【*ST世茂(600823)最近三年基本每股收益分别为0.39,0.38,0.07元;净利润147605.24万元;净利润同比增长5.76%】

    主要指标

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    每股收益(元) -0.02 -2.4 -0.57 -0.05 0.04 -1.21
    营业收入(万元) 103349.09 554660.7 339425.8 223489.45 111244.87 574658.8
    营业同比增长 -7.1% -3.48% -24.65% -37.56% -57.9% -70.37%
    净利润(万元) -6447.15 -899578.5 -212625.83 -18953.77 14905.62 -453085.8
    净利润同比增长 -143.25% -98.71% -458.6% 45.6% 54.32% -571.47%
    净资产收益率 -0.61% -55.64% -10.86% -0.92% 0.72% -19.24%
    每股净资产(元) 2.7748 2.8037 4.9136 5.4444 5.5278 5.527
    每股经营现金流(元) 0.0863 -0.1028 0.0705 0.0722 0.2411 0.161
    销售毛利率 17.98% 38.38% 35.9% 35.03% 29.99% 24.3%

    资产负债

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    总资产(万元) 10881968 12257847 12772895 12868487 13071525 13044589
    总资产同比 -16.75% -6.03% -7.07% -6.95% -5.61% -8.77%
    固定资产(万元) 179631.52 182299.2 183758.69 186465.72 189259.61 191952.48
    货币资金(万元) 227311.86 236247.98 310268.22 367252.62 400286.94 397114.75
    应收账款(万元) 49307.35 45439.56 74417.45 58423.14 70805.8 70022.2
    存货(万元) 4376050 4433222.5 5430325.5 5488920 5522564 5512238.5
    总负债(万元) 9136818 10484823 8993748 8841068 8989741 8963755
    总负债同比 1.64% 16.97% 0.88% -1.57% 0.74% -4.64%
    应付账款(万元) 1225190.2 1274369.1 1444516.5 1549858.1 1671552.4 1654379.6
    预收账款(万元) 20950.3 20734.95 18714.65 19521.79 18181.23 18115.78
    股东权益合计(万元) 1745150.6 1773024.4 3779147.2 4027418.8 4081783.2 4080834.8
    资产负债率 83.96% 85.54% 70.41% 68.7% 68.77% 68.72%

    利润表

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    营业总支出(万元) 114033.13 552558.9 345125.3 225928.83 110430 681281.2
    营业支出(万元) 84761.94 341795.75 217578.88 145193.1 77880.52 435029.8
    销售费用(万元) 4756.46 21935.16 13626.68 6994.12 681.75 45197.34
    管理费用(万元) 9851.5 54200.87 42028.85 28580.83 8198.2 71504.23
    财务费用(万元) 9601.48 100790.52 52500.3 31115.86 11117.67 89118.64
    营业利润(万元) -27891.43 -1408550.5 -207105.77 -17106.2 20292.06 -779232.7
    利润总额(万元) -28953.91 -1480839.6 -253922.36 -45950.18 20738.62 -824853.75
    所得税(万元) -5495.7 -36659.7 -7087.87 -5044.26 5184.65 -94428.95
    营业税金及附加(万元) 5061.75 33836.57 19390.59 14044.93 12551.86 40431.11
    扣非净利润(万元) -5937.3 -366322.66 -20057.85 -11704.22 33.25 -356874.62

    现金流量

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    经营现金流量净额(万元) 32389.81 -38574.72 26455.74 27076.32 90443.49 60410.92
    经营净现金流占比 824.16% -29.01% 46.6% 215.87% 999% 11.31%
    净现金流同比增长 -56.59% 75.11% 87.82% 95.89% 103.21% -37.44%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 118005.1 440559.84 406141 282592 120290.58 797285.9
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 7354.29 40236.66 22814.85 14519.68 10865.21 45434.75
    投资现金流量(万元) -64.57 7776.44 14419.8 12249.14 5255.86 -7881.95
    投资净现金流占比 -1.64% 5.85% 25.4% 97.66% 58.05% -1.48%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 64.57 1211.78 776.43 668.74 2848.44 27283.68
    融资现金流量(万元) -28395.23 -102154.25 -97649.85 -51872.7 -86643.12 -586897.25
    融资净现金流占比 -722.52% -76.84% -172.01% -413.56% -957.02% -109.88%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 3930.02 -132948.48 -56770.02 -12543.04 9053.38 -534118.94
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

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