如何用50etf对冲股票?这么做的好处是什么?
摘要: 50etf对冲其实就是保险策略。保险策略相对简单,只要你具备期权的投资资格并持有股票,你就可以购买相应数量的看跌期权来为你的股票投保。
今天给大家分享一些如何用50etf对冲股票?以及这么做的好处是什么?如何用50etf对冲股票?50etf对冲其实就是保险策略。保险策略相对简单,只要你具备期权的投资资格并持有股票,你就可以购买相应数量的看跌期权来为你的股票投保。
首先,选择一个长期乐观的证券,如果长期看好一只股票,也会担心一些负面消息,价格会下跌。这时,你可以在持有股票的同时购买看跌期权。
再加一个跌停,以行权价卖出股票,降低了亏损扩大的可能性。买看跌期权就相当于给股票买了保险,要交一定的保险费。如果股票的未来收益是平均的,扣除股票的保险成本后,收益相对较差,所以最好卖掉股票,而不是买看跌期权。
第二,选择合适的行权价格
不同行权价格提供的“保险”效用也不同:如果行权价格较低,看跌期权持有人只能以相对较低的价格卖出股票,那么“保险系数”就会相对较低;如果行权价格高,股票可以卖更高的价格,“保险系数”也会高。
第三,尝试购买期限更长的看跌期权。
看跌期权的期限应与计划持有时间相匹配。如果没有明确的持有时间,尽量买入较长的看跌期权。期权是有时间限制的,购买期权后使用的所有权利只在期权存续期间有效,期权的价值会随着时间的变化而丧失,所以我们应该给自己留有足够的时间去交易。
四.及时调整
保护性看跌期权头寸建立后,应根据市场情况和投资策略的变化调整头寸。如果原看跌期权在临近到期时仍然有计划地持有股票,那么就需要选择和延长期权合约。
第五,运用利差策略降低保险成本。
如果对未来的股票顶部有明确的预期,你可以根据保险策略卖出一个假想的看涨期权;如果对股票未来的底部有明确的判断,可以卖出一个行权价格较低的看跌期权,这样可以获得提成,降低保险成本。
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