【力源信息（300184）最近三年基本每股收益分别为0.54,0.47,0.33元；净利润35739.92万元；净利润同比增长10.37%】
主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0305 | 0.0575 | 0.0652 | 0.0452 | 0.0288 | 0.1937 |
| 营业收入(万元) | 153658.55 | 594385.44 | 432995.62 | 259515.78 | 118479.09 | 803945.2 |
| 营业同比增长 | 29.69% | -26.07% | -31.09% | -42.69% | -49.98% | -23.01% |
| 净利润(万元) | 3524.37 | 6635.27 | 7551.24 | 5240.12 | 3352.9 | 22531.93 |
| 净利润同比增长 | 5.11% | -70.55% | -65.25% | -69.21% | -67.03% | -26.46% |
| 净资产收益率 | 0.97% | 1.85% | 2.12% | 1.48% | 0.94% | 6.58% |
| 每股净资产(元) | 3.1625 | 3.1304 | 3.1664 | 3.1518 | 3.0879 | 3.0486 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0173 | 0.047 | 0.0923 | 0.2106 | 0.1727 | -0.0512 |
| 销售毛利率 | 9.82% | 9.47% | 9.27% | 10.07% | 11.13% | 9.81% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 579092.4 | 555271.44 | 568126.3 | 551056.44 | 524852.75 | 535058.9 |
| 总资产同比 | 10.33% | 3.63% | 3.03% | 3.75% | -0.18% | 2.97% |
| 固定资产(万元) | 19776.13 | 20015.32 | 20027.37 | 20461.08 | 20722.91 | 20995.74 |
| 货币资金(万元) | 73465.26 | 66558.32 | 68108.58 | 83565.48 | 72076.72 | 64355.3 |
| 应收账款(万元) | 170635.48 | 169257.94 | 172744.55 | 146539.81 | 128920.88 | 161763.3 |
| 存货(万元) | 178252.69 | 160893.44 | 176453.9 | 166376.53 | 163429.34 | 159672.45 |
| 总负债(万元) | 214132.78 | 194014.77 | 202715.62 | 187333.69 | 168499.73 | 179990.7 |
| 总负债同比 | 27.08% | 7.34% | 4.23% | 2.88% | -10.74% | -6.43% |
| 应付账款(万元) | 65375.65 | 56526.38 | 78258.77 | 56591.53 | 49143.11 | 53955.26 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 364959.6 | 361256.62 | 365410.7 | 363722.75 | 356353.06 | 355068.2 |
| 资产负债率 | 36.98% | 34.94% | 35.68% | 34% | 32.1% | 33.64% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 149760.52 | 585221.5 | 425004.94 | 253436.52 | 113956.05 | 771965.3 |
| 营业支出(万元) | 138569.81 | 538111.56 | 392866.28 | 233375.97 | 105292.52 | 725082.6 |
| 销售费用(万元) | 5533.71 | 23710.91 | 16052.87 | 9652.37 | 4398.01 | 22825.54 |
| 管理费用(万元) | 3110.95 | 12040.82 | 8185.74 | 5384.55 | 2539.73 | 11330.08 |
| 财务费用(万元) | 1392.31 | 4611.65 | 3236.25 | 1799.25 | 564.9 | 6156.5 |
| 营业利润(万元) | 4296.75 | 7370.95 | 8969.44 | 6208.69 | 4175.06 | 27347.32 |
| 利润总额(万元) | 4277.27 | 7411.23 | 9006.6 | 6270.3 | 4143.34 | 27344.62 |
| 所得税(万元) | 752.9 | 775.97 | 1455.37 | 1030.18 | 790.44 | 4812.69 |
| 营业税金及附加(万元) | 197.08 | 1042.98 | 776.48 | 429.46 | 188.49 | 1108.57 |
| 扣非净利润(万元) | 3314.72 | 5415.79 | 6202.48 | 4595.72 | 3682.48 | 22420.62 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -1999.4 | 5420.02 | 10650.72 | 24302.36 | 19925.11 | -5966.54 |
| 经营净现金流占比 | -42.91% | 42.65% | 66.94% | 90.36% | 161.91% | -1132.54% |
| 净现金流同比增长 | -62.14% | 2312.16% | 802.42% | 874.56% | 354.6% | 104.5% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 159349.89 | 624579 | 465693.06 | 297322.38 | 151103.66 | 838689.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 8718.49 | 27738.12 | 20932.88 | 14093.35 | 7676.99 | 27825.02 |
| 投资现金流量(万元) | -606.06 | -1602.18 | -1092.36 | -1682.94 | -1434.59 | -2649.89 |
| 投资净现金流占比 | -13.01% | -12.61% | -6.87% | -6.26% | -11.66% | -502.99% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 604.93 | 1764.99 | 1366.67 | 1130.52 | 440.9 | 2062.72 |
| 融资现金流量(万元) | 7257.3 | 9333.35 | 6417.58 | 3282.54 | -5938.4 | 7714.04 |
| 融资净现金流占比 | 155.76% | 73.44% | 40.33% | 12.21% | -48.25% | 1464.24% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 4659.3 | 12707.94 | 15911.81 | 26893.82 | 12306.35 | 526.83 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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