午评：创业板指跌超1%，军工、核电等板块逆市大涨

　　1月2日A股迎来了首个交易日，早盘三大指数开盘涨跌不一，沪指低开后整体呈现横盘态势，盘中曾短暂翻红，深成指、创业板指则震荡走弱，一度双双跌超1%。北证50指数继续逆势上扬，涨超1%。

　　截止午间收盘，沪指跌0.21%，报2968.7点，深成指跌0.91%，报9438.24点，创业板指跌1.38%，报1865.33点，科创50指数跌0.91%，报844.28点。沪深两市合计成交额5040.85亿元，北向资金实际净卖出37.83亿元。两市56股涨停，5股跌停。北证50指数涨1.33%。

　　行业板块方面，航运港口、船舶制造、煤炭行业、工程机械、电力行业、环保行业等涨幅靠前；半导体、酿酒行业、光伏设备、能源金属、证券等跌幅靠前。

　　重要板块综述

　　军工概念爆发，航天动力（600343）、襄阳轴承（000678）、宝塔实业（000595）、苏州龙杰（603332）、航天晨光（600501）、立航科技（603261）、龙溪股份（600592）、合锻智能（603011）等涨停。

　　核能核电概念强势崛起，常辅股份、杭州高新、海陆重工（002255）、锡装股份（001332）、利柏特（605167）、航天晨光、南方路机（603280）、尚纬股份（603333）涨停。

　　混合现实、虚拟现实概念维持热度，道明光学（002632）、亚世光电（002952）、力鼎光电（605118）等涨停。

　　核污染防治板块大涨，捷强装备（300875）、中晟高科（002778）涨停，中电环保（300172）、争光股份（301092）、中广核技（000881）等纷纷上涨。

　　航运港口板块抢眼，宁波远洋（601022）、兴通股份（603209）涨停，国航远洋、宁波海运（600798）、渤海轮渡（603167）、海泰发展（600082）、【锦江航运(601083)、股吧】（601083）、中远海能（600026）等集体上涨。

　　游戏板块继续回暖，大晟文化（600892）、游族网络（002174）涨停，三七互娱（002555）、巨人网络（002558）、凯撒文化（002425）、冰川网络（300533）、完美世界（002624）等不同程度上涨。

　　电力行业走高，西昌电力（600505）涨停，皖能电力（000543）、浙能电力（600023）、闽东电力（000993）等涨幅超过5%。

　　水产养殖板块受追捧，大湖股份（600257）涨停，国联水产（300094）、天马科技（603668）、中水渔业（000798）、百洋股份（002696）跟随走高。

　　煤炭行业震荡上行，云煤能源（600792）领涨，安源煤业（600397）、平煤股份（601666）、华阳股份（600348）等涨超4%。

　　PEEK材料概念再度升温，新瀚新材（301076）涨超7%，富恒新材、中欣氟材（002915）、华密新材等跟涨。

　　焦点公司解析

　　贵州茅台（600519）跌超2%，公司2023年归母净利润同比预增17.2%。

　　兴业银行跌超8%，上周五该股尾盘拉升涨停。

　　2.12亿股限售股将解禁上市，佰维存储20CM跌停。

　　机构最新解读

　　国泰君安证券指出，2024年上半年A股或横盘震荡，建议投资者保持耐心、行稳致远。在经济恢复与政策积极的推动下，中国股票市场总体保持平稳，无风险利率与风险溢价保持稳定。

　　中泰证券（600918）分析称，强调“一年之计在于春”的研判观点，故重申春季行情，主题为王。从历史规律来看，1、2月份往往是市场业绩真空期叠加政策真空期，市场或延续当前风格，但值得注意的是，伴随诸多因素逐步被市场反应，主要板块估值调整至底部区域；同时，12月末与地产周期紧密相关的，本轮市场调整的核心力量——权重股开始企稳，从估值角度来看，市场已处于底部区域或者短期下跌空间相对有限。同时，三中全会“将改革开放进行到底”的市场预期逐渐增强，近期一些城市地产在“以价换量”下出现一定程度量的企稳等。

　　布局方面，民生证券建议关注以下几个维度：受益于生产端中游制造流量恢复、同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，推荐油、煤炭、油运、铜、铝、黄金。适当布局沪深300指数的企稳。在成长性相对较弱的环境下，可以产生稳定现金流、具有红利股特征的垄断行业正更具性价比，推荐电力、水务、燃气、公路。