半导体暴涨4.87% 3个月狂飙50%！网友：今天是蔡经理不是经理菜

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　　文/朋朋笔记

　　涨！涨！涨！

　　这是半导体行业最近最热的一个字，其表现就是产品和股价的不断上涨。

　　A股整个半导体及元件概念的表现可圈可点，半导体ETF（512480）今天上午暴涨4.87%，芯朋微和富满电子上演了20cm大号涨停，圣邦股份、中颖电子、神工股份、芯源微、【华微电子(600360)、股吧】、乐鑫科技、利扬芯片、力合微、气派科技、芯原股份等个股的涨幅均超过了8%。

     　半导体ETF从3月底开始，疯狂上涨，最近3个月大涨50.51%，成为当红辣子鸡。蔡嵩松成功翻盘，再次坐稳“蔡经理”的宝座。基民也是一片欢腾：

　　“全体起立，向蔡经理致敬”

　　“不得不感叹一句蔡经理牛逼！！”

　　“这辈子唯一跟对的人就是蔡经理！！！我爱你！！！！我就说你不是渣男！！！！[心][羞嗒嗒][好爱哦][好喜欢]”

　　“今天是蔡经理不是经理菜”。

　　　　股价的暴涨还是来自于业绩的支撑，昨日晚间，多家半导体芯片企业发布半年报业绩预告，业绩表现亮眼：

　　扬杰科技预计上半年净利润同比增长120%-150%；

　　芯源微预计上半年净利润同比增加399%-543%；

　　通富微电预计上半年净利润同比增长232%-277%。

　　半导体大涨的逻辑之一就是涨价。

　　昨天盘后消息称，马来西亚疫情严重，原定昨日届满的全国封锁措施无限期延长。由于当地有英飞凌、安森美、意法半导体及恩智浦等多家IDM大厂，在人流降载情况下，使供给已相当吃紧的MOSFET影响又更为严重，不仅交期恐将再度延长数周之外，由于订单持续涌入，因此报价亦可能再度提升。

　　天风证券表示，半导体景气度持续上行，下半年预计产能持续紧张+旺季更旺。超30家半导体企业2021Q2调涨产品价格。2020年Q3以来，半导体行业热度居高不下，公司纷纷上调产品价格。普遍因市场需求高速增长及上游原材料价格上涨等。集体涨价表明半导体需求正达到前所未有的高度。

　　英特尔CEO盖尔辛格此前预计，半导体行业增长将迎来“黄金十年”，“我预测还有10年的好日子在等着我们，因为世界正变得越来越数字化，所有数字化的东西都需要半导体。”

　　其实，半导体的涨价已经持续很久了。比如意法半导体，在1月1日宣布了今年的第一次涨价。5月18日，有供应链爆料称，意法半导体再发最新涨价通知，所有产品线从6月1日起开始涨价。意法半导体在信中提到，目前的半导体短缺危机正在严重影响整个行业以及经济和社会。其中，原材料供应成本增加是此次涨价的主要原因。

　　6月7日，闻泰科技旗下安世半导体表示，因原材料短缺和成本增加，决定于2021年6月7日提高产品价格。此前，士兰微、瑞纳捷、智浦芯联等厂商已发布涨价通知，将旗下产品价格提升5%-30%不等。

　　高盛一项最新研究显示，全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响，从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂生产。Counterpoint预测，半导体行业多个下游应用需求高涨，芯片市场仍将维持供不应求的状况，推动2022年芯片价格至少再涨10%-20%。

　　海通证券表示：半导体产业景气度不减，长逻辑下本土半导体公司更受益全方位国产替代、自主可控的持续推动，开启缺芯下的超级周期；消费电子相关短期关注印度及东南亚疫情对产业链Q2季度供需影响；国内5G网络建设及运营商加速家庭10GPON的渗透普及，助推AR/VR产业的加快成熟。我们建议自下而上关注一些比较有确定性的细分子板块投资机会，比如受益于全球Fab厂资本开支进入长达2-3年长周期景气带动的半导体设备/材料公司，受益国产替代、成长格局显性化的芯片设计龙头公司，价格上涨的面板领域（包括驱动IC芯片等），产能供不应求、代工费不断调涨晶圆代工厂/封测代工厂等。建议关注：

　　1、半导体材料/设备/代工：建议关注【安集科技(688019)、股吧】、华峰测控、长川科技、北方华创等投资机会以及代工厂（华虹半导体等）等。

　　2、IC设计/IDM：建议关注模拟（思瑞浦、圣邦股份等）、光学（【韦尔股份(603501)、股吧】）、存储（兆易创新等）、射频（卓胜微等），以及功率器件（士兰微、闻泰科技、华润微、斯达半导）等成长格局显性化的重点方向投资机会。

　　3、消费电子：建议关注歌尔股份、舜宇光学、比亚迪电子等。

　　4、面板、LED及被动元件：建议关注京东方、【TCL科技(000100)、股吧】、三安光电等。

　　从今天上午的盘面来看，圣邦股份、韦尔股份、兆易创新等公司均有着不错的涨幅。但其实，半导体上涨的逻辑我们在6月15日早就已经讲过了，详见《半导体掀起涨价潮！国民技术20cm大号涨停 1个月翻倍！网友却欲哭无泪》。

　　大家都知道，主力有3大优势：资金的优势、信息的优势、专业度的优势。很多小散还没有反应过来股价就已经上了天。那么，作为小散的我们又该如何争取主动呢？关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，最终会通过主力资金动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

　　如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，捕获了主力，牛股自然手到擒来。

　　3月11日，尾盘掘金发现主力在乐鑫科技的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也从流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。

　　中途经过短暂的震荡筑底之后，从3月下旬开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，乐鑫科技的股价从今年最低的100元左右涨到了当前的228元左右，涨幅超过了120%。而这前后只有3个月的时间。

　　　　新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从年初至3月中旬，乐鑫科技的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，乐鑫科技的股价就开始持续拉升。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

　　4月6日，B/S点也发出了提示信号，乐鑫科技的起始价为106.72元，至今涨幅为114.14%。

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　　需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。

　　最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！

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