交量应该是逐步降低。举个例子，去年9月8日【沪光股份(605333)、股吧】以一字跌停开板，随后连续一字跌停。以沪光股份为代表的新股被创业板抽血，但发现创业板成交量就在9月8日附近达到了顶峰，随后逐渐缩量了。而这次趋势的高景气板块补跌之前不久，杭州热电在高位连续一字跌停。

　　在高位的趋势板块补跌时，资金青睐低位的抗疫板块和5G概念。其中【新易盛(300502)、股吧】，亨通光电等低位科技股明显放量。今年上半年5G渗透率持续提升，已达到30.60%，下半年开始集采加速，叠加《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》提出，基本面持续向好的通信行业再次获得市场关注。　　　　个股方面

　　昨日市场情绪指标跌近冰点附近，且指数以最低点收盘，这种情况在次日开盘很容易惯性杀跌。早盘半导体及元件概念一度下杀探底近7%，锂电池概念一度下杀探底超5%，光伏概念一度下杀探底超5%。指数探底回升后，在红盘附近形成较大的抛压，这要是减亏心理造就的抛压，再加上与指数共振的光伏、锂电、科技等高景气板块在今天号召力一般，资金更愿意去低位的抗疫板块和5G概念去避险，所以指数有所回落并不意外。在趋势板块继续走弱的情况下，昨天强势的情绪股没有趁机走强，中润资源、宏达股份纷纷跌停，表明了情绪进行补跌。由于中润资源这波行情中，有过2次反包涨停，这算是正反馈，给了资金承接高位股的信心，所以昨日最高板【意华股份(002897)、股吧】在今天的跌幅并不大。　　　　后市分析

　　指数方面，截至收盘，沪指跌0.58%，报收3361点；深成指跌0.05%，报收14086点；创业板指涨1.61%，报收3284点。北向资金全天净买入80.53亿元，终结此前连续3日净卖出态势。

　　今早开盘如期惯性杀跌，三大指数一度跌逾2%，两市近4000股处于下跌状态，杀出恐慌盘后银行、券商大金融护盘，股指探底回升。国泰君安表示，大跌不可持续，指数将逐步企稳。后续若观察到领跌的大消费板块出现明显缩量的迹象，那么指数有望彻底企稳。

　　情绪方面，上涨922家，比上一交易日减少4.26%；涨停38家，比上一交易日增加46.15%；炸板7家，比上一交易日减少31家；创业板/科创板涨停11家，比上一交易日增加6家；跌停33家，比上一交易日减少22家。

　　情绪指标早盘一度跌破冰点，后与指数一样探底回升，截止收盘涨停家数增多，跌停家数明显减少，但市场依旧维持普跌格局，上涨家数再次小于1000家。根据经验，当上涨家数跌至1000家以下时，次日上涨家数大概率会增加，明日情绪或大概率回暖，但要明白，市场开始剧烈波动，操作也进入了困难模式。　　　　市场要闻聚焦

　　1、专家：下半年一批扩内需、促消费的新政策有望出台

　　7月28日多位专家分析称，中国经济当下的重中之重仍然是稳增长，在不确定的环境下保持一个相对不错的速度，下一步的宏观政策取向也将维持一定的增长放在首要位置。下半年，一批扩内需、促消费的新政策有望出台，进一步增强经济的内生动力。此外，今年被明显后置的财政支出，有望在三季度开始加力。(第一财经)

　　2、多省份明确粗钢限产目标业内称钢价上涨概率增强

　　7月28日近期，各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措，部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年全年粗钢产量不超过2020年。业内分析，限产一方面会使得原料需求下降，对铁矿石、焦炭价格短期形成抑制，但限产也将打破钢市供需平衡，使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行，盈利水平有望大幅提升。