【彩讯股份（300634）最近三年基本每股收益分别为0.21,0.14,0.06元；净利润8229.91万元；净利润同比增长30.53%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.69 | 0.56 | 0.14 | 0.51 | 0.36 | 0.22 |
| 营业收入(万元) | 109326.74 | 73322.81 | 38356.26 | 119541.53 | 93708.27 | 63018.34 |
| 营业同比增长 | 24.62% | 25.07% | 42.58% | 34.71% | 58.38% | 56.77% |
| 净利润(万元) | 30668.67 | 25061.05 | 6064.35 | 22504.43 | 15996.32 | 9936.6 |
| 净利润同比增长 | 91.72% | 152.21% | 45.52% | 50.91% | 53.52% | 60.77% |
| 净资产收益率 | 12.62% | 10.46% | 2.63% | 10.37% | 7.44% | 4.69% |
| 每股净资产(元) | 5.7909 | 5.6622 | 5.2711 | 5.132 | 4.9806 | 4.9032 |
| 每股经营现金流(元) | 0.136 | -0.0199 | -0.0784 | 0.2803 | -0.1758 | -0.2684 |
| 销售毛利率 | 40.92% | 40.67% | 39.06% | 42.23% | 41.06% | 40.03% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 319270 | 310083.9 | 293996.56 | 287045.16 | 275233.75 | 266902.2 |
| 总资产同比 | 16% | 16.18% | 14.81% | 12.99% | 10.92% | 12.71% |
| 固定资产(万元) | 6582.53 | 6768.43 | 6924.05 | 7068.52 | 7203.46 | 7278.82 |
| 货币资金(万元) | 103920.01 | 101168.81 | 99127.64 | 103362.21 | 66956.84 | 64498.52 |
| 应收账款(万元) | 27394.53 | 28365.98 | 26609.84 | 22321.5 | 19502.81 | 19803.36 |
| 存货(万元) | 12395.14 | 13345.35 | 13234.86 | 15821.37 | 14592.2 | 11513 |
| 总负债(万元) | 52618.74 | 49222.53 | 52383.52 | 51650.48 | 46593.27 | 41861.8 |
| 总负债同比 | 12.93% | 17.58% | 39.5% | 30.44% | 23.76% | 41.26% |
| 应付账款(万元) | 14724.39 | 14982.25 | 16544.92 | 11853.33 | 10238.02 | 10329.78 |
| 预收账款(万元) | 66.31 | 94.21 | 199.46 | 300.16 | 25.38 | 109.16 |
| 股东权益合计(万元) | 266651.25 | 260861.4 | 241613.05 | 235394.69 | 228640.48 | 225040.39 |
| 资产负债率 | 16.48% | 15.87% | 17.82% | 17.99% | 16.93% | 15.68% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 90268.61 | 60491.62 | 31331.17 | 100122.42 | 76971.75 | 51760.46 |
| 营业支出(万元) | 64592.36 | 43503.77 | 23373.16 | 69059.7 | 55229.49 | 37789.56 |
| 销售费用(万元) | 3208.47 | 2208.28 | 931.42 | 4438.64 | 2997.36 | 1810.49 |
| 管理费用(万元) | 4428.42 | 3001.79 | 1238.74 | 5670.31 | 3792.71 | 2724.16 |
| 财务费用(万元) | -1388.17 | -894.11 | -433.25 | -1038.61 | -751.48 | -535.3 |
| 营业利润(万元) | 32763.02 | 27704.62 | 7130.78 | 23773.58 | 17134 | 11632.86 |
| 利润总额(万元) | 32740.37 | 27698 | 7138.74 | 23862.45 | 17228.3 | 11621.23 |
| 所得税(万元) | 1931.07 | 2494.93 | 1034.01 | 949.47 | 855.32 | 1474.98 |
| 营业税金及附加(万元) | 1018.34 | 656.84 | 297.56 | 1189.4 | 761.11 | 532.08 |
| 扣非净利润(万元) | 18335.61 | 11551.42 | 5628.71 | 18406.59 | 14170.3 | 8748.94 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 6090.05 | -889.8 | -3480.51 | 12446.17 | -7807.66 | -11918.81 |
| 经营净现金流占比 | 58.1% | -6.73% | -22.81% | 65.07% | -32.57% | -45.1% |
| 净现金流同比增长 | 56.28% | 50% | 34.92% | -134.35% | -320.44% | -111.55% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 120242.68 | 81108.35 | 37655 | 145904.05 | 88754.77 | 51476.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 56179.63 | 37767.47 | 17519.26 | 58973.23 | 44896.71 | 29445.5 |
| 投资现金流量(万元) | -12635.89 | -9807.89 | -11350.17 | -28009.02 | -12246.73 | -13560.81 |
| 投资净现金流占比 | -120.55% | -74.23% | -74.4% | -146.44% | -51.08% | -51.31% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 121.14 | 95.17 | 63.39 | 3222.54 | 301.36 | 110.89 |
| 融资现金流量(万元) | -3992.04 | -2621.24 | -400.19 | -3627.65 | -4014.6 | -1007.24 |
| 融资净现金流占比 | -38.08% | -19.84% | -2.62% | -18.97% | -16.75% | -3.81% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -10482.2 | -13213.4 | -15256.57 | -19126.33 | -23973.93 | -26427.17 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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