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　　蔡英姿

　　5月31日下午，唐山市召开关于钢铁企业调整烧结机停限产方案座谈会，会议对于唐山市钢铁生产企业排放管控要求和比例进行了调整。适当放宽炼铁环节的管控。原执行50%日常减排比例的春兴特种钢、中厚板、东华钢铁、鑫达钢铁、松汀钢铁5家企业，建议减排比例调整为30%;其他15家企业减排比例调整为20%。通过超低排放钢铁企业，高炉日常减排比例再降低5%;正处于建设期的市域沿海搬迁企业，高炉日常减排比例再降低5%。市域内沿海搬迁企业投产后，暂不列入日常减排范围。

　　周期股在5月份的调整，皆因政府要控通胀。于是，大家都立正，等着。

　　现在政策有所松动，就是可以稍息了。消息传出后，钢铁股和煤炭股在周二就先抑后扬了。

　　周四，煤炭股开盘就拉升，预计煤炭上市公司的二季度业绩预计将量价齐升、同比大增。钢铁是下午股指回调的时候才启动的，虽然收盘时指数回调，但是钢铁煤炭开采概念还有酒钢宏兴（600307）、云维股份（600725）、陕西黑猫（601015）和郑州煤电（600121）5股涨停。

　　华西证券（002926）的研报说，短期内动力煤和黑色产业链期货价格的快速回调基本到位，后续在动力煤迎旺季，钢铁季节性淡季将来临的情况下，动力煤和焦钢产业的价格或将分化，我们看好此前涨幅较少的动力煤龙头煤企的韧性。，推荐动力煤龙头陕西煤业（601225）、中国神华（601088）、【露天煤业(002128)、股吧】（002128），焦煤区域龙头盘江股份（600395）。

　　那就先憧憬一下周期股的中报行情吧。

　　周四板块涨幅榜第一名的，是上海本地股。起因是上海成立800亿元城市更新基金，将定向用于投资旧区改造和城市更新项目，促进上海城市功能优化、民生保障、品质提升和风貌保护。万科集团、招商蛇口（001979）、中交集团、国寿投资、保利发展、中国太保（601601）、中保投资获邀加盟，与上海地产集团签署战略合作协议。

　　没有恒大，没有碧桂园，没有融创，清一色国企背景!

　　但是，市场不是这么想的，上海自贸区本地股集体爆发，其中陆家嘴、上海物贸（600822）、浦东金桥（600639）等10余只个股涨停。不过，“踏空者”认为，上海本地股还是以前炒的那些国企混改股，不过这次换了个概念。

　　而且，每次魔都股风生水起，散户都比较容易亏钱，所以，昨天下午股指就跳水了。

　　从上证指数是日K线组合来看，最近这7个交易日小阴小阳排排坐，有滞涨现象，当然，你也可以认为是用时间换空间的调整，比较技术指标有点高嘛。一般来说，没有坏消息配合的话，回调不会低于10天线。

　　看一下跌幅榜，化纤、多晶硅、新冠检测、疫苗，都是活跃股。活跃股恢复元气比较容易的。

　　进入6月份，大家都该考虑一下中报业绩了。我想这也是最近周期股回魂的理由吧。

　　除了业绩要避雷，解禁股估计也是近期比较容易踩到的雷。比如创业板第一个超过万亿市值的宁德时代（300750），6月的解禁规模居首，大约为3900亿元。解禁规模第二大的是中信建投（601066），约为1737.61亿元。值得注意的是，在6月解禁个股当中，有不少券商股：中信建投、【中泰证券(600918)、股吧】（600918）、南京证券（601990）三家券商解禁股数量合计超75亿股，规模在2000亿元以上。其中，中泰证券有19.12亿限售股在6月3日上市流通，股价跌了7.78%。