证券板块领涨市场 预期流动性保持相对充裕 大港股份八连板打开短线空间

　　今日共71股涨停，30股炸板，封板率为70%；大港股份8连板，奥维通信5连板，【东旭蓝天(000040)、股吧】、日出东方、鹿山新材、文一科技均3连板，科创板威腾电气2连板。盘面上，收涨个股3685只，收跌个股1082只；证券、消费电子、Chiplet等涨幅居前，机器人、贵金属、汽车产业链等跌幅居前。 　　国盛证券表示，近期R007、DR007再下台阶，逼近20年谷底，各期Shibor与国债利率持续回落，宏观流动性持续向宽；市场情绪层面，新高股、强势股延续下行，而外资交易盘、杠杆情绪和股民情绪小幅回暖，资金情绪仍有分歧；交易结构层面，市场结构继续偏向小盘，但小票扩散节奏趋缓，个股成交集中度转为震荡。

　　市场概述

　　指标显示，市场短线情绪竞价回落到0轴下方，盘中基本处于横盘震荡状态。把时间周期拉长，目前已经多个交易日围绕在0轴附近震荡。

　　 　　个股方面，大港股份尾盘上板，8连板领涨市场。奥维通信5连板，东旭蓝天、日出东方、鹿山新材、文一科技均3连板，科创板【威腾电气(688226)、股吧】2连板。昨日连板的11股中，有6只成功晋级。科创板及创业板个股保持活跃，今日有20股涨超11%。

　　 　　指数方面，集合竞价集体高开，早盘震荡后在10点左右见底，随后开始进入单边上行状态，沪指收涨1.6%，创业板指收涨2.37%。两市成交额较昨日增加10005亿，合计10667亿元。

　　 　　北向资金，今日合计净买入132.95亿元。其中，沪市净买入62.13亿元，深市净卖出70.82亿元。

　　 　　焦点板块及个股

　　证券板块盘中走强，国元证券、华西证券、哈投股份、光大证券、南京证券涨停。并且带动泛金融板块，财富趋势、【古鳌科技(300551)、股吧】、指南针涨超10%。

　　东吴证券称，券商进入配置重要时间窗口。1)宽信用稳增长，预期流动性保持相对充裕；2)资本市场改革政策利好频出，科创板做市制度、IPO 和再融资常态化、个人养老金及全面注册制渐次落地有望带来存量业务制度红利；3)市场风险偏好及交易情绪明显改善，股基交易额及股基新发环比提升；4)截至8 月5 日，板块估值为1.25 倍，逼近二十年的底部(2002-2022 年历史分位数2.70%)。

　　总结六段券商股行情开启历史相似点：①分别降准及降息2~4 次(降准幅度1%~4%，降息幅度50~200bps)推动市场流动性提升。②股基交易额环比由负转为正，新发权益基金同比趋于稳定。③PB 历史分位数跌破10%更易筑底回升。站在当前视角，券商板块进入机会酝酿期，配置价值显着，建议左侧布局。

　　消费电子板块掀起涨停潮，国光电器、【科信技术(300565)、股吧】2连板，珠海冠宇、联创电子、中京电子、同兴达、胜利精密、歌尔股份等近20股涨停。从领涨方向上看，果链、折叠屏、虚拟现实这几个分支比较强。

　　国信电子称，本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布，事件催化频繁。折叠屏手机，一方面作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应用场景，另一方面逐步成为旗舰手机的主流选择，成为安卓阵营推动品牌高端化进程的差异化竞争抓手。根据DSCC预测，2022年全球折叠屏手机出货量将同比增长123%至1777万部，2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR为47%)。

　　空气源热泵继续走强，日出东方3连板，创元科技、冰山冷热2连板，海信家电首板。逻辑类似户储，因为欧洲电力价格持续上涨，户储可以调峰，热泵则是降低用电耗能。 暂且以补涨储能板块看待，高度和持续性有待验证。

　　机构称，欧洲2021年的热泵销量218万台，同比+34%；前两大市场法国、意大利分别同比+36%、+64%。欧洲各国陆续出台热泵鼓励政策，其中补贴政策居多。今年5月，欧盟公布的“RepowerEU”能源计划则更清晰地提到“将热泵的部署速度提高一倍”，该能源计划中，欧盟将在未来五年内安装1000万台热泵。

　　根据BSRIA咨询的测算，到2030年空气源热泵CAGR可能达20%左右。2021年我国出口空气源热泵7.93亿美元，同比增长超过99.7%。2022年以来欧洲的能源紧缺、电价上升进一步催生热泵需求，1Q22我国热泵出口金额同比+100.0%，该行预计全年热泵出口金额或继续实现翻倍以上增长。

　　综合来看，市场保持活跃，题材方向出现比较明显的高低切换。券商股盘中走强，带领指数重拾多头走势，近期低位题材也给出了较好的正反馈。大港股份8连板打开短线空间，可以留意资金是否会回流调整数日的芯片概念。个股偏好方面，近期科创板、创业板标的都比较活跃，近几个交易日北交所个股也有不错表现。

　　今日涨停分析图：