【三川智慧（300066）最近三年基本每股收益分别为0.08,0.04,0.02元；净利润8297.84万元；净利润同比增长30.42%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1641 | 0.094 | 0.0169 | 0.2057 | 0.1187 | 0.0754 |
| 营业收入(万元) | 173794.4 | 111965.66 | 41277.2 | 133167.97 | 74569.55 | 38149.19 |
| 营业同比增长 | 133.06% | 193.49% | 162.07% | 42.13% | 16.97% | -5.56% |
| 净利润(万元) | 17062.47 | 9771.45 | 1752.84 | 21391.47 | 12340.68 | 7841.05 |
| 净利润同比增长 | 38.26% | 24.62% | -48.5% | 13% | -8.14% | -6.34% |
| 净资产收益率 | 7.37% | 4.27% | 0.78% | 10.05% | 5.86% | 3.77% |
| 每股净资产(元) | 2.2956 | 2.2247 | 2.1737 | 2.1555 | 2.0678 | 2.0147 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1052 | -0.1695 | -0.1785 | 0.0104 | -0.0361 | -0.0589 |
| 销售毛利率 | 14.44% | 13.47% | 16.1% | 24.59% | 24.71% | 28.07% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 322673.25 | 306487.06 | 312610.5 | 300363.22 | 278257.03 | 246400.05 |
| 总资产同比 | 15.96% | 24.39% | 27.52% | 21.87% | 17.89% | 5.31% |
| 固定资产(万元) | 20661.82 | 20039 | 26876.32 | 27331.03 | 27578.14 | 24497.71 |
| 货币资金(万元) | 19342.76 | 22649.15 | 22552.17 | 51236.32 | 34757.07 | 26529.61 |
| 应收账款(万元) | 73884.08 | 67279.07 | 56160.91 | 59121.92 | 57731.91 | 57090.76 |
| 存货(万元) | 56113.08 | 48407.38 | 63411.23 | 50859.53 | 46258.55 | 29780.52 |
| 总负债(万元) | 68792.11 | 60755.01 | 67207.4 | 56908.43 | 47530.53 | 24068.89 |
| 总负债同比 | 44.73% | 152.42% | 176.5% | 96.13% | 92.01% | -13.95% |
| 应付账款(万元) | 23176.22 | 15835.67 | 15573.68 | 19921.14 | 18404.32 | 11010.07 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 253881.14 | 245732.06 | 245403.1 | 243454.78 | 230726.5 | 222331.17 |
| 资产负债率 | 21.32% | 19.82% | 21.5% | 18.95% | 17.08% | 9.77% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 167045.23 | 109233.4 | 40260.37 | 122573.16 | 70641.9 | 36640.95 |
| 营业支出(万元) | 148706.02 | 96884.38 | 34632.43 | 100418.77 | 56141.41 | 27439.65 |
| 销售费用(万元) | 7869.18 | 5255.98 | 2342.16 | 9943.77 | 6744.67 | 4262.56 |
| 管理费用(万元) | 4104.33 | 2940.05 | 1416.89 | 6187.15 | 4019.27 | 2666.21 |
| 财务费用(万元) | 743.51 | 436.16 | 180.95 | -419.04 | -463.95 | -330.88 |
| 营业利润(万元) | 20102.21 | 11237.86 | 1370.32 | 24871.94 | 13363.65 | 8566.12 |
| 利润总额(万元) | 20349.74 | 11479.92 | 1380.63 | 24868.92 | 13365.11 | 8566.69 |
| 所得税(万元) | 2575.2 | 1763.24 | 42.35 | 1500.22 | 525 | 324.44 |
| 营业税金及附加(万元) | 902.76 | 587.6 | 241.55 | 1032.38 | 647.42 | 364.01 |
| 扣非净利润(万元) | 10835.13 | 3857.21 | 1315.81 | 19144.38 | 10839.59 | 7027.83 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -10945.83 | -17628.18 | -18565.21 | 1079.59 | -3752.47 | -6120.86 |
| 经营净现金流占比 | -34.26% | -61.73% | -64.77% | 13% | -40.35% | -35.2% |
| 净现金流同比增长 | -243.55% | -64.22% | -80.98% | -23.77% | 48.58% | 0.34% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 181022.6 | 111952.82 | 51792.26 | 147320.14 | 83302.92 | 44952.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 13179.29 | 9200.84 | 5573.54 | 16822.33 | 15208.22 | 8139.46 |
| 投资现金流量(万元) | -34489 | -24967.06 | -24323.72 | 6204.36 | -4620.32 | -7871.82 |
| 投资净现金流占比 | -107.94% | -87.43% | -84.86% | 74.73% | -49.68% | -45.27% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 7750.25 | 5160.59 | 1695.8 | 4118.25 | 3465.18 | 887.66 |
| 融资现金流量(万元) | 13458.92 | 14019.41 | 14213.93 | 986.81 | -948.7 | -3400.1 |
| 融资净现金流占比 | 42.12% | 49.1% | 49.59% | 11.89% | -10.2% | -19.55% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -31950.98 | -28555.52 | -28662.53 | 8302.35 | -9300.16 | -17388.3 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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