【天邑股份(300504)最近三年基本每股收益分别为0.53,0.36,0.26元;净利润13107.91万元;净利润同比增长-27.49%】
主要指标
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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每股收益(元) | 0.4571 | 0.352 | 0.23 | 0.72 | 0.79 | 0.5154 |
营业收入(万元) | 200221.53 | 138016.73 | 75780.87 | 299243.28 | 234070.4 | 154643.16 |
营业同比增长 | -14.46% | -10.75% | -2.49% | 24.78% | 36.07% | 40.07% |
净利润(万元) | 12363.09 | 9529.51 | 6171.48 | 19343.85 | 21127.8 | 13891.76 |
净利润同比增长 | -41.48% | -31.4% | -12.27% | 7.05% | 44.36% | 52.07% |
净资产收益率 | 5.5% | 4.31% | 2.75% | 9.17% | 10.04% | 6.64% |
每股净资产(元) | 8.473 | 8.3624 | 8.3296 | 8.1059 | 8.1454 | 7.8161 |
每股经营现金流(元) | -0.261 | -0.5467 | -0.531 | 0.1877 | -0.7356 | -1.0008 |
销售毛利率 | 18.31% | 19.09% | 20.47% | 19.56% | 21.07% | 21.5% |
资产负债
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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总资产(万元) | 297161.88 | 316252.84 | 317171.66 | 312720.25 | 303590.16 | 303931.5 |
总资产同比 | -2.12% | 4.05% | 2.83% | 4.34% | 13.08% | 14.97% |
固定资产(万元) | 17697.91 | 18238.32 | 19890.02 | 19388.92 | 15203.96 | 15361.51 |
货币资金(万元) | 44807.21 | 38423.01 | 52188.92 | 70545.11 | 38387.06 | 41661.48 |
应收账款(万元) | 62128.65 | 62327.32 | 65669.84 | 50247.04 | 62265.11 | 54963.2 |
存货(万元) | 104584.55 | 121682.51 | 124438.25 | 121199.42 | 124829.51 | 133206.05 |
总负债(万元) | 66270.06 | 88322.21 | 90134.12 | 91779.63 | 81345.74 | 90481.86 |
总负债同比 | -18.53% | -2.39% | -7.12% | -5.55% | 15.37% | 24.29% |
应付账款(万元) | 37159.57 | 54839.71 | 58966.77 | 62572.73 | 50039.55 | 55676.41 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计(万元) | 230891.81 | 227930.64 | 227037.53 | 220940.61 | 222244.42 | 213449.62 |
资产负债率 | 22.3% | 27.93% | 28.42% | 29.35% | 26.79% | 29.77% |
利润表
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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营业总支出(万元) | 186533.25 | 127246.04 | 68039.88 | 278611.97 | 210626.34 | 138580.27 |
营业支出(万元) | 163563.72 | 111670.86 | 60266.66 | 240723.58 | 184740.14 | 121396.41 |
销售费用(万元) | 8924.07 | 6116.72 | 3576.26 | 13399.74 | 8281.15 | 5072.55 |
管理费用(万元) | 4579.57 | 3098.41 | 1460.47 | 7432.49 | 5258.09 | 3640.65 |
财务费用(万元) | 267.08 | 263.34 | -334.09 | 689.59 | 1135.59 | 765.89 |
营业利润(万元) | 14305.71 | 11004.71 | 7182.2 | 21303.06 | 24049.26 | 15882.27 |
利润总额(万元) | 14219.7 | 10976.37 | 7275.5 | 21140.54 | 23922.46 | 15848.03 |
所得税(万元) | 1856.61 | 1446.85 | 1104.02 | 1796.68 | 2794.65 | 1956.27 |
营业税金及附加(万元) | 741.01 | 490.76 | 248.18 | 1388.36 | 817.81 | 568.82 |
扣非净利润(万元) | 11994.9 | 9143.14 | 5963.48 | 18768.04 | 20658.69 | 13431.21 |
现金流量
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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经营现金流量净额(万元) | -7112.72 | -14901.1 | -14472.25 | 5117.14 | -20071.82 | -27331.66 |
经营净现金流占比 | -25.59% | -42.22% | -76.75% | 31.35% | -40.36% | -55.63% |
净现金流同比增长 | 44.1% | 28.17% | 60.87% | -221.9% | -26.07% | -18.78% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 198390.55 | 130225.39 | 64846.09 | 297959.16 | 213056.9 | 137757.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 23441.66 | 17324.73 | 10184.01 | 34321.45 | 26199.94 | 18494.83 |
投资现金流量(万元) | -14908.13 | -14836.16 | -4294.73 | -14830.51 | -23461.59 | -15750.72 |
投资净现金流占比 | -53.63% | -42.04% | -22.78% | -90.85% | -47.18% | -32.06% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 6011.51 | 3892.61 | 2305 | 14147.94 | 10740.43 | 5867.04 |
融资现金流量(万元) | -5566.54 | -5523.63 | -73.14 | -6201.78 | -5715.95 | -5703.64 |
融资净现金流占比 | -20.02% | -15.65% | -0.39% | -37.99% | -11.49% | -11.61% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | -27798.05 | -35293.77 | -18855.25 | -16323.68 | -49730.43 | -49134.29 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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