【海汽集团(603069)最近三年基本每股收益分别为0.16,0.11,0.05元;净利润5085.72万元;净利润同比增长7.60%】
主要指标
截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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每股收益(元) | -0.22 | -0.13 | -0.15 | -0.1 | 0.12 | -0.31 |
营业收入(万元) | 84169.63 | 60925.09 | 38348.66 | 19156.65 | 73985.88 | 49043.65 |
营业同比增长 | 13.76% | 24.23% | 5.77% | -0.38% | 1.06% | -14.43% |
净利润(万元) | -6896.88 | -4219.29 | -4626.4 | -3183.06 | 3923.89 | -9801.84 |
净利润同比增长 | -275.2% | 56.95% | -41.92% | -95.29% | 154.66% | -78.36% |
净资产收益率 | -7.3% | -4.4% | -4.84% | -3.3% | 4.09% | -11% |
每股净资产(元) | 2.8762 | 2.9592 | 2.9474 | 2.994 | 3.1 | 2.6623 |
每股经营现金流(元) | 0.452 | 0.099 | -0.079 | -0.0348 | -0.2797 | -0.2428 |
销售毛利率 | 13.88% | 14.43% | 12.95% | 11.84% | 14.46% | 6.92% |
资产负债
截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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总资产(万元) | 258685.27 | 227322.31 | 215725.38 | 207036.27 | 208108.9 | 191166.73 |
总资产同比 | 24.25% | 18.91% | 12.96% | 8.75% | 11.22% | 2.79% |
固定资产(万元) | 88104.67 | 86708.88 | 88559.98 | 90577.68 | 93133.96 | 70083.54 |
货币资金(万元) | 33325.64 | 23954.79 | 20815.38 | 18140.31 | 18190.92 | 16632.94 |
应收账款(万元) | 18651.54 | 18140.87 | 18424.63 | 16123.65 | 17589.46 | 12390.84 |
存货(万元) | 4613.93 | 2989.27 | 2986.56 | 3326.13 | 216.95 | 4353.12 |
总负债(万元) | 166899.88 | 132855.81 | 121616.5 | 110735.73 | 108478.82 | 104877.58 |
总负债同比 | 53.7% | 26.68% | 23.84% | 15.58% | 18.56% | 18.16% |
应付账款(万元) | 33608.45 | 13445.39 | 13313.73 | 15189.11 | 12076.9 | 11286.84 |
预收账款(万元) | 478.33 | 1357.87 | 713.45 | 1457.91 | 878.54 | 2365.6 |
股东权益合计(万元) | 91785.39 | 94466.49 | 94108.87 | 96300.53 | 99630.09 | 86289.15 |
资产负债率 | 64.52% | 58.44% | 56.38% | 53.49% | 52.13% | 54.86% |
利润表
截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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营业总支出(万元) | 94794.91 | 68421.82 | 44437.7 | 22571.29 | 84781.64 | 61611.6 |
营业支出(万元) | 72486.8 | 52130.96 | 33381.23 | 16887.72 | 63291.16 | 45650.66 |
销售费用(万元) | 1132.89 | 758.64 | 523.47 | 291.55 | 1162.39 | 815.34 |
管理费用(万元) | 17868.64 | 13174.78 | 8956.38 | 4744.33 | 18102.32 | 13635.02 |
财务费用(万元) | 1734.12 | 1178.6 | 748.47 | 281.29 | 974.19 | 699.69 |
营业利润(万元) | -6715.54 | -4073.6 | -4531.59 | -3123.25 | 4312.5 | -9444.84 |
利润总额(万元) | -6461.39 | -3851.3 | -4441.23 | -3059.55 | 4814.61 | -9291.05 |
所得税(万元) | 508.71 | 382.01 | 186.16 | 105.02 | 920.88 | 617.21 |
营业税金及附加(万元) | 1470.67 | 1112.91 | 762.56 | 366.41 | 1128.68 | 810.89 |
扣非净利润(万元) | -8975.22 | -5579.34 | -5242.54 | -3409.3 | -10776.1 | -11638.63 |
现金流量
截止日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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经营现金流量净额(万元) | 14283.97 | 3128.34 | -2495.49 | -1099.61 | -8839.66 | -7673.51 |
经营净现金流占比 | 117.18% | 55.5% | -99.95% | -2172.48% | -100.96% | -74.4% |
净现金流同比增长 | 239.22% | 154.64% | 160.37% | -238.43% | 18.91% | -23.28% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 100600.3 | 75739.49 | 47958.81 | 22778.78 | 69660.81 | 57558.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 28159.6 | 21669.92 | 15371.39 | 8900.91 | 28130.92 | 21536.33 |
投资现金流量(万元) | -16956.46 | -15133.43 | -9022.56 | -3955.72 | -20255.99 | -17278.02 |
投资净现金流占比 | -139.1% | -268.5% | -361.37% | -7815.27% | -231.34% | -167.51% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 18897.79 | 14261.94 | 8142.82 | 4007.27 | 21752.37 | 18821.04 |
融资现金流量(万元) | 14862.31 | 17641.28 | 14014.84 | 5004.71 | 20339.83 | 14637.11 |
融资净现金流占比 | 121.92% | 313% | 561.32% | 9887.75% | 232.3% | 141.91% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 12189.83 | 5636.19 | 2496.79 | -50.62 | -8755.82 | -10314.43 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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