【海能实业（300787）最近三年基本每股收益分别为0.59,1.65,0.90元；净利润3745.34万元；净利润同比增长%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.471 | 0.2953 | 0.0427 | 2.1567 | 1.9705 | 1.2243 |
| 营业收入(万元) | 140459.08 | 86384.22 | 37893.54 | 238594.1 | 188838.31 | 121976.76 |
| 营业同比增长 | -25.62% | -29.18% | -26.82% | 14.69% | 40.28% | 47.59% |
| 净利润(万元) | 10771.37 | 6753.16 | 655.12 | 32598.75 | 30310.35 | 18745.98 |
| 净利润同比增长 | -64.46% | -63.98% | -88.76% | 75.23% | 186.84% | 266.21% |
| 净资产收益率 | 6.94% | 4.3% | 0.42% | 22.65% | 20.8% | 12.97% |
| 每股净资产(元) | 6.7848 | 6.5879 | 10.2112 | 10.1889 | 9.9318 | 9.0808 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0715 | 0.3828 | 0.3961 | 5.7857 | 2.4134 | 1.8512 |
| 销售毛利率 | 28.76% | 27.56% | 24.89% | 29.58% | 28.85% | 28.28% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 311207.1 | 313129.66 | 281805.28 | 270899.06 | 278405.8 | 283658.16 |
| 总资产同比 | 11.78% | 10.39% | 13.14% | 8.69% | 20.6% | 29.04% |
| 固定资产(万元) | 94954.07 | 95347.6 | 93301.45 | 94574.77 | 89338.04 | 87701.4 |
| 货币资金(万元) | 78983.39 | 103650.11 | 90522.03 | 77195.72 | 51087.39 | 57396.07 |
| 应收账款(万元) | 50013 | 41905.46 | 32847.2 | 41466.29 | 61655.63 | 59301.54 |
| 存货(万元) | 27451.26 | 27133.62 | 29000.2 | 30124.72 | 39904.52 | 44632.21 |
| 总负债(万元) | 140386.8 | 146827.88 | 125305.75 | 114741.66 | 126188.79 | 144484.48 |
| 总负债同比 | 11.25% | 1.62% | 16.5% | 0.96% | 22.21% | 47.25% |
| 应付账款(万元) | 26108.1 | 29654.62 | 17679.78 | 23675.96 | 25860.07 | 38642.4 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 1364.75 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 170820.28 | 166301.77 | 156499.52 | 156157.4 | 152217.02 | 139173.66 |
| 资产负债率 | 45.11% | 46.89% | 44.47% | 42.36% | 45.33% | 50.94% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 128843.38 | 79567.67 | 37836.38 | 200849.03 | 154426.3 | 100830.27 |
| 营业支出(万元) | 100068.95 | 62578.59 | 28463.43 | 168006.11 | 134352.61 | 87484.76 |
| 销售费用(万元) | 6293.1 | 3969.49 | 1679.41 | 6961.07 | 4828.69 | 2934.44 |
| 管理费用(万元) | 9274.26 | 5931.66 | 2642.43 | 12357.58 | 8418.23 | 5508.02 |
| 财务费用(万元) | -265.23 | -1497.06 | 964.92 | -1792.65 | -3521.26 | -1379.43 |
| 营业利润(万元) | 10610.29 | 6546.33 | 380.54 | 37639.02 | 34579.01 | 21212.54 |
| 利润总额(万元) | 10683.78 | 6619.17 | 418.04 | 37559.54 | 34293.41 | 21070.04 |
| 所得税(万元) | -87.59 | -133.99 | -237.08 | 4960.78 | 3983.06 | 2324.06 |
| 营业税金及附加(万元) | 921.5 | 619.1 | 294.08 | 1075.76 | 767.59 | 457.39 |
| 扣非净利润(万元) | 9463.15 | 5539.82 | 311.16 | 30524.62 | 29169.75 | 18072.31 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -1641.52 | 8784.07 | 6069.96 | 88672.67 | 36988.13 | 28371.11 |
| 经营净现金流占比 | -85.27% | 34.3% | 49.17% | 225.27% | 224.52% | 100.58% |
| 净现金流同比增长 | -88.31% | -9.22% | 2240.41% | 3666.02% | 187.46% | 1663.42% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 132576.23 | 87442.48 | 46354.14 | 260306.56 | 199664.8 | 130390.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 36612.1 | 24467.65 | 12896.15 | 51428.97 | 39692.7 | 26860.88 |
| 投资现金流量(万元) | -16916.26 | -13421.11 | -7784.48 | -12130 | -5392.51 | -3566.06 |
| 投资净现金流占比 | -878.73% | -52.41% | -63.06% | -30.82% | -32.73% | -12.64% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 16980.38 | 13695.69 | 7997.38 | 11912.92 | 5049.78 | 2977.09 |
| 融资现金流量(万元) | 18898.08 | 29113.16 | 14590.59 | -36679.52 | -17822.03 | 1973.2 |
| 融资净现金流占比 | 981.68% | 113.69% | 118.19% | -93.18% | -108.18% | 7% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 1925.08 | 25606.97 | 12345.52 | 39363.47 | 16474.49 | 28208.16 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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