【海峡创新（300300）最近三年基本每股收益分别为0.22,0.18,0.20元；净利润15073.81万元；净利润同比增长65.34%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.176 | -0.1111 | -0.03 | -0.26 | -0.1135 | -0.0906 |
| 营业收入(万元) | 8148.84 | 6425.36 | 2190.12 | 16386.38 | 11894.49 | 6569.05 |
| 营业同比增长 | -31.49% | -2.19% | -34.52% | -65.44% | -67.13% | -78.99% |
| 净利润(万元) | -11815.22 | -7461.59 | -1856.83 | -17633.7 | -7619.44 | -6082.38 |
| 净利润同比增长 | -55.07% | -22.68% | 56.2% | 51.47% | -6.82% | -284.03% |
| 净资产收益率 | -32.5% | -20.47% | -5.16% | -38.87% | -15.01% | -11.84% |
| 每股净资产(元) | 0.5189 | 0.5843 | 0.523 | 0.55 | 0.7045 | 0.722 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0208 | 0.0388 | 0.0412 | 0.0201 | 0.004 | 0.0055 |
| 销售毛利率 | -11.03% | -11.96% | -9.13% | -5.07% | -2.29% | -6.27% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 137747.52 | 139677.77 | 128426.43 | 133746.47 | 138951.38 | 140794.75 |
| 总资产同比 | -0.87% | -0.79% | -12.11% | -16.22% | -24.31% | -27.67% |
| 固定资产(万元) | 3414.27 | 3600.35 | 3801.31 | 3939.08 | 4206.66 | 4378.16 |
| 货币资金(万元) | 4941.56 | 3047.88 | 1130.47 | 1124.34 | 997.33 | 3659.78 |
| 应收账款(万元) | 9720.71 | 10214.89 | 8193.22 | 10187.63 | 8448.38 | 8963.35 |
| 存货(万元) | 1243.8 | 1112.83 | 1214.9 | 1156.29 | 1951.19 | 1922.19 |
| 总负债(万元) | 102978.54 | 100508.52 | 93372.43 | 96873.61 | 91706.38 | 92366.28 |
| 总负债同比 | 12.29% | 8.82% | -2.91% | -8.09% | -8.3% | -8.27% |
| 应付账款(万元) | 38049.32 | 38395.44 | 36838.6 | 38362.7 | 34964.56 | 32910.53 |
| 预收账款(万元) | 13.14 | 20.05 | 70.98 | 71.26 | 145.25 | 117.56 |
| 股东权益合计(万元) | 34768.98 | 39169.25 | 35053.99 | 36872.86 | 47244.99 | 48428.47 |
| 资产负债率 | 74.76% | 71.96% | 72.71% | 72.43% | 66% | 65.6% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 15285.72 | 11003.05 | 4645.49 | 26573 | 18869.44 | 11863.7 |
| 营业支出(万元) | 9047.39 | 7193.56 | 2390.01 | 17216.94 | 12167.01 | 6980.87 |
| 销售费用(万元) | 718.16 | 594.7 | 446.94 | 871.43 | 668.88 | 416.35 |
| 管理费用(万元) | 2281.58 | 1405.72 | 634.03 | 4383.57 | 3462.35 | 2489.36 |
| 财务费用(万元) | 2381.01 | 1192.46 | 903.01 | 2392.02 | 1443.9 | 1178.78 |
| 营业利润(万元) | -12368.14 | -7174.1 | -1876.76 | -18834.33 | -7689.63 | -6081.08 |
| 利润总额(万元) | -12271.52 | -7054.8 | -1877.37 | -19397.79 | -8153.62 | -6323.93 |
| 所得税(万元) | -442.82 | 412.36 | -18.85 | -1695.38 | -469.05 | -184.82 |
| 营业税金及附加(万元) | 176.22 | 164.57 | 71.2 | 260.53 | 156.9 | 141.36 |
| 扣非净利润(万元) | -6868.13 | -5026.59 | -1798 | -11817.85 | -5334.95 | -3985.84 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 1394.81 | 2603.69 | 2764.68 | 1347.74 | 269.55 | 368.24 |
| 经营净现金流占比 | 44.4% | 215.13% | 438696.97% | 55.28% | 10.68% | 31.25% |
| 净现金流同比增长 | 224.42% | 202.72% | 99.97% | 83.76% | 83.15% | 90.95% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 14743.76 | 11415.64 | 7648.55 | 19732.67 | 16301.73 | 12157.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 2461.03 | 1772.6 | 860.92 | 4838.88 | 3972.91 | 3039.75 |
| 投资现金流量(万元) | 105.15 | 110.98 | 55 | 5185.71 | 2766.7 | 2675.41 |
| 投资净现金流占比 | 3.35% | 9.17% | 8727.35% | 212.7% | 109.59% | 227.06% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 12.29 | 10 | 10 | 63.75 | 29.51 | 4.98 |
| 融资现金流量(万元) | 1643.27 | -1507.91 | -2819.66 | -8971.45 | -5564.29 | -4221.77 |
| 融资净现金流占比 | 52.31% | -124.59% | -447420.6% | -367.98% | -220.41% | -358.29% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 3141.14 | 1210.3 | -0.63 | -2438.04 | -2524.56 | -1178.3 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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