【万马科技（300698）最近三年基本每股收益分别为0.05,0.04,-0.01元；净利润620.56万元；净利润同比增长-79.42%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.48 | 0.3014 | 0.1253 | 0.0157 | 0.23 | 0.0921 |
| 营业收入(万元) | 52067.72 | 35745.78 | 22327.93 | 8868.51 | 50872.74 | 34909.88 |
| 营业同比增长 | 2.35% | 2.39% | -13.18% | 50.2% | 2.11% | 13.9% |
| 净利润(万元) | 6445.82 | 4039.03 | 1678.65 | 210.22 | 3074.82 | 1234.52 |
| 净利润同比增长 | 109.63% | 227.17% | 4234.9% | 121.76% | 657.41% | 87.07% |
| 净资产收益率 | 14.6% | 9.4% | 4.02% | 0.51% | 7.8% | 3.21% |
| 每股净资产(元) | 3.5198 | 3.3427 | 3.1665 | 3.0707 | 3.055 | 2.9175 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0618 | -0.2358 | -0.309 | -0.403 | -0.16 | -0.2067 |
| 销售毛利率 | 39.77% | 39.64% | 37.94% | 35.57% | 30.9% | 32.21% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 89542.49 | 87315.72 | 79716.85 | 79543.07 | 81914.07 | 70794.46 |
| 总资产同比 | 9.32% | 23.34% | 2.26% | -12.72% | -12.65% | -15.97% |
| 固定资产(万元) | 6683.85 | 6481.99 | 4821.77 | 4924.23 | 5043.33 | 5023.72 |
| 货币资金(万元) | 15541.9 | 2939.3 | 4490.71 | 5075.58 | 9707.32 | 2328.13 |
| 应收账款(万元) | 32158.13 | 35405.96 | 30029.23 | 29321.11 | 30087.56 | 22383.43 |
| 存货(万元) | 6373.57 | 7513.59 | 7920.89 | 9017.53 | 8069.26 | 8571.13 |
| 总负债(万元) | 42376.92 | 42523.58 | 37285.1 | 38392.27 | 40966.75 | 31683.53 |
| 总负债同比 | 3.46% | 34.21% | -6.83% | -20.75% | -17.92% | -20.56% |
| 应付账款(万元) | 13579.64 | 16325.35 | 15106.83 | 15417.74 | 17347.51 | 14898.83 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 47165.57 | 44792.14 | 42431.76 | 41150.8 | 40947.32 | 39110.93 |
| 资产负债率 | 47.33% | 48.7% | 46.77% | 48.27% | 50.01% | 44.75% |
利润表
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 45070.13 | 31668.68 | 20710.67 | 8797.33 | 47609.49 | 33446.63 |
| 营业支出(万元) | 31361.08 | 21575.87 | 13855.89 | 5713.71 | 35154.17 | 23666.1 |
| 销售费用(万元) | 6057.79 | 4398.82 | 2980.09 | 1369.85 | 4658.21 | 3616.23 |
| 管理费用(万元) | 2959.16 | 2298.43 | 1648.3 | 701.55 | 3005.65 | 2284.64 |
| 财务费用(万元) | -82.11 | 178.29 | 170.46 | 122.39 | 162.87 | 326.6 |
| 营业利润(万元) | 7294.09 | 4318.06 | 1686.83 | 248.94 | 3553.43 | 1841.13 |
| 利润总额(万元) | 7289.45 | 4389.85 | 1748.91 | 248.27 | 3518.91 | 1877.12 |
| 所得税(万元) | 887.78 | 361.61 | 81.04 | 44.79 | 791.64 | 986.24 |
| 营业税金及附加(万元) | 444.97 | 181.3 | 118.24 | 72.2 | 340.93 | 179.38 |
| 扣非净利润(万元) | 6263.72 | 3949.56 | 1606.97 | 199.21 | 2691.59 | 941.94 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 828.2 | -3159.15 | -4140.66 | -5399.65 | -2144.33 | -2769.64 |
| 经营净现金流占比 | 13.46% | -49.8% | -76.43% | -110.71% | -89.06% | -32.93% |
| 净现金流同比增长 | 355.62% | 24.58% | 6.46% | 34.47% | -531.87% | -75.69% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 62385.93 | 44479.89 | 30770.27 | 14672.87 | 78193.49 | 58998.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 9639.84 | 7218.34 | 4904.13 | 2570.31 | 9136.31 | 6903.27 |
| 投资现金流量(万元) | 1371.43 | -3026.73 | -200.36 | 387.16 | 2590.96 | -2944.61 |
| 投资净现金流占比 | 22.28% | -47.71% | -3.7% | 7.94% | 107.61% | -35.01% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 3924.71 | 2235.94 | 1051.65 | 18.87 | 316.23 | 258.87 |
| 融资现金流量(万元) | 3938.45 | -157.33 | -1073.48 | 136.6 | -2955.13 | -2701.96 |
| 融资净现金流占比 | 63.99% | -2.48% | -19.81% | 2.8% | -122.73% | -32.12% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 6154.73 | -6344.02 | -5417.79 | -4877.46 | -2407.75 | -8411.91 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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