林园调研的这只股票今年竟涨超50%！强势股集体崩盘！中特估领涨变领跌，是倒车接人还是预期改变

　　今天市场缩量调整，AI应用方向掀涨停潮，但是AI大模型相关股票却大跌。此外大家都十分关注的中特估板块也连续回调三天，一批强势股也崩盘，中特估是倒车接人还是预期已变？这个问题也浮上无数股民的心头。

　　而新能源则在宁德时代（300750）的带领下再度反弹，中药板块虽然近期有所回调，但是此前有不少股票创出新高，私募大佬林园“相中”中药股今年竟涨超50%！

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　　中特估一批强势股崩盘，从领涨变领跌

　　周一中特估板块涨嗨了，之后却迎来了连续三天的凶猛下杀，中油资本（000617）、中船科技（600072）、中国外运（601598）、中信金属（601061）等一批强势股闪崩大跌，也让中特估从领涨板块变成领跌。

　　自年初以来，以中字头股票为代表的中特估板块年内涨幅超过25%，大幅跑赢沪指。数据显示，中特估指数成分股中，一共有17只个股今年以来的涨幅超过了50%。其中，受益于“中特估”及TMT大行情，中科曙光（603019）的累计涨幅更超过100%。较为低估的基建股也同样迎来大幅上涨，中材国际（600970）、中国中铁（601390）、中国铁建（601186）等个股累计涨幅超过50%。

　　虽然近期中特估板块里连续回调，但是机构整体看好后市。中鼎研究院宏观策略板块负责人杨博对第一财经分析，当前“中特估”的表现，属于集中加速上涨之后的短暂调整。在这波上涨中，配置型资金为主导力量，而这一类型的基金不会频繁地交易的特征，也决定了波动是短期的。“虽然短期内的波动不可避免，但是长期来看，这个赛道和对国央企的配置，其下行风险是可控的。” 杨博称。

　　黑崎资本创始合伙人陈兴文也认为，“中特估”央企短期会有波动，但大幅度调整的压力并不大。“长期来看，中特估仍然有很大的上行空间，是一个非常稳固的大板块。”他认为，央企通常具有较高的市场份额、强大的实力和稳定的盈利能力。这些特点可以为央企股票提供一定的稳定性，减轻其面临大幅度调整的压力。

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　　AI应用掀涨停潮，AI大模型却遭抛弃

　　今天，游戏、传媒板块迎来大举反攻，荣信文化（301231）、华策影视（300133）20%涨停，中南文化（002445）、电魂网络（603258）、大晟文化（600892）、慈文传媒（002343）、引力传媒（603598）等多股涨停。巨人网络（002558）、恺英网络（002517）、游族网络（002174）等跟涨。

　　但AI大模型相关热门股却遭凶猛出货，鸿博股份（002229）触及跌停，汉王科技（002362）、海天瑞声、拓尔思（300229）跌超6%，科大讯飞（002230）、浩瀚深度、云从科技等跟跌。

　　近期多家公司传来AI方面的利好消息。比如，引力传媒昨日晚间公告，近日，公司与北京澜舟科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方基于合作共利原则，面向内容及营销领域共同布局基于AI2.0时代的AIGC轻量化模型及产品应用。

　　荣信文化日前表示，公司与科大讯飞于2023年5月5日签订战略合作协议，双方将合作致力于智能阅读服务体系的搭建，并以培育智能化数字阅读服务体系为目标，推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用。

　　中原证券（601375）表示，对于以内容为核心产出的传媒领域来说，生成式AI的发展与迭代所带来的自动化、多模态的全新内容生产模式以及近似真人的思维和交互方式都能够深度赋能传媒内容产业，满足用户端缩短内容创作周期、降低内容创作门槛和成本、提升内容制作效率的需求，同时也能够带来内容产品质量的提升以及商业模式的创新。

　　此外，北京时间今日凌晨，2023谷歌 I/O 大会正式举办，谷歌在会上发布了第二代大语言模型AI语言模型PaLM 2，基于新训练模型升级而来的生成式AI Bard等一系列人工智能产品。

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　　林园“相中”的这只中药股，已累计上涨超90%

　　近日，中药股扎堆创历史新高，如江中药业（600750）、达仁堂（600329）、羚锐制药（600285）、太极集团（600129）、同仁堂（600085）、华润三九（000999）等。5月5日，江中药业报收26.24元/股，创1996年9月上市以来新高。达仁堂在5月5日继续上涨近6%，创2001年6月上市以来新高。另外，羚锐制药、同仁堂等中药股的股价也均在近日创出历史新高。

　　中药股股价扎堆创新高的背后，与一季报业绩超预期增长不无关联。从中药板块披露的业绩报告来看，绝大多数均实现了业绩增长。据统计的66只中药股显示，有53只个股2023年一季度净利润实现增长，占比达80%。

　　在中药股股价、业绩齐增的背后，外资给予了积极加码。截至一季度末，代表北上资金的香港中央结算有限公司共现身近30家中药股的前十大流通股股东，对绩优股实施了“买买买”行动，如对一季度业绩增幅均翻倍的康恩贝（600572）、天士力（600535），分别增仓1565.75万股、1322.44万股。此外，对于佐力药业（300181）、东阿阿胶（000423）、同仁堂、江中药业等一季报业绩增长股，增仓数量也均超过了500万股。对于业绩增幅近10倍的太极集团，北上资金一季度对其增仓超80万股。

　　对于中药股，投资大佬林园此前就已经投出“关注目光”。如曾在2022年3月，林园投资参与调研了达仁堂，“神奇”的是，自林园投资调研之后，达仁堂股价即开启了持续震荡上行，以2022年3月的23元股价至今测算，达仁堂股价已累计上涨超90%。

　　中药股持续受到资金关注，也与鼓励中医药发展的一系列利好政策持续推出有关。如此前不久，《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》重磅印发。

　　对于后市的中药股机会，机构是相对乐观的。湘财证券表示，2023年，中药行业投资价值不变，“政策利好+业绩走出低点+估值低位”共同构建了中药行业投资机会。其建议可以重点关注三大主线，第一，传承创新线，关注创新中药和品牌中药；第二，集采双目录驱动线，关注独家品种和OTC品种；第三，感染防治线，关注与新冠、流感感染相关的中药防治品种。