【*ST泛海（000046）最近三年基本每股收益分别为0.40,0.18,0.35元；净利润208479.37万元；净利润同比增长37.28%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -1.3254 | -0.8086 | -0.2517 | -2.2202 | -0.4312 | -0.4015 |
| 营业收入(万元) | 656003.56 | 478702.53 | 171216.72 | 1307056 | 887284.5 | 392356.16 |
| 营业同比增长 | -26.07% | 22.01% | -25.03% | -12.41% | -37.06% | -60.59% |
| 净利润(万元) | -688704.2 | -420177.84 | -130780.09 | -1153652.5 | -224042.94 | -208643.89 |
| 净利润同比增长 | -207.4% | -101.39% | -63.97% | -2.51% | -25.05% | -286.59% |
| 净资产收益率 | 0% | 0% | -21.94% | -6490.59% | -45.74% | -42.23% |
| 每股净资产(元) | -2.3198 | -1.829 | -1.2624 | -1.0512 | 0.7716 | 0.7882 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0259 | -0.0058 | -0.0186 | 0.1106 | -0.0127 | 0.0013 |
| 销售毛利率 | 43.39% | 40.17% | 52.08% | 48% | 63.81% | 42.76% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 9067494 | 9890157 | 10120190 | 10519042 | 10867046 | 10807038 |
| 总资产同比 | -16.56% | -8.48% | -7.9% | -4.59% | -11.64% | -36.73% |
| 固定资产(万元) | 61539.95 | 67063.79 | 67769.26 | 70568.54 | 41850.53 | 42886.51 |
| 货币资金(万元) | 163040.2 | 158546.62 | 140058.73 | 252930.56 | 270714.62 | 269560.8 |
| 应收账款(万元) | 73300.2 | 71984.28 | 71601.05 | 92071.52 | 92581.41 | 87893.69 |
| 存货(万元) | 3062088.8 | 4214868 | 4172561.5 | 4264677 | 4456665.5 | 4465102.5 |
| 总负债(万元) | 9816692 | 10331214 | 10246447 | 10429604 | 9690300 | 9620056 |
| 总负债同比 | 1.3% | 7.39% | 5.54% | 8.11% | -1.11% | -29.41% |
| 应付账款(万元) | 236383.25 | 392788.78 | 406916.16 | 377556.5 | 407538.1 | 387827.03 |
| 预收账款(万元) | 3146.35 | 3420.41 | 2959.66 | 3054.81 | 51928.65 | 52025.92 |
| 股东权益合计(万元) | -749198.1 | -441057.1 | -126257.33 | 89437.41 | 1176746.1 | 1186981.5 |
| 资产负债率 | 108.26% | 104.46% | 101.25% | 99.15% | 89.17% | 89.02% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 910357.1 | 628214.44 | 242310.83 | 1571497.9 | 1030403.7 | 556756.5 |
| 营业支出(万元) | 140456.5 | 123012.09 | 15547.84 | 371348.88 | 184371.19 | 74850.98 |
| 销售费用(万元) | 2436.55 | 2044.61 | 420.97 | 2491.76 | 1965.81 | 986.11 |
| 管理费用(万元) | 137034.08 | 91418.05 | 43867.45 | 211883.22 | 147312.53 | 106641.51 |
| 财务费用(万元) | 256967.98 | 161170.36 | 68518.16 | 354732.44 | 238344.61 | 162400.14 |
| 营业利润(万元) | -559669 | -325812.8 | -105622.51 | -655734.2 | -130757.49 | -162973.95 |
| 利润总额(万元) | -779221.75 | -472373.3 | -161656.72 | -1450959.5 | -259132.06 | -243908.78 |
| 所得税(万元) | -40850.37 | -19247.3 | -17992.78 | -121810.35 | 6832.87 | -2671.99 |
| 营业税金及附加(万元) | 48863.07 | 38024.34 | 9332.03 | 247609.9 | 169464.72 | 23953.24 |
| 扣非净利润(万元) | -211939.86 | -126820.76 | -45332.61 | -457506.47 | -159598.61 | -145472.81 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 13434.29 | -3028.38 | -9679.72 | 57484.72 | -6618.39 | 652.29 |
| 经营净现金流占比 | 12.14% | -2.49% | -7.21% | 106.8% | -14.33% | 1.34% |
| 净现金流同比增长 | -139.63% | -149.97% | -345.95% | 96.32% | 96.85% | 86.02% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 44674.4 | 31391.49 | 12363.21 | 164844.06 | 76735.69 | 64940.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 85716.14 | 59836.83 | 32736.85 | 137654.11 | 108412.61 | 75854.83 |
| 投资现金流量(万元) | 78046.73 | 20923.91 | -34432.35 | 21528.63 | -17688.64 | -32510.52 |
| 投资净现金流占比 | 70.52% | 17.2% | -25.63% | 40% | -38.3% | -66.79% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 3765.14 | 2974.96 | 1930.07 | 12489.62 | 9532.59 | 6802.07 |
| 融资现金流量(万元) | -202121.9 | -139838 | -86426.6 | -145555.64 | -36148.94 | -21874.71 |
| 融资净现金流占比 | -182.62% | -114.93% | -64.34% | -270.43% | -78.27% | -44.94% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -110676.29 | -121668.73 | -134318.62 | -53823.43 | -46185.77 | -48674.27 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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