【动力源（600405）最近三年基本每股收益分别为-0.09,-0.09,-0.07元；净利润-4302.33万元；净利润同比增长-71.54%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.178 | -0.106 | -0.083 | -0.03 | 0.01 | -0.05 |
| 营业收入(万元) | 66581 | 43982.15 | 17154.44 | 135617.23 | 96238.79 | 57831.93 |
| 营业同比增长 | -30.82% | -23.95% | -33.84% | 30.16% | 28.13% | 27.24% |
| 净利润(万元) | -9830.67 | -5878.05 | -4600.91 | -1615.38 | 535.73 | -2773.62 |
| 净利润同比增长 | -1935.01% | -111.93% | -140.32% | 88.65% | 109.76% | 50.58% |
| 净资产收益率 | -11.62% | -6.79% | -5.28% | -1.82% | 0.59% | -3.1% |
| 每股净资产(元) | 1.4137 | 1.4856 | 1.5092 | 1.5895 | 1.6286 | 1.5632 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0869 | 0.0933 | 0.0082 | 0.2203 | 0.0449 | 0.0364 |
| 销售毛利率 | 29.82% | 27.87% | 26.22% | 27.99% | 27.34% | 26.9% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 237103.84 | 246009.95 | 254594.6 | 259698.73 | 263461.34 | 263498.66 |
| 总资产同比 | -10% | -6.64% | -3.02% | 1.6% | 0.07% | 0.55% |
| 固定资产(万元) | 62218.49 | 64743.1 | 66770.18 | 68049.36 | 69914.68 | 71684.71 |
| 货币资金(万元) | 13160.36 | 16986.51 | 21754.11 | 22336 | 14380.51 | 16850.7 |
| 应收账款(万元) | 70773.01 | 72924.47 | 71386.23 | 79211.17 | 81696.86 | 78522.88 |
| 存货(万元) | 41833.82 | 44333.64 | 45047.34 | 42753.87 | 48040.34 | 48911.51 |
| 总负债(万元) | 157375.36 | 162394.44 | 169696.52 | 170203.69 | 171888.64 | 175516.3 |
| 总负债同比 | -8.44% | -7.48% | -2.32% | 3.26% | 5.4% | 8.31% |
| 应付账款(万元) | 56670.21 | 63993.33 | 65489.48 | 69666.16 | 63272.86 | 64377.5 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 79728.47 | 83615.5 | 84898.07 | 89495.06 | 91572.69 | 87982.36 |
| 资产负债率 | 66.37% | 66.01% | 66.65% | 65.54% | 65.24% | 66.61% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 76879.11 | 50798.09 | 22417.06 | 135568.5 | 96781.58 | 60842.77 |
| 营业支出(万元) | 46724.41 | 31725 | 12656.83 | 97663.78 | 69931.09 | 42272.92 |
| 销售费用(万元) | 11972.17 | 7335.04 | 3693.77 | 15829.12 | 11136.49 | 7248.08 |
| 管理费用(万元) | 6587.28 | 4289.35 | 1874.35 | 7998.48 | 5691.93 | 3683.22 |
| 财务费用(万元) | 2782.53 | 1685.13 | 1216.77 | 3863.92 | 2534.44 | 2270.41 |
| 营业利润(万元) | -9472.38 | -5733.21 | -4717.48 | -131.19 | 753.48 | -2487.74 |
| 利润总额(万元) | -9497.32 | -5758.45 | -4703.37 | -463.61 | 670.74 | -2706.68 |
| 所得税(万元) | 370.72 | 245.85 | 47.58 | 946.2 | 11.01 | 136.7 |
| 营业税金及附加(万元) | 784.26 | 532.13 | 291.85 | 916.7 | 621.18 | 448.07 |
| 扣非净利润(万元) | -9793.27 | -5846.87 | -4611.43 | -1956.32 | 663.27 | -2602.99 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 4805.28 | 5163.08 | 456.06 | 12190.59 | 2485.17 | 2018.69 |
| 经营净现金流占比 | 106.29% | 317.23% | 46.53% | 200.43% | 140.86% | 50.39% |
| 净现金流同比增长 | -356.24% | -140.63% | -117.85% | 421.19% | 159.3% | 695.42% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 77410.89 | 54499.09 | 26438.18 | 115596.17 | 86867.07 | 52102.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 20185.03 | 14277.46 | 7455.42 | 25915.55 | 18500.04 | 9112.85 |
| 投资现金流量(万元) | -4012.43 | -3019.34 | -1188.26 | -7355.55 | -6500.74 | -4700.26 |
| 投资净现金流占比 | -88.76% | -185.51% | -121.24% | -120.94% | -368.47% | -117.34% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 4039.57 | 3019.68 | 1188.42 | 7387.21 | 6517.56 | 4717.02 |
| 融资现金流量(万元) | -5569.88 | -4015.03 | -330.26 | 1143.49 | 5507.24 | 6682.98 |
| 融资净现金流占比 | -123.21% | -246.69% | -33.7% | 18.8% | 312.15% | 166.83% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -4520.78 | -1627.55 | -980.05 | 6082.16 | 1764.27 | 4005.77 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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