【*ST步高（002251）最近三年基本每股收益分别为0.21,0.18,0.23元；净利润18567.74万元；净利润同比增长3.47%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.7756 | -0.53 | -0.12 | -3.05 | 0.0216 | 0.03 |
| 营业收入(万元) | 240675.58 | 180099.92 | 104315.27 | 874485.06 | 802850.25 | 587024.8 |
| 营业同比增长 | -70.02% | -69.32% | -68.79% | -34.55% | -23.86% | -20.22% |
| 净利润(万元) | -65168.76 | -44942.76 | -9974.73 | -254360.7 | 1792.97 | 2178.54 |
| 净利润同比增长 | -3734.69% | -2162.98% | -455.53% | -1281.4% | -90.1% | -89.64% |
| 净资产收益率 | -14.7% | -9.87% | -2.11% | -42.15% | 0.25% | 0.3% |
| 每股净资产(元) | 4.7216 | 4.9603 | 5.3747 | 5.5816 | 8.4599 | 8.4391 |
| 每股经营现金流(元) | -1.0991 | -0.7308 | -0.3759 | 0.3902 | 1.6582 | 1.3627 |
| 销售毛利率 | 43.05% | 41.98% | 41.57% | 23.75% | 36.8% | 34.18% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 2464723.8 | 2512278 | 2685277.2 | 2790561 | 3029807.2 | 3090014.2 |
| 总资产同比 | -18.65% | -18.7% | -15.66% | -13.72% | 3.12% | 5.67% |
| 固定资产(万元) | 265114.06 | 271082.3 | 294261.06 | 295890.34 | 304875.94 | 287405.6 |
| 货币资金(万元) | 52941.92 | 51046.72 | 94561.64 | 84561.13 | 91775.1 | 108085.93 |
| 应收账款(万元) | 14253.95 | 13014.33 | 15891.84 | 15985.03 | 32315.88 | 29008.65 |
| 存货(万元) | 17315.78 | 24458.73 | 34311.96 | 31167.48 | 54080.24 | 77928.32 |
| 总负债(万元) | 2023060.5 | 2050340 | 2186131.8 | 2271989.5 | 2261838.2 | 2324182.8 |
| 总负债同比 | -10.56% | -11.78% | -9.6% | -8.11% | 6.48% | 10.29% |
| 应付账款(万元) | 244769.92 | 250431.55 | 252426.66 | 316609.06 | 229767.33 | 294875 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 441663.38 | 461938.1 | 499145.44 | 518571.44 | 767969 | 765831.5 |
| 资产负债率 | 82.08% | 81.61% | 81.41% | 81.42% | 74.65% | 75.22% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 320152.06 | 234397.16 | 130883.05 | 1055198.2 | 805335.5 | 589872.56 |
| 营业支出(万元) | 136169.69 | 103705.63 | 60410.48 | 662326.3 | 502934.72 | 383141.66 |
| 销售费用(万元) | 111322.3 | 81210.14 | 45534.72 | 286964.72 | 223520.36 | 152900.06 |
| 管理费用(万元) | 16269.93 | 11003.04 | 5868.4 | 32155.88 | 23800.67 | 15706.55 |
| 财务费用(万元) | 45634.55 | 29825.84 | 14770.45 | 59110.94 | 44512.57 | 29824.75 |
| 营业利润(万元) | -40156.86 | -20426.87 | -2547.98 | -170379.48 | 5011.38 | 3093.17 |
| 利润总额(万元) | -60137.59 | -36973.64 | -11913.86 | -229248.67 | 4218.25 | 4325.54 |
| 所得税(万元) | 4040.9 | 7322.03 | -2441.52 | 22730.83 | 857.92 | 926.79 |
| 营业税金及附加(万元) | 9027.03 | 7493.52 | 3720.14 | 12069.84 | 8619.37 | 6961.08 |
| 扣非净利润(万元) | -80474.33 | -57960.26 | -21440.83 | -243552.67 | -3396.3 | -3524.17 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -94951.66 | -63134.17 | -32475.33 | 33706.59 | 143253.72 | 117725.45 |
| 经营净现金流占比 | -386.2% | -770.56% | -3018.86% | 66.04% | 311.62% | 360.85% |
| 净现金流同比增长 | 153.48% | 74.89% | 102.7% | -492.83% | -466.87% | -145.85% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 314325 | 239989.97 | 121719.72 | 1019355.5 | 949748 | 707686.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 54531.94 | 40248.25 | 25642.27 | 95229.58 | 75666.91 | 59709.13 |
| 投资现金流量(万元) | 21850.55 | 16653.47 | -15798.71 | -89392.64 | -123530.48 | -108595.5 |
| 投资净现金流占比 | 88.87% | 203.26% | -1468.63% | -175.15% | -268.72% | -332.87% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 38217.81 | 37675.79 | 49810.56 | 128681.73 | 153644.66 | 128190.62 |
| 融资现金流量(万元) | 97671.41 | 38280.94 | 49349.79 | 4647.62 | -65774.81 | -41790.53 |
| 融资净现金流占比 | 397.26% | 467.22% | 4587.49% | 9.11% | -143.08% | -128.1% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 24586.45 | -8193.32 | 1075.75 | -51038.43 | -45969.94 | -32624.33 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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