【ST世茂（600823）最近三年基本每股收益分别为0.39,0.38,0.07元；净利润147605.24万元；净利润同比增长5.76%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.57 | -0.05 | 0.04 | -1.21 | -0.1 | -0.09 |
| 营业收入(万元) | 339425.8 | 223489.45 | 111244.87 | 574658.8 | 450480.28 | 357938.6 |
| 营业同比增长 | -24.65% | -37.56% | -57.9% | -70.37% | -70.11% | -69.92% |
| 净利润(万元) | -212625.83 | -18953.77 | 14905.62 | -453085.8 | -38064.03 | -34842 |
| 净利润同比增长 | -458.6% | 45.6% | 54.32% | -571.47% | -131.98% | -130.47% |
| 净资产收益率 | -10.86% | -0.92% | 0.72% | -19.24% | -1.54% | -1.36% |
| 每股净资产(元) | 4.9136 | 5.4444 | 5.5278 | 5.527 | 6.7485 | 6.7809 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0705 | 0.0722 | 0.2411 | 0.161 | 0.3591 | 0.6738 |
| 销售毛利率 | 35.9% | 35.03% | 29.99% | 24.3% | 28.01% | 25.75% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 12772895 | 12868487 | 13071525 | 13044589 | 13744836 | 13830070 |
| 总资产同比 | -7.07% | -6.95% | -5.61% | -8.77% | -10.23% | -10.63% |
| 固定资产(万元) | 183758.69 | 186465.72 | 189259.61 | 191952.48 | 194977.56 | 198871.3 |
| 货币资金(万元) | 310268.22 | 367252.62 | 400286.94 | 397114.75 | 452747.2 | 621534.94 |
| 应收账款(万元) | 74417.45 | 58423.14 | 70805.8 | 70022.2 | 79171.84 | 119750.05 |
| 存货(万元) | 5430325.5 | 5488920 | 5522564 | 5512238.5 | 6137793 | 6093095.5 |
| 总负债(万元) | 8993748 | 8841068 | 8989741 | 8963755 | 8915017 | 8982220 |
| 总负债同比 | 0.88% | -1.57% | 0.74% | -4.64% | -10.16% | -10.55% |
| 应付账款(万元) | 1444516.5 | 1549858.1 | 1671552.4 | 1654379.6 | 1565666.1 | 1691951.9 |
| 预收账款(万元) | 18714.65 | 19521.79 | 18181.23 | 18115.78 | 17385.98 | 14631.75 |
| 股东权益合计(万元) | 3779147.2 | 4027418.8 | 4081783.2 | 4080834.8 | 4829819 | 4847850 |
| 资产负债率 | 70.41% | 68.7% | 68.77% | 68.72% | 64.86% | 64.95% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 345125.3 | 225928.83 | 110430 | 681281.2 | 464039.12 | 368320.22 |
| 营业支出(万元) | 217578.88 | 145193.1 | 77880.52 | 435029.8 | 324316.06 | 265752.28 |
| 销售费用(万元) | 13626.68 | 6994.12 | 681.75 | 45197.34 | 33715.99 | 26687.54 |
| 管理费用(万元) | 42028.85 | 28580.83 | 8198.2 | 71504.23 | 49365.22 | 34488.13 |
| 财务费用(万元) | 52500.3 | 31115.86 | 11117.67 | 89118.64 | 28581.88 | 15614.98 |
| 营业利润(万元) | -207105.77 | -17106.2 | 20292.06 | -779232.7 | -68397.8 | -59883.12 |
| 利润总额(万元) | -253922.36 | -45950.18 | 20738.62 | -824853.75 | -64287.53 | -56455.64 |
| 所得税(万元) | -7087.87 | -5044.26 | 5184.65 | -94428.95 | -8226.31 | -8832.88 |
| 营业税金及附加(万元) | 19390.59 | 14044.93 | 12551.86 | 40431.11 | 28060 | 25777.28 |
| 扣非净利润(万元) | -20057.85 | -11704.22 | 33.25 | -356874.62 | -39564.24 | -36177.77 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | 26455.74 | 27076.32 | 90443.49 | 60410.92 | 134704.4 | 252746.14 |
| 经营净现金流占比 | 46.6% | 215.87% | 999% | 11.31% | 28.9% | 82.79% |
| 净现金流同比增长 | 87.82% | 95.89% | 103.21% | -37.44% | -228.44% | -163.74% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 406141 | 282592 | 120290.58 | 797285.9 | 670992.6 | 521007.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 22814.85 | 14519.68 | 10865.21 | 45434.75 | 42684.54 | 27549.17 |
| 投资现金流量(万元) | 14419.8 | 12249.14 | 5255.86 | -7881.95 | -7716.41 | 2798.36 |
| 投资净现金流占比 | 25.4% | 97.66% | 58.05% | -1.48% | -1.66% | 0.92% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 776.43 | 668.74 | 2848.44 | 27283.68 | 27116.94 | 16602.16 |
| 融资现金流量(万元) | -97649.85 | -51872.7 | -86643.12 | -586897.25 | -593303.3 | -561072.5 |
| 融资净现金流占比 | -172.01% | -413.56% | -957.02% | -109.88% | -127.3% | -183.78% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | -56770.02 | -12543.04 | 9053.38 | -534118.94 | -466082.53 | -305294.25 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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