科创板鸣锣倒计时 影子股将再掀狂欢?
摘要: 7月5日,上海证券交易所正式发布公告称科创板将于7月22日正式鸣锣开张。这意味着,中国资本市场又一个值得纪念的历史性时刻即将到来。那么,首批挂牌的科创板企业有哪些?相关的影子股又有哪些呢?下周它们能再
7月5日,上海证券交易所正式发布公告称科创板将于7月22日正式鸣锣开张。这意味着,中国资本市场又一个值得纪念的历史性时刻即将到来。那么,首批挂牌的科创板企业有哪些?相关的影子股又有哪些呢?下周它们能再度掀起狂欢的浪潮吗?对此,记者对相应数据进行了整理,以飨读者。
“打新热潮”本周到来 7月22日正式开市
7月8日【澜起科技(688008)、股吧】将进行发行申购,网上申购上限1.55万股。
7月10日容百科技、光峰科技、中国通号、福光股份、新光光电、中微公司、乐鑫科技、【安集科技(688019)、股吧】、铂力特将进行发行申购,网上申购上限分别是0.85万股、1.15万股、25.20万股、1.05万股、0.70万股、1.00万股、0.50万股、0.35万股、0.35万股。
7月11日心脉医疗、南微医学、虹软科技、西部超导将进行发行申购,网上申购上限分别是0.40万股、0.95万股、0.75万股、0.80万股。
7月12日方邦股份、瀚川智能、沃尔德、天宜上佳、交控科技、航天宏图将进行发行申购,网上申购上限分别是0.55万股、0.75万股、0.55万股、0.90万股、1.00万股、1.15万股。
科创板22日鸣锣
首批上市25家公司
7月5日晚,上交所发布消息称将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式,首批上市的企业一共有25家。这意味着,科创板鸣锣正式步入倒计时。
上交所表示,目前,科创板规则体系基本齐备,拟上市公司受理审核稳步推进。此外,涉及上市交易的相关业务系统均已上线并平稳运行。首批公司上市前,还将对交易系统进行压力测试和业务通关测试。科创板投资者适当性管理和教育有效推进,首期科创板拟上市公司董事会秘书培训班成功举办。
至此,科创板首批公司上市交易的各项准备工作基本就绪。
自2018年11月5日被首次提出以来,科创板无疑是最热门的话题之一,期间的一系列进展确实是神速推进——从提出设立科创板至科创板开锣,仅用时8个月17天;自科创板3月22日受理首批公司至7月5日提出开设时间,104天内受理公司数量达142家;自6月5日科创板上市委举行首次审议会议,1个月内已经产生31家过会公司,其中25家经证监会批复同意注册,成为科创板首批上市公司。
合计募资310.89亿
涉及保荐机构11家
从行业分布来看,25家科创板公司中,计算机、通信和其他电子设备制造业占据了9个席位;专用设备制造业占了8个席位。铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业占了3个席位,软件和信息技术服务业占了2个席位,有色金属冶炼和压延加工业、仪器仪表制造业、通用设备制造业各有1个席位。
具体来看,首批25家科创板IPO合计募资金额为310.89亿元。其中,中国通号募资金额最多,高达105.00亿元,位居榜首,比第2名澜起科技23.00亿元的募资金额高出356.52%。值得一提的是,中国通号在首批25家上市公司中资产、营收、净利润规模均居首位,2018年营业收入达400.13亿元,净利润达37.17亿元,也是科创板首家上市央企、首家“A+H”股上市公司。
第3名至第10名分别是容白科技、虹软科技、方邦电子、乐鑫科技、华兴源创、光峰科技、天准科技、中微公司,募资金额都在10亿元以上。剩下的15家科创板企业募资金额3.03亿元至9.69亿元不等。
这25家科创板公司涉及保荐机构一共11家。其中,中信建投保荐公司数量达6家,华泰证券、中信证券分别以4家、3家紧随其后。
归母净利复合增长率达150%
研发投入远超其它主板
从业绩表现情况上看,2016年至2018年间,25家首批上市科创板企业的营业收入复合增长率平均达到46.75%,归母净利润的复合增长率达到150%。即便剔除乐鑫科技过去三年1345%的归母净利润复合增长影响,剩余24家公司归母净利润复合增长仍达到101%。
从研发投入情况来看,25家企业2018年的研发投入合计达到34.6亿元,研发投入占营收比例的平均值为11.3%。
而可统计的深市主板、沪市主板、创业板、中小板2018年研发支出占营业收入比重平均值,分别为5.62%、3.72%、7.49%、4.78%。
而从发行定价的结果来看,华兴源创、睿创微纳、天准科技、杭可科技、澜起科技最终确定的发行价分别为24.26元、20.00元、25.50元、27.43元、24.8元。
5家公司定价对应的发行后扣非市盈率都突破了当前A股23倍市盈率的上限;高于所属行业过去一月静态市盈率,但与当前二级市场可比公司相近。4家企业的平均发行市盈率为51倍、中位数为41倍。
对比创业板初期,有券商统计,2009年创业板首批企业的发行市盈率平均值为56.60倍、中位数为53.47倍。当前科创板首批企业市盈率与此相近。
首批科创板影子股看看你手中有没有
首批科创板股票即将鸣锣上市,想必投资者一定在关注自己手里的股票到底有没有科创板影子股了。对此,记者进行了全面的梳理。
1.睿创微纳影子股:安徽水利、康缘药业、宏达股份、四川成渝
2.华兴源创影子股:无
3.天准科技影子股:东吴证券、苏州高新、誉衡药业
4.杭可科技影子股:无
5.澜起科技影子股:新华文轩、华西股份、中信证券
6.中国通号影子股:振华重工
7.光峰科技影子股:无
8.乐鑫科技影子股:京东方A、美的集团
9.铂力特影子股:陕国投A、世纪天鸿、腾达建设、中信国安、中信证券
10.中微公司(中微半导体) 影子股:可立克、中原高速、四川双马
11.安集科技(安集微电子) 影子股:张江高科、中兴通讯、兆易创新、新易盛
12.福光股份影子股:兴业银行、厦门国贸
13.西部超导影子股:深圳能源、西部材料
14.新光光电影子股:海南海药、苏常柴A
15.宁波容百(容百科技) 影子股:兆驰股份、卓翼科技
16.心脉医疗影子股:国泰君安
17.虹软科技影子股:伊利股份、通鼎互联、思美传媒、美盛文化、华策影视、华孚时尚
18.瀚川智能影子股:苏州高新
19.天宜上佳影子股:万和电气、天汽模、孚日股份、健康元
20.南微医学影子股:北京城建
21.方邦电子影子股:无
22.沃尔德影子股:电广传媒
23.嘉元科技影子股:无
24.航天宏图影子股:国信证券
25.交控科技影子股:鼎汉技术、京投发展
投顾建议
科创板“打新”稳赚不赔?
定价端大改革不能再博单边上涨
有投资者将“打新”视为一个投资机会,但业内人士提醒,因为科创板交易制度发生了很大的变化,企业上市后前五天不设涨跌幅,“打新”并不能保证稳赚不赔。
华泰联合证券董事长刘晓丹表示,科创板首先在定价端做了很大的改革,已经市场化定价了,有人定价40倍(市盈率),有人定价70倍(市盈率),后市涨幅多大其实很难讲。机构投资者第一天就可以融券卖空,在这个过程中意味着对机构投资者来讲,不光涨能赚钱,亏有可能也会赚钱,对散户来讲,过去那种博单边上涨的状态就要改变,所以“打新”一定会有风险,而且赚钱空间其实是在缩小的。
业内人士表示,此次科创板在定价、交易制度、投资人门槛等方面都进行了创新和改革,专业性极高,建议在选择投资时回归企业基本面,不能存在侥幸心理。
能否掘金影子股?
股价前期已拉抬需谨慎投资
“科创板影子股已是明日黄花。”广发证券江北嘴总助王立才告诉记者:“今年春季行情题材股非常火爆,尤其是新经济题材股笑傲全场,其中相当一部分就是科创板影子股。从这些影子股来看,多数是价格偏低、前几年超跌的个股。它们因连年的调整,有的股价低到了逼近1元面值这一退市线边缘,于是借助春季行情和科创板影子股的概念狠狠拉抬了一波。那么,科创板影子股为什么会得到爆炒呢?这是因为持有科创板公司的股份,会给上市公司自身带来丰厚的非经损益,从而在基本面预期上得到提升,进而提升了股价避免了退市的风险。但必须清楚的是,非经损益只是暂时的,上市公司主营业务的好坏才是股价能否长期走牛的关键。经过春季行情和近期反弹的再度炒作后,我们认为多数科创板影子股的估值,已不能支持股价的炒作了。所以,我们建议投资者谨慎投资科创板影子股。”
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