【立方数科（300344）最近三年基本每股收益分别为0.14,0.10,0.07元；净利润4886.78万元；净利润同比增长772.29%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0931 | -0.0592 | -0.0204 | -0.22 | -0.1325 | -0.0777 |
| 营业收入(万元) | 29442.94 | 18546.45 | 10337.82 | 60353 | 38957.16 | 25181.86 |
| 营业同比增长 | -24.42% | -26.35% | 66.55% | 8.06% | 11.32% | 43.52% |
| 净利润(万元) | -5972 | -3798.61 | -1306.45 | -14033.36 | -8502.21 | -4984.11 |
| 净利润同比增长 | 29.76% | 23.79% | 46.59% | -644.35% | -212.2% | -196.81% |
| 净资产收益率 | -12.58% | -7.82% | -2.64% | -24.66% | -14.22% | -8.1% |
| 每股净资产(元) | 0.6959 | 0.7308 | 0.7613 | 0.7839 | 0.8733 | 0.9201 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0138 | -0.0313 | -0.0089 | -0.0807 | -0.0302 | -0.0621 |
| 销售毛利率 | 5.17% | 6.74% | 5.3% | 5.46% | 5.43% | 5.57% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 60265.25 | 63504.82 | 66262.64 | 72138.33 | 77111.92 | 77515.34 |
| 总资产同比 | -21.85% | -18.07% | -12.57% | -18.84% | -23.83% | 66.64% |
| 固定资产(万元) | 289.29 | 302.42 | 321.7 | 324.09 | 293.21 | 293.23 |
| 货币资金(万元) | 2439.08 | 1788.32 | 2339.3 | 3999.85 | 5575.17 | 2715.48 |
| 应收账款(万元) | 19780.96 | 20904.67 | 25919.86 | 30030.89 | 19877.34 | 29942.24 |
| 存货(万元) | 7070.82 | 7267.48 | 7587.71 | 7456.42 | 8612.57 | 7726.27 |
| 总负债(万元) | 15609.53 | 16547.44 | 17359.17 | 21784.82 | 21016.34 | 18525.74 |
| 总负债同比 | -25.73% | -10.68% | 20.31% | -14.16% | -35.39% | -49.05% |
| 应付账款(万元) | 4270.15 | 4172.29 | 4934.99 | 7444.26 | 4593.34 | 6197.82 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 44655.72 | 46957.38 | 48903.47 | 50353.51 | 56095.58 | 58989.61 |
| 资产负债率 | 25.9% | 26.06% | 26.2% | 30.2% | 27.25% | 23.9% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 34540.91 | 22295.99 | 11874.96 | 68955.33 | 46026.47 | 29943.15 |
| 营业支出(万元) | 27919.49 | 17296.87 | 9789.72 | 57056.08 | 36843.69 | 23779.76 |
| 销售费用(万元) | 1274.75 | 859.82 | 500.2 | 3095.56 | 2179.67 | 1652.09 |
| 管理费用(万元) | 4272.57 | 3121.21 | 1397.78 | 7371.68 | 5435.59 | 3672.43 |
| 财务费用(万元) | 450.19 | 472.72 | -99.96 | 1021.78 | 1191.68 | 582.71 |
| 营业利润(万元) | -5755.54 | -3772.08 | -1157.05 | -16782.99 | -8721.05 | -5140.45 |
| 利润总额(万元) | -6152.79 | -3773.89 | -1158.86 | -15283.48 | -8721.22 | -5140.45 |
| 所得税(万元) | -130.04 | 16.63 | 150.88 | -1199.12 | -171.38 | -121.37 |
| 营业税金及附加(万元) | 90.32 | 65.26 | 33.73 | 101.36 | 63.64 | 40.65 |
| 扣非净利润(万元) | -5651.67 | -3809.06 | -1311.03 | -15456.06 | -8457.17 | -4990.22 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -887.79 | -2007.13 | -573.41 | -5178.03 | -1937.65 | -3981.94 |
| 经营净现金流占比 | -56.96% | -87.05% | -49.5% | -60.11% | -27.56% | -40.24% |
| 净现金流同比增长 | 77.83% | 76.7% | 84.16% | -178.4% | -122.31% | -1313.89% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 40035.29 | 29780.63 | 15882.18 | 73023.59 | 63253.82 | 35186.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 4024.32 | 3048.7 | 1426.75 | 5966.81 | 5316.23 | 3623.03 |
| 投资现金流量(万元) | -278.35 | -237.4 | -1.07 | 475.13 | 280.88 | 429.24 |
| 投资净现金流占比 | -17.86% | -10.3% | -0.09% | 5.52% | 4% | 4.34% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 278.35 | 237.4 | 1.07 | 1913.72 | 724.66 | 451.95 |
| 融资现金流量(万元) | -392.49 | -61.3 | -583.94 | -3914.58 | -5372.74 | -6343.07 |
| 融资净现金流占比 | -25.18% | -2.66% | -50.41% | -45.44% | -76.43% | -64.1% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -1558.63 | -2305.84 | -1158.41 | -8614.31 | -7029.51 | -9895.77 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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