【中牧股份（600195）最近三年基本每股收益分别为0.69,0.45,0.29元；净利润33802.94万元；净利润同比增长28.58%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3887 | 0.2634 | 0.1376 | 0.5401 | 0.3933 | 0.2529 |
| 营业收入(万元) | 415897.78 | 250829.88 | 106164.59 | 589152.5 | 412545.8 | 259650.64 |
| 营业同比增长 | 0.81% | -3.4% | -5.48% | 11.13% | 5.63% | 0.48% |
| 净利润(万元) | 39695.75 | 26897.09 | 14049.88 | 55006.83 | 40044.45 | 25710.81 |
| 净利润同比增长 | -0.87% | 4.61% | 4.76% | 7.05% | -13.82% | -18.86% |
| 净资产收益率 | 6.13% | 4.95% | 2.19% | 10.6% | 6.63% | 5.1% |
| 每股净资产(元) | 5.4081 | 5.2855 | 5.3174 | 5.1862 | 5.1404 | 5.1273 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0094 | -0.0794 | -0.1513 | -0.2175 | -0.3229 | -0.3969 |
| 销售毛利率 | 20.67% | 20.98% | 22.05% | 21.59% | 21.7% | 22.59% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 872585.75 | 830692.1 | 812511.9 | 793740.6 | 807227.94 | 792934.56 |
| 总资产同比 | 8.1% | 4.76% | 4.56% | 6.73% | 11.65% | 9.65% |
| 固定资产(万元) | 287733.5 | 266998.03 | 263038.4 | 267827.4 | 240233.34 | 243732.77 |
| 货币资金(万元) | 99770.03 | 100260.02 | 81674 | 87516.47 | 73348.31 | 78388.31 |
| 应收账款(万元) | 134957.12 | 107565.12 | 108134.58 | 84404.54 | 106728.32 | 101983.39 |
| 存货(万元) | 92873.29 | 105538.95 | 106476.89 | 106240.3 | 90344.63 | 99800.71 |
| 总负债(万元) | 215655.1 | 190015.94 | 165909.19 | 159587.56 | 180792.61 | 169236.52 |
| 总负债同比 | 19.28% | 12.28% | -4.22% | 2.12% | 24.14% | 12.95% |
| 应付账款(万元) | 29260.59 | 29322.61 | 26108.8 | 29716.18 | 34118.31 | 43563.6 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 656930.7 | 640676.25 | 646602.7 | 634153.06 | 626435.4 | 623698.06 |
| 资产负债率 | 24.71% | 22.87% | 20.42% | 20.11% | 22.4% | 21.34% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 389610.3 | 234767.97 | 98832.12 | 550924.94 | 378765.1 | 234644.33 |
| 营业支出(万元) | 329934.2 | 198213.94 | 82751.42 | 461950.22 | 323026.88 | 201006.31 |
| 销售费用(万元) | 25347.68 | 15515.03 | 6162.47 | 37834.03 | 23062.83 | 12554.66 |
| 管理费用(万元) | 22886.99 | 14784.47 | 7111.59 | 33915.43 | 22943.61 | 14842.72 |
| 财务费用(万元) | 704.24 | 160.43 | 294.43 | -645.33 | -793.56 | -580.49 |
| 营业利润(万元) | 42085.85 | 28415.74 | 15788.07 | 62207.44 | 46353.83 | 31430.1 |
| 利润总额(万元) | 42193.82 | 28451.27 | 15769.1 | 62653.35 | 46683.74 | 31650.7 |
| 所得税(万元) | 5850.88 | 3600.95 | 2433.03 | 7602.21 | 5622.13 | 3415.07 |
| 营业税金及附加(万元) | 2322.13 | 1588.29 | 582.1 | 3543.91 | 2475.86 | 1711.65 |
| 扣非净利润(万元) | 31553.06 | 20484.29 | 8481.75 | 39985.81 | 36308.43 | 25531.1 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -963.96 | -8112.45 | -15445.44 | -22209.87 | -32968.81 | -40528.16 |
| 经营净现金流占比 | -8.36% | -67.52% | -264.36% | -67.39% | -67.86% | -93.07% |
| 净现金流同比增长 | 123.72% | 127.59% | 82.96% | -271.29% | -9062.07% | -275.79% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 375309.3 | 222184.98 | 80042.17 | 537024.7 | 343002.53 | 194799.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 49133.89 | 33326.81 | 12895.14 | 66732.76 | 47163.88 | 33999.65 |
| 投资现金流量(万元) | -36260.76 | -4967.6 | 165.29 | -16672.63 | -21794.83 | -12127.31 |
| 投资净现金流占比 | -314.64% | -41.35% | 2.83% | -50.59% | -44.86% | -27.85% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 41380.66 | 17647.15 | 8443.26 | 46413.33 | 30514.7 | 20124.21 |
| 融资现金流量(万元) | 48642.53 | 25025.71 | 9438.52 | 5647.03 | 5607.07 | 8791.27 |
| 融资净现金流占比 | 422.08% | 208.3% | 161.55% | 17.14% | 11.54% | 20.19% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 11524.56 | 12014.55 | -5842.47 | -32955.73 | -48584.81 | -43544.81 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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