【金融街（000402）最近三年基本每股收益分别为0.20,1.09,0.35元；净利润61089.61万元；净利润同比增长11.49%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.65 | -0.45 | -0.24 | -0.07 | 0.28 | 0.46 |
| 营业收入(万元) | 1257063.4 | 820039.56 | 561509.4 | 283520.78 | 2050578 | 1551025.5 |
| 营业同比增长 | -38.7% | -47.13% | -47.05% | -39.68% | -15.11% | 60.46% |
| 净利润(万元) | -194557.12 | -133846.88 | -72855.8 | -21113.43 | 84635.97 | 137984.39 |
| 净利润同比增长 | -329.88% | -197% | -163.42% | -122.59% | -48.48% | 23.83% |
| 净资产收益率 | -5.27% | -3.59% | -1.94% | -0.56% | 2.26% | 3.65% |
| 每股净资产(元) | 12.0238 | 12.2268 | 12.4309 | 12.619 | 12.6897 | 12.8641 |
| 每股经营现金流(元) | 2.0267 | 2.0698 | 1.8578 | 0.6326 | 1.8773 | 0.484 |
| 销售毛利率 | 7.34% | 8.81% | 13.96% | 18.15% | 15.64% | 17.6% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 14437185 | 15021163 | 15048707 | 15655091 | 15304388 | 15418059 |
| 总资产同比 | -5.69% | -2.57% | -2.1% | 0.02% | -7.12% | -9.37% |
| 固定资产(万元) | 242710.16 | 243963.73 | 246107.62 | 248408.27 | 250784.61 | 253300.27 |
| 货币资金(万元) | 1379876.1 | 1827451.4 | 1747271.9 | 1330448.6 | 1687549.9 | 1490952.8 |
| 应收账款(万元) | 49076.32 | 88320.58 | 84312.11 | 88610.08 | 90809.66 | 46224.21 |
| 存货(万元) | 6920059.5 | 7051627 | 7187604.5 | 7318189 | 7429548.5 | 7695881 |
| 总负债(万元) | 10416189 | 10929132 | 10893107 | 11436303 | 11062303 | 11044945 |
| 总负债同比 | -5.87% | -1.05% | -1.08% | 1.16% | -9.46% | -15.12% |
| 应付账款(万元) | 684415.3 | 667033.3 | 710974.44 | 714147.25 | 865252.94 | 730679.44 |
| 预收账款(万元) | 18450.08 | 18996.66 | 22050.44 | 19681.66 | 15000.86 | 18420.54 |
| 股东权益合计(万元) | 4020996.5 | 4092030.5 | 4155600.8 | 4218788.5 | 4242085 | 4373114 |
| 资产负债率 | 72.15% | 72.76% | 72.39% | 73.05% | 72.28% | 71.64% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 1488292.1 | 989108.75 | 647220.3 | 306564.6 | 2050273.8 | 1522925 |
| 营业支出(万元) | 1164774.8 | 747757.94 | 483102.56 | 232067.78 | 1729805.1 | 1278030.5 |
| 销售费用(万元) | 79182.42 | 54025.73 | 35187.17 | 13691.27 | 86549.79 | 58712.04 |
| 管理费用(万元) | 36753.02 | 24423.92 | 16041.6 | 7515.67 | 39539.32 | 24765.53 |
| 财务费用(万元) | 174058.52 | 131276.48 | 86796.53 | 45179.5 | 137921.55 | 108552.74 |
| 营业利润(万元) | -255768.58 | -168157.34 | -89988.76 | -24549.4 | 95904.08 | 174041.62 |
| 利润总额(万元) | -257742.55 | -166777.23 | -89461.95 | -24401.38 | 108700.85 | 185297.95 |
| 所得税(万元) | -42082.42 | -21206.37 | -7461.14 | -1104.52 | 43953.14 | 56001.93 |
| 营业税金及附加(万元) | 33523.39 | 31624.69 | 26092.49 | 8110.35 | 56458.04 | 52864.22 |
| 扣非净利润(万元) | -207158.62 | -136156.73 | -74429.17 | -22302.12 | -34783.21 | 19425.73 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 605777.5 | 618633.94 | 555282.2 | 189078.2 | 561119.44 | 144670.9 |
| 经营净现金流占比 | 189.14% | 437.89% | 911.55% | 52.92% | 599.94% | 50.1% |
| 净现金流同比增长 | -242.43% | 148.93% | 111.08% | 35.12% | 8.9% | 7.55% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1553575 | 1255853.9 | 989973.2 | 490613.72 | 1846491.9 | 1268918.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 84878.2 | 65833.55 | 47219 | 27722.04 | 92186.83 | 70384.65 |
| 投资现金流量(万元) | 37399.59 | 26437.57 | 28422.33 | 15036.98 | 127190.33 | -125167.21 |
| 投资净现金流占比 | 11.68% | 18.71% | 46.66% | 4.21% | 135.99% | -43.35% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 5663.84 | 5366.61 | 3255.85 | 1788.2 | 10521.99 | 8977.51 |
| 融资现金流量(万元) | -963460.7 | -503796.6 | -522788.53 | -561421 | -781843.06 | -308259.4 |
| 融资净现金流占比 | -300.82% | -356.61% | -858.21% | -157.13% | -835.94% | -106.76% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -320273.9 | 141275.6 | 60916.4 | -357305.53 | -93528.73 | -288750.88 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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