【天奇股份（002009）最近三年基本每股收益分别为0.37,0.31,0.19元；净利润13714.37万元；净利润同比增长72.40%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.01 | -1.09 | -0.92 | -0.93 | -0.81 | 0.53 |
| 营业收入(万元) | 64954.52 | 361620.28 | 275313.2 | 174326.05 | 74866.01 | 435121.62 |
| 营业同比增长 | -13.24% | -16.89% | -15.24% | -16% | -20.66% | 15.16% |
| 净利润(万元) | 234.82 | -41498.4 | -34408.79 | -34625.05 | -29884.39 | 19848.35 |
| 净利润同比增长 | 100.79% | -309.91% | -271.02% | -314.46% | -435.31% | 31.75% |
| 净资产收益率 | 0.11% | -20.15% | -18.66% | -18.76% | -15.78% | 8.85% |
| 每股净资产(元) | 5.1867 | 5.1748 | 5.615 | 4.8436 | 4.9968 | 5.7578 |
| 每股经营现金流(元) | -0.5165 | 1.0162 | 0.4107 | 0.4073 | 0.0874 | -1.0411 |
| 销售毛利率 | 15.86% | 7.06% | 6.5% | 5.23% | -1.38% | 17.49% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 629820.06 | 649185.6 | 689939.75 | 649497.8 | 667157.1 | 726087.06 |
| 总资产同比 | -5.6% | -10.62% | -0.36% | -3.76% | 4.31% | 16.67% |
| 固定资产(万元) | 107195.95 | 109238.01 | 92775.91 | 98317.36 | 84038.68 | 81623.37 |
| 货币资金(万元) | 74449.34 | 93996.12 | 98003.29 | 78890.26 | 98478.41 | 84766.19 |
| 应收账款(万元) | 89434.35 | 86449.65 | 96373.7 | 91217.12 | 93803.72 | 122757.38 |
| 存货(万元) | 77802.03 | 72989.13 | 98162.32 | 98798.85 | 111543.64 | 135911.94 |
| 总负债(万元) | 411376.44 | 430864.66 | 464834.94 | 453273.97 | 465111.47 | 495893.44 |
| 总负债同比 | -11.55% | -13.18% | 3.06% | 3.36% | 13.51% | 23.2% |
| 应付账款(万元) | 116637.05 | 119210.48 | 125120.56 | 114974.95 | 104504.62 | 133382.34 |
| 预收账款(万元) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 218443.62 | 218320.94 | 225104.78 | 196223.84 | 202045.66 | 230193.64 |
| 资产负债率 | 65.32% | 66.37% | 67.37% | 69.79% | 69.72% | 68.3% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 67451.98 | 391952.5 | 297038.34 | 191489.84 | 89958 | 419962 |
| 营业支出(万元) | 54650.65 | 336101.16 | 257422.69 | 165215.69 | 75899.02 | 359013.88 |
| 销售费用(万元) | 1400.33 | 5956.15 | 4341.34 | 3080.77 | 1677.82 | 5881.8 |
| 管理费用(万元) | 6299.18 | 24152.52 | 17746.88 | 11912.86 | 6728.08 | 25405.04 |
| 财务费用(万元) | 1959.64 | 9395.12 | 6010.86 | 3656.27 | 1751.55 | 8531.29 |
| 营业利润(万元) | 205 | -45384.96 | -37546.54 | -34462.56 | -29576.57 | 22040.75 |
| 利润总额(万元) | 210.05 | -48157.02 | -39635.76 | -35580.59 | -30003.31 | 21911.01 |
| 所得税(万元) | 2.53 | -6229.25 | -5373.52 | -844.48 | 55.65 | 2530.33 |
| 营业税金及附加(万元) | 395.38 | 2781.53 | 1843.21 | 1276.18 | 704.41 | 3607.07 |
| 扣非净利润(万元) | 56.81 | -49762.68 | -36233.51 | -34208.48 | -29739.6 | 5360.53 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -21059.44 | 41437.23 | 15633.83 | 15503.76 | 3327.88 | -39637.44 |
| 经营净现金流占比 | -109.37% | 237.82% | 71.56% | 316.47% | 18.77% | -466.03% |
| 净现金流同比增长 | -208.61% | 304.86% | 309.5% | 233.24% | 223.99% | -211.44% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 42038.18 | 309017.56 | 229322.55 | 150895.3 | 79092.41 | 296300.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 10486.94 | 36443.62 | 26782.64 | 19477.99 | 11054.62 | 37477.2 |
| 投资现金流量(万元) | -2931.79 | 1952.36 | 12867.43 | 9817.16 | 9410.85 | -27544.77 |
| 投资净现金流占比 | -15.23% | 11.2% | 58.9% | 200.4% | 53.08% | -323.85% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 897.36 | 27104.09 | 8296.46 | 5733.51 | 863.99 | 25790.95 |
| 融资现金流量(万元) | 4777.95 | -26142.12 | -6789.07 | -20594.36 | 5035.86 | 58938.88 |
| 融资净现金流占比 | 24.81% | -150.03% | -31.08% | -420.39% | 28.4% | 692.96% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -19256.04 | 17424.12 | 21846.22 | 4898.89 | 17729.66 | -8505.39 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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