【中色股份(000758)最近三年基本每股收益分别为0.09,0.06,0.05元;净利润16969.75万元;净利润同比增长-21.45%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 0.1595 | 0.1428 | 0.0387 | 0.0745 | 0.212 | 0.1306 |
营业收入(万元) | 619841.4 | 413706.38 | 186892.72 | 737240.9 | 533097.9 | 365293.8 |
营业同比增长 | 16.27% | 13.25% | 32.66% | 12.86% | 9.36% | 5.96% |
净利润(万元) | 31408.68 | 28132.48 | 7620.23 | 14676.03 | 41754.98 | 25718.43 |
净利润同比增长 | -24.78% | 9.39% | -14.62% | 254.04% | 178.86% | 100.14% |
净资产收益率 | 6.27% | 5.61% | 1.57% | 3.13% | 8.59% | 5.42% |
每股净资产(元) | 2.6067 | 2.609 | 2.4863 | 2.451 | 2.6266 | 2.511 |
每股经营现金流(元) | 0.3442 | 0.3068 | 0.4086 | 0.1141 | 0.6231 | 0.257 |
销售毛利率 | 19.8% | 24.45% | 18.83% | 20.21% | 22.8% | 23.71% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 1931523.2 | 1952655.9 | 1971249 | 2005039.6 | 1912481.5 | 1939045.9 |
总资产同比 | 1% | 0.7% | 7.78% | 5.57% | 0.04% | -3.08% |
固定资产(万元) | 183685.69 | 185940.9 | 187859 | 190560 | 185633.77 | 187943.17 |
货币资金(万元) | 243520.4 | 287415.75 | 318197.78 | 298482.44 | 327721.78 | 280851.06 |
应收账款(万元) | 120945.87 | 143217.73 | 158563.81 | 170684.8 | 111685.34 | 107272.87 |
存货(万元) | 162376.7 | 166989.12 | 179537.78 | 187768.05 | 173480.12 | 162381.77 |
总负债(万元) | 1072515.1 | 1090987.2 | 1151201.4 | 1194517.2 | 1063035.1 | 1113630.5 |
总负债同比 | 0.89% | -2.03% | 14.87% | 13.36% | 0.41% | -3.13% |
应付账款(万元) | 133683.17 | 114642.49 | 129078.11 | 130019.47 | 123508.79 | 138125.08 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 859008.2 | 861668.56 | 820047.56 | 810522.4 | 849446.4 | 825415.4 |
资产负债率 | 55.53% | 55.87% | 58.4% | 59.58% | 55.58% | 57.43% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 562663.6 | 359337.25 | 176313.05 | 675821 | 457097.53 | 307869.47 |
营业支出(万元) | 497131.72 | 312542.66 | 151701.1 | 588267.1 | 411570.47 | 278673.44 |
销售费用(万元) | 3281.08 | 2261.94 | 1193.56 | 4977.76 | 3428.27 | 2524.2 |
管理费用(万元) | 39674.42 | 24207.51 | 11517.18 | 62877.07 | 35066.09 | 23756.5 |
财务费用(万元) | 8691.42 | 9964.71 | 5809.03 | 206.92 | -7215.69 | -7285.36 |
营业利润(万元) | 59851.03 | 52613.94 | 18412.88 | 52645.83 | 80894.67 | 51095.32 |
利润总额(万元) | 60392.87 | 52925.31 | 18427.96 | 53838.07 | 80945.96 | 50755.86 |
所得税(万元) | 14725.17 | 12513.22 | 4526.95 | 15728.73 | 17178.04 | 9859.93 |
营业税金及附加(万元) | 11798.45 | 9035.28 | 5657.56 | 17014.44 | 13582.64 | 9738.19 |
扣非净利润(万元) | 28366.17 | 28364.6 | 2240.6 | 28079.16 | 36681.68 | 27319.8 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | 68598.72 | 61155.92 | 80470.81 | 22473.58 | 122702.41 | 50619.82 |
经营净现金流占比 | 125.01% | 599.53% | 389.45% | 56.37% | 1131.53% | 88.92% |
净现金流同比增长 | -406.03% | 82.08% | 136.64% | -269.1% | -254.34% | -171.23% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 607054.25 | 399053.28 | 209778.14 | 794521.75 | 616121.9 | 431385.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 67387.42 | 42830.19 | 22160.24 | 81695.27 | 58516.31 | 39386.21 |
投资现金流量(万元) | -41907.32 | -17617.66 | -8174.35 | 44328.33 | 37765.02 | -5179.6 |
投资净现金流占比 | -76.37% | -172.71% | -39.56% | 111.18% | 348.26% | -9.1% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 45740.92 | 21760.76 | 9143.84 | 19995.65 | 10433.15 | 6825.16 |
融资现金流量(万元) | -84968.48 | -58070.87 | -49575.82 | -118071.52 | -186091.97 | -108907.26 |
融资净现金流占比 | -154.84% | -569.29% | -239.93% | -296.14% | -1716.09% | -191.3% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -54874.14 | -10200.64 | 20662.6 | -39869.9 | -10843.94 | -56930.39 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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