【*ST凯撒（000796）最近三年基本每股收益分别为0.38,0.10,0.03元；净利润31169.89万元；净利润同比增长-8.22%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0092 | 0.3788 | -0.2937 | -0.147 | -0.053 | -1.287 |
| 营业收入(万元) | 16089.81 | 58207.07 | 48299.59 | 22794.72 | 7679.81 | 31966.67 |
| 营业同比增长 | 109.51% | 89.9% | 69.25% | 19.7% | -36.82% | -65.99% |
| 净利润(万元) | -1428.36 | 60744.21 | -23550.49 | -11791.43 | -4249.42 | -102161.06 |
| 净利润同比增长 | 66.39% | 158.68% | 9.08% | 28.6% | 32.61% | -48.11% |
| 净资产收益率 | -1.4% | -88.99% | 0% | 0% | -4.59% | 268.09% |
| 每股净资产(元) | 0.6229 | 0.6407 | -1.3971 | -1.2559 | -1.1798 | -1.1268 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0136 | 0.2446 | 0.009 | 0.0309 | 0.0105 | -0.4774 |
| 销售毛利率 | 20.03% | 21.04% | 22.36% | 25.21% | 25.59% | 14.55% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 233494.92 | 235772.62 | 248162.77 | 251032.3 | 247941.89 | 246852.42 |
| 总资产同比 | -5.83% | -3.26% | -24.16% | -23.95% | -27.94% | -28.07% |
| 固定资产(万元) | 8962.9 | 9218.81 | 10084.26 | 13234.18 | 14500.2 | 14813.76 |
| 货币资金(万元) | 85342.58 | 45588.72 | 7744.28 | 9032.88 | 6386.09 | 6104.56 |
| 应收账款(万元) | 19603.5 | 17007.25 | 17255.45 | 15114.27 | 14765.23 | 14216.69 |
| 存货(万元) | 1293.27 | 1085.35 | 1285.09 | 1465.53 | 1210.09 | 961.49 |
| 总负债(万元) | 123975.91 | 122454.07 | 335016.1 | 327146.16 | 318207.1 | 312670.6 |
| 总负债同比 | -61.04% | -60.95% | 12.29% | 11.58% | 3.15% | 4.74% |
| 应付账款(万元) | 37076.55 | 21831.84 | 61636.15 | 59512.01 | 62515.44 | 60528.24 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 109519.01 | 113318.56 | -86853.32 | -76113.87 | -70265.21 | -65818.16 |
| 资产负债率 | 53.1% | 51.94% | 135% | 130.32% | 128.34% | 126.66% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 16743.7 | 88652.94 | 63207.91 | 32650.21 | 12418.66 | 73022.09 |
| 营业支出(万元) | 12867.25 | 45958.26 | 37497.63 | 17048.48 | 5714.77 | 27314.84 |
| 销售费用(万元) | 1496.97 | 6616.81 | 6657.02 | 4366.83 | 2340.48 | 9976.66 |
| 管理费用(万元) | 2292.81 | 15481.12 | 6829.53 | 4467.92 | 1815.15 | 20476.88 |
| 财务费用(万元) | 4.45 | 20201.42 | 11957.06 | 6627.78 | 2484.4 | 14880.47 |
| 营业利润(万元) | -2124.22 | 53946.34 | -9811.3 | -11577.86 | -4403.34 | -101493.37 |
| 利润总额(万元) | -2115.4 | 46156.61 | -22852.48 | -11694.62 | -4442.04 | -105123.55 |
| 所得税(万元) | 196.98 | -61.16 | 29.83 | 30.49 | 0.92 | -398 |
| 营业税金及附加(万元) | 82.23 | 395.32 | 266.67 | 139.2 | 63.86 | 296.91 |
| 扣非净利润(万元) | -41.82 | -35031.22 | -14946.86 | -10399.73 | -4323.98 | -104821.45 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -2174.37 | 39259.13 | 721.8 | 2481.97 | 840.48 | -38339.22 |
| 经营净现金流占比 | -5.37% | 96.52% | 27.41% | 63.01% | 111.59% | -104.79% |
| 净现金流同比增长 | 5278.01% | 211.17% | 107.17% | 111.11% | 105.04% | -25.84% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 18156 | 71247.89 | 57727.58 | 32654.86 | 9464.8 | 29621.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 6950.67 | 19934.3 | 12104.29 | 7776.12 | 2839.82 | 18654.34 |
| 投资现金流量(万元) | -96.78 | 229.59 | 485.87 | 514.02 | -58.25 | 5502.59 |
| 投资净现金流占比 | -0.24% | 0.56% | 18.45% | 13.05% | -7.73% | 15.04% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 96.78 | 306.41 | 32.88 | 7.21 | 58.25 | 837.8 |
| 融资现金流量(万元) | 42768.35 | 1208.1 | 1413.64 | 942.01 | -28.89 | -3131.52 |
| 融资净现金流占比 | 105.58% | 2.97% | 53.69% | 23.91% | -3.84% | -8.56% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 40506.56 | 40674.23 | 2633.08 | 3939.09 | 753.19 | -36586.61 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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