百亿级大型私募超200家 沪私募公司数量居首
摘要: 中国基金业协会最新数据显示,截至2018年1月底,私募管理基金规模突破11.76万亿元,距离12万亿元仅有一步之遥。而此前最新数据显示,去年底公募基金总规模为11.6万亿元。百亿级私募突破200家20
中国基金业协会最新数据显示,截至2018年1月底,私募管理基金规模突破11.76万亿元,距离12万亿元仅有一步之遥。而此前最新数据显示,去年底公募基金总规模为11.6万亿元。
百亿级私募突破200家
2018年的第一个月,私募基金管理人数量继续增加,管理私募基金规模保持增长。不久前,中基协在官方网站发布了2018年第1期私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报。数据显示,截至2018年1月底,中基协已登记私募基金管理人22883家,已备案私募基金69086只,管理基金规模11.76万亿元。私募基金管理人员工总人数24.09万,其中,已在从业人员系统注册员工人数20.07万。
具体来看,私募股权类基金发展虽然有所放缓,但仍然占据了私募市场半壁江山。截至2018年1月底,已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人8575家,私募股权、创业投资基金管理人13531家,其他私募投资基金管理人777 家。
截至2018年1月底,已备案私募证券投资基金35189只,基金规模2.61万亿元,较去年12月底猛增2973只;私募股权投资基金22802只,基金规模6.45万亿元;创业投资基金4645只,基金规模0.64万亿元;股权和创投私募总计较去年12月底减少1018只;其他私募投资基金6450只,较去年12月底增加713只,基金规模2.07万亿元,较去年12月底增加3500亿元。
值得注意的是,私募基金行业集聚效应进一步显现。2017年12月底,已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有187家。而截至2018年1月底,管理私募基金规模在100亿元及以上的已经超过200家,达到208家,单月增加21家。
对此,私募排排网研究中心人士表示,百亿私募突破200家,原因其一是资产管理行业的马太效应更加明显,市场上的老牌私募业绩优异,又有明星基金经理加持,产品表现获得客户认可,在年初资产配置高峰期能更加吸引资金涌入,形成强者恒强的格局;其二,我国处于金融严监管的政策周期,银行同业、资管通道业务受限,部分资金被驱使到私募基金业,也在客观上推升了私募基金的规模。而且,随着监管趋严,相信私募规模还会惯性增长。
上海私募公司数量居首
就区域来看,截至2018年1月底,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达72.25%,略低于2017年12月的72.42%,前五大辖区私募基金管理人集中度呈逐月下降趋势。其中,上海4639家、深圳4446家、北京4158家、浙江(除宁波)1849家、广东(除深圳)1441家,数量占比分别为20.27%、19.43%、18.17%、8.08%、6.30%。
对于京沪深私募发展水平远远超过其他地区,有行业分析称,这与三地的政治、经济和文化氛围有关,也和私募的发展渊源等有密切联系。比如,依托沪深交易所,上海和深圳的私募基金诞生较早,而且,投资人思维更开放,更愿意自己创业。尤其是上海浦东新区、深圳前海等地,较早推出了私募基金扶持政策、税收优惠,吸引了大批私募机构。
好买财富研究总监曾令华表示,不同地区的私募具备不同的性格。好买私募中心大数据显示:2017年,北京、上海、广深三个地方的私募表现(筛选标准为:截至12月底,获得正收益、采用股票策略、公司管理规模1亿元以上、至少有一个产品成立于2017年前)迥异。广深私募业绩分化大,且擅港股者多。股票策略年度前30的榜单中,上榜的新锐私募中,广深私募占据近半江山,同时,广深地区私募风险偏好较高。
相比而言,上海私募发展则是另外一种风格。“上海私募风险偏好更低,虽然收益没有广深地区高,但是回撤控制上较优异,最大回撤极值远低于广深地区,风控意识和投资纪律更值得称道。”曾令华表示。
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