可转债申购价值分析：今日（3月22日）精测转2上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（3月22日）精测转2上市。精测转2(123176)信息一览发行状况债券代码123176债券简称精测转2申购代码370567申购简称精测发债原股东配售认购代码380567原股东
可转债申购价值分析：今日（3月22日）精测转2上市。
精测转2(123176)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123176 | 债券简称 | 精测转2 |
| 申购代码 | 370567 | 申购简称 | 精测发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380567 | 原股东配售认购简称 | 精测配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-03-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.6843 | |
| 正股代码 | 300567 | 正股简称 | 精测电子 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.76 | |
| 申购日期 | 2023-03-02 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2023年3月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的精测转2将向发行人在股权登记日(2023年3月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足127,600.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 64.67 | 正股市净率 | 5.76 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 64.83 | |
| 转股价值 | 99.75 | 转股溢价率 | 30.32% | |
| 回售触发价 | 45.38 | 强赎触发价 | 84.28 | |
| 转股开始日 | 2023年09月08日 | 转股结束日 | 2029年03月01日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 12.76 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2023-03-22 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-02 | 止息日 | 2029-03-01 | |
| 到期日 | 2029-03-02 | 每年付息日 | 03-02 | |
| 利率说明 | 第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-03-02 周四 | 中签号公布日期 | 2023-03-06 周一 |
| 上市日期 | 2023-03-22 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0044 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 05751,30751,55751,80751 | |
| 末"六"位数 | 323616,337967,823616 | ||
| 末"七"位数 | 0707397,1957397,3207397,4457397,5707397,6957397,8207397,9457397 | ||
| 末"八"位数 | 09747918,22247918,34747918,47247918,59747918,72247918,84747918,97247918 | ||
| 末"九"位数 | 141798963,641798963 | ||
| 末"十"位数 | 0285567664,2285567664,4285567664,6285567664,8285567664 | ||
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审核：yj127
编辑:yj127
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