主要指标
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.07 | 0.4 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.54 |
| 营业收入(万元) | 4530.44 | 26124.54 | 13939.71 | 10065.35 | 5076.84 | 39515.53 |
| 营业同比增长 | -10.76% | -33.89% | -34.74% | -33.74% | -17.8% | -6% |
| 净利润(万元) | 1491.07 | 8126.62 | 3385.31 | 2538.22 | 1535.42 | 11051.55 |
| 净利润同比增长 | -2.89% | -26.47% | -36.78% | -36.06% | -8.56% | 4.23% |
| 净资产收益率 | 1.17% | 6.41% | 2.71% | 2.02% | 1.21% | 9.08% |
| 每股净资产(元) | 6.2578 | 6.2347 | 6.073 | 6.0301 | 6.1994 | 6.1537 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1139 | -0.0043 | -0.5785 | -0.4122 | -0.354 | 0.4408 |
| 销售毛利率 | 59.11% | 54.76% | 48.92% | 48.43% | 49.19% | 44.74% |
资产负债
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 136594.08 | 138596.45 | 132648.12 | 132083.55 | 135116.1 | 140184.33 |
| 总资产同比 | 1.09% | -1.13% | 3.4% | 4.05% | 5.07% | 7.5% |
| 固定资产(万元) | 103.95 | 115.29 | 122.88 | 119.6 | 133.31 | 149.22 |
| 货币资金(万元) | 14330.26 | 6522.92 | 4576.62 | 6944.09 | 9122.27 | 4048.87 |
| 应收账款(万元) | 9314.23 | 6867.47 | 8733.38 | 9391.75 | 8130.77 | 7669.23 |
| 存货(万元) | 1674.9 | 1346.61 | 1932.67 | 1696.73 | 1843.82 | 2268.83 |
| 总负债(万元) | 8397.37 | 10859.2 | 8350.83 | 8651.18 | 8202.21 | 14175.24 |
| 总负债同比 | 2.38% | -23.39% | 4.59% | 7.81% | -7.13% | 15.02% |
| 应付账款(万元) | 3035.15 | 4462.84 | 3191.36 | 3729.05 | 3369.65 | 7368.62 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 128196.71 | 127737.25 | 124297.29 | 123432.37 | 126913.88 | 126009.09 |
| 资产负债率 | 6.15% | 7.84% | 6.3% | 6.55% | 6.07% | 10.11% |
利润表
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 4113.01 | 22037.89 | 13979.41 | 9652.3 | 4793.73 | 31079.13 |
| 营业支出(万元) | 1852.55 | 11819.38 | 7119.78 | 5190.55 | 2579.7 | 21838.17 |
| 销售费用(万元) | 589.03 | 2652.83 | 1798.99 | 1234.33 | 574.78 | 2260.56 |
| 管理费用(万元) | 474.68 | 2059.23 | 1376.24 | 922.73 | 496.56 | 1794.31 |
| 财务费用(万元) | -2.6 | -50.76 | -22.63 | -62.13 | -22.4 | -151.98 |
| 营业利润(万元) | 1608.84 | 8972.44 | 3536.19 | 2684.45 | 1793 | 12030.78 |
| 利润总额(万元) | 1609.22 | 8976.14 | 3540.11 | 2687.93 | 1793.21 | 12040.78 |
| 所得税(万元) | 196.81 | 806.04 | 232.16 | 195.9 | 288.23 | 991.65 |
| 营业税金及附加(万元) | 23.42 | 188.4 | 68.86 | 31.46 | 12.81 | 205.83 |
| 扣非净利润(万元) | 1384.44 | 7838.99 | 3164.57 | 2382.5 | 1307.5 | 10142.8 |
现金流量
| 截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -2332.05 | -88.01 | -11844.86 | -8440.51 | -7248.75 | 9025.97 |
| 经营净现金流占比 | -29.91% | -3.68% | -2675.04% | -300.35% | -143.42% | 96.82% |
| 净现金流同比增长 | 54.25% | 125.67% | 106.85% | 158.27% | 269.88% | -196.82% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 4402.65 | 31106.63 | 18698.65 | 11093.47 | 5167.89 | 43741.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 2773.54 | 7681.68 | 6032.13 | 4626.8 | 2837.23 | 7055.54 |
| 投资现金流量(万元) | 11236.97 | 9437.09 | 17756.47 | 16597.45 | 13076.04 | -14733.65 |
| 投资净现金流占比 | 144.13% | 394.42% | 4010.11% | 590.6% | 258.72% | -158.05% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 51.58 | 113.14 | 147.4 | 115.98 | 25.62 | 162.52 |
| 融资现金流量(万元) | -1108.97 | -6959.18 | -5473.83 | -5352.75 | -770.81 | -3628.6 |
| 融资净现金流占比 | -14.22% | -290.86% | -1236.21% | -190.47% | -15.25% | -38.92% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 7796.21 | 2392.66 | 442.79 | 2810.26 | 5054.14 | -9322.32 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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有投资者在投资者互动平台提问董秘您好，公司跟月之暗面有合作吗，有没有接入kimi？创识科技（300941.SZ）3月26日在投资者互动平台表示，公司目前与月之暗面没有合作，没有接入ki
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