巨丰复盘：两市普涨拉开反弹序幕 华为概念、军工领涨

　　【首席视点】

　　周三，早盘两市高开高走，午后股指涨幅收窄，但科创板涨势扩大。行业板块方面，电信、安防、通讯、保险、航天航空、电子元件、电子信息、软件、石油、传媒等涨幅居前；题材股方面，无线充电、苹果概念、5G概念、国产芯片、华为概念等领涨。大盘目前在2900点一带筑底，酝酿新的升势，重点关注中报超预期的绩优股。

　　【技术看盘】

　　大盘18年10月份政策利好频出开始构筑阶段底部。19年1月份刷新阶段低点后开启周线级别的上涨行情。目前，中线上涨趋势延续，但市场遭遇黑天鹅技术性深调演化为周线级别的调整，近几周指数在60周均线得到支撑，站上5周均线后突破结束中期调整进行震荡格局。

　　短期来看，大盘持续窄幅震荡后在中美贸易阶段性缓和利好下突破60日均线。量能不足以及科创板首批集中申购抽血预期使市场短线走弱。

　　【热点板块】

　　华为概念、消费电子、5G概念等集体走强，东华测试、华胜天成、东山精密、德赛电池、英维克、跃岭股份、博敏电子、蓝思科技、信维通信、欣天科技等冲击涨停，福光股份涨逾30%，光弘科技、力源信息、欣旺达、新亚制程、【绿盟科技(300369)、股吧】、安洁科技等涨逾5%，消息面上华为将于26日发布5G手机。

　　安防板块走高：GQY视讯、汉邦高科、同为股份、凤凰光学涨停，道明光学、水晶光电涨逾5%。受利好刺激，人工智能板块午后拉升：圣邦股份、东方通、川大智胜、【景嘉微(300474)、股吧】、远大智能涨逾5%。

　　【要闻盘点】

　　1、纽约股市三大股指上涨 国际油价涨近1%

　　纽约股市三大股指23日上涨，道指涨0.65%，标普500指数涨0.68%，纳斯达克指数涨0.58%。纽约商品交易所黄金期货下跌5.2美元，收于每盎司1421.7美元，跌幅为0.36%。WTI 9月原油期货收涨0.55美元，涨幅0.98%，报56.77美元/桶。

　　2、国际货币基金组织(IMF)下调世界经济预期

　　7月23日发布的最新《世界经济展望报告》(WEO)中，预计2019年全球经济增长3.2%，2020年回升至3.5%，比4月WEO对今明两年的预测再均下调0.1个百分点。具体而言，IMF上调对美国2019年增长预期0.3个百分点至2.6%，预计美国2020年增速将放缓至1.9%。此外，WEO预计中国2019年和2020年分别增长6.2%和 6.0%。

　　3、证券业协会处罚违规超额申购的29家私募

　　23日晚间，中国证券业协会发布公告称，决定将违规超额申购的29家私募机构、涉及139只产品列入限制名单。数据显示，25家科创板企业中，除了安集科技外，24家均出现了私募基金超配现象，超配或在5800万股左右。按照监管的要求，上述超配的股份市值4.11亿。据记者从私募人士处了解，上述超配股份的收益将捐赠给公益机构。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流入状态，当日沪深两市资金净流入44.82亿元。今日超大单净流入64.07亿元，大单净流出19.24亿元，中单净流出50.24亿元，小单净流入5.41亿元。

　　【涨停分析】

　　今日涨停55家(不包括ST 44家)，跌停1家；

　　板块类：

　　【新股与次新股：三只松鼠、国林环保、值得买、宏和科技、移远通信】

　　【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于两方面：一方面，新股中签率低，吸引资金爆炒。另一方面，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

　　【国防军工：全信股份、英维克、三角防务、四通新材、必创科技、博敏电子、光力科技强势、东华测试、康拓红外】

　　点评：《新时代的中国国防》白皮书发布，国资委日前表示，下一步要稳步推进央企集团战略性整合，重点推进装备制造、船舶、化工等领域的战略性重组。机构分析指出，继两船合并后，下半年到明年各军工集团或陆续启动兼并重组。此外，八一建军节、十一阅兵临近，军工近期主题催化不断。

　　【安防设备：GQY视讯、汉邦高科、同为股份、凤凰光学】

　　点评：近年来，国内安防行业市场规模快速发展。随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业中的占比将越来越大。

　　今日涨停板点评：

　　沪深两市早盘全线高开，盘面上热点题材活跃度逐渐提升，以苹果概念为首的科技股率先发力，军工、次新、油气概念等也有所表现，两市个股呈现普涨格局。午后各大指数小幅回落，两市成交量相比昨日有所放大。从板块上看，市场中虽然以科技股为主旋律，但是由于科技股表现较为分散，赚钱效应没有完全体现出来，昨天提及的国防白皮书使得军工股今天再次走强，同时，业绩增长股也出现多只首板个股，成为市场的助攻。个股方面，虽然个股的连板高度不断增加，但是真正有意义的个股目前只是芯片概念的聚灿光电四连板，除此之外，军工+业绩增长也出现两连板个股。在聚彩光电不能带动芯片概念继续走强时，还是继续关注业绩增长股为宜。

　　【观点策略】

　　巨丰投顾认为目前沪指运行于2850~3050箱体。周一科创板交易首日大幅波动，成交高达485亿，对小市值个股有一定分流。沪指跌破2900点；跌停个股超过70只，市场情绪低迷。周二市场震荡反弹，科创板回归理性成交量大幅萎缩，在科技股普涨带动下，创业板涨逾1%，但市场总体成交量仅为3200亿，制约反弹高度。周三科创板走强，福光股份、沃尔德涨逾三成；5G手机即将发布刺激相关概念股大幅走强，市场呈现普涨局面。目前处于中报窗口期，建议投资者回避业绩不达预期的品种；重点关注业绩超预期及现金流充沛的绩优股。

　　(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)