【中山公用（000685）最近三年基本每股收益分别为0.21,0.47,0.39元；净利润31584.03万元；净利润同比增长64.63%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.66 | 0.56 | 0.39 | 0.2 | 0.73 | 0.46 |
| 营业收入(万元) | 519899.03 | 306791.56 | 185573.7 | 87475.06 | 361923 | 172229.84 |
| 营业同比增长 | 43.65% | 78.13% | 76.88% | 58.09% | 52.67% | -0.13% |
| 净利润(万元) | 96728.48 | 82846.2 | 57249.13 | 28929.79 | 107206.02 | 68227.62 |
| 净利润同比增长 | -9.79% | 21.43% | 7% | 50.29% | -26.85% | -41.95% |
| 净资产收益率 | 6.05% | 5.18% | 3.59% | 1.83% | 6.97% | 4.44% |
| 每股净资产(元) | 11.1027 | 11.0054 | 10.84 | 10.8273 | 10.6253 | 10.4284 |
| 每股经营现金流(元) | 0.4096 | 0.1276 | 0.2266 | -0.1482 | 0.2046 | 0.0612 |
| 销售毛利率 | 20.16% | 22.6% | 21.58% | 21.28% | 20.33% | 27.02% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 2900698 | 2740418.2 | 2725308.2 | 2590863 | 2549947.5 | 2319459 |
| 总资产同比 | 13.76% | 18.15% | 20% | 16.09% | 13.36% | 7.43% |
| 固定资产(万元) | 284615.03 | 211271.67 | 209011.56 | 205704.31 | 208423.12 | 178405.23 |
| 货币资金(万元) | 216772.27 | 212368.45 | 270169.62 | 186181.69 | 206587.53 | 183668.1 |
| 应收账款(万元) | 114614.31 | 114738.69 | 103314.59 | 89076.96 | 81312.83 | 72861.59 |
| 存货(万元) | 11546.57 | 15407.79 | 15179.31 | 11298.06 | 11724.25 | 19062.41 |
| 总负债(万元) | 1235204 | 1087898.5 | 1096914.6 | 965116 | 954080.8 | 750940 |
| 总负债同比 | 29.47% | 44.87% | 51.72% | 40.86% | 35.39% | 14.32% |
| 应付账款(万元) | 246646.12 | 139076.61 | 137753.05 | 123148.73 | 155956.2 | 89360.18 |
| 预收账款(万元) | 503.03 | 552.86 | 486.82 | 421.73 | 1264.9 | 126.62 |
| 股东权益合计(万元) | 1665494 | 1652519.8 | 1628393.5 | 1625747 | 1595866.8 | 1568519 |
| 资产负债率 | 42.58% | 39.7% | 40.25% | 37.25% | 37.42% | 32.38% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 488085.75 | 284744.44 | 173318.52 | 81006.34 | 341208.44 | 158305.17 |
| 营业支出(万元) | 415092.38 | 237465.62 | 145526.42 | 68857.65 | 288349.66 | 125689.32 |
| 销售费用(万元) | 6540.73 | 4674.15 | 3018.15 | 1484.05 | 5013.14 | 3632.91 |
| 管理费用(万元) | 29870.42 | 20182.45 | 13274.92 | 5979.6 | 23555.41 | 15581.63 |
| 财务费用(万元) | 17110.78 | 12305.02 | 7613.13 | 3520.51 | 11405.52 | 7489.63 |
| 营业利润(万元) | 106449.72 | 89603.49 | 61461.76 | 30687.42 | 110981.3 | 71258.32 |
| 利润总额(万元) | 107652.09 | 89472.41 | 61399.89 | 30724.03 | 110224.5 | 71400.66 |
| 所得税(万元) | 8375.97 | 5704.78 | 3630.83 | 1702.29 | 5384.67 | 3743.03 |
| 营业税金及附加(万元) | 3879.98 | 2411.44 | 1518.1 | 617.27 | 2270.26 | 1339.22 |
| 扣非净利润(万元) | 91310.42 | 79615.27 | 56845 | 28567.04 | 105667.55 | 67304.09 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 60419.11 | 18825.39 | 33432.64 | -21856.15 | 30185.5 | 9034.07 |
| 经营净现金流占比 | 2659.95% | 4862.15% | 56.59% | -108.51% | 95.76% | 16.73% |
| 净现金流同比增长 | 107.21% | 100.72% | 186.76% | 18.19% | -145.1% | -1253.97% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 406069.7 | 285473.22 | 159100.02 | 72003.38 | 243109.34 | 163264.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 67056.97 | 48097.44 | 30649.89 | 16189.06 | 56566.03 | 42010.35 |
| 投资现金流量(万元) | -157977.2 | -80615.66 | -79078.48 | -40144.02 | -92410.61 | -31379.42 |
| 投资净现金流占比 | -6954.95% | -20821.11% | -133.86% | -199.31% | -293.17% | -58.1% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 146068.9 | 83065.95 | 68795.26 | 36974.02 | 88791.25 | 60648.34 |
| 融资现金流量(万元) | 99711.6 | 62007.28 | 104554.53 | 41860.39 | 30054.4 | -32314.24 |
| 融资净现金流占比 | 4389.81% | 16015.01% | 176.98% | 207.83% | 95.35% | -59.83% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 2271.43 | 387.18 | 59076.26 | -20141.69 | -31521.4 | -54010.59 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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