易方达并购重组B净值上涨1.09% 请保持关注
摘要: 7月03日易方达并购重组B上涨3.80%,成交6.73万元。截至目前场内价格为1.23元, 当前本基金场外净值为1.2303元,环比上个交易日上涨1.09%,溢价率为-0.02%,价格杠杆为1.897,净值杠杆为1.807,当前母基金净值为1.1170,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌44.22%,上折需母基金涨33.48%。
7月03日易方达并购重组B上涨3.80%,成交6.73万元。截至目前场内价格为1.23元, 当前本基金场外净值为1.2303元,环比上个交易日上涨1.09%,溢价率为-0.02%,价格杠杆为1.897,净值杠杆为1.807,当前母基金净值为1.1170,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌44.22%,上折需母基金涨33.48%。
数据显示,近1月本基金净值上涨15.00%,近3个月本基金净值上涨38.08%,近6月本基金净值上涨32.06%,近1年本基金净值上涨48.28%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为1.05%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年06月01日,敬请投资者留意。
并购重组,易方达