创业板逼近2900点 市场或将回归中报业绩主线
摘要: 大盘涨的根本停不下来,昨日上证指数收涨1.77%,盘中再创本轮行情新高;创业板指数盘中大涨4%,逼近2900点。
大盘涨的根本停不下来,昨日上证指数收涨1.77%,盘中再创本轮行情新高;创业板指数盘中大涨4%,逼近2900点。盘面上,市场呈现普涨格局,泛农业(种业、人造肉、生态农业、农林牧渔等)、锂电池、消费电子、苹果概念等板指数大涨逾5%,两市逾200股涨停。总体来看,市场资金做多热情高涨,我们要做的就是顺势而为,只要市场不出现明显的缩量(比如两市成交额跌破万亿),或者上证指数和创业板指数失守5日线,就可以积极把握市场的投资机会。
投资机会方面,越声理财认为,在低估值的权重蓝筹完成估值修复后,市场将回归中报业绩主线。7月15日拓维信息和【南卫股份(603880)、股吧】将率先披露中报,中报披露由此将正式拉开序幕。上市公司中报业绩预告密集披露,截至7月12日晚间,沪深两市共有880家公司发布中报业绩预告,其中预喜(包括预增、略增、续盈、扭亏)的有349家,占比为39.66%;预降(包括预减、略减、续亏、首亏)的有380家,占比为43.18%;不确定的有151家,占比17.16%。如果按照预告净利润变动幅度下限来计算,目前共有144家公司中报业绩实现翻倍增长,其中兄弟科技、牧原股份、英科医疗、新五丰等15家公司中报业绩增长幅度超过10倍。对上述144家中报业绩翻倍的公司进行分类,按申万二级行业统计,医疗器械、化学制品、通用机械三个行业位居三甲,分别有16家、8家和8家;此外计算机应用、饲料、专用设备、电源设备、电力、电子制造等行业也有5家公司中报业绩翻倍。
越声理财此前反复强调,7-8月是中报时间窗口期,要重视中报业绩主线。我们也提出了投资中报行情的两种策略,包括净利润断层策略和潜伏策略,前者针对已经披露中报业绩预告(快报、报表)的个股,结合了业绩、技术和资金三大维度来把握交易性机会;而后者是提前埋伏,在中报业绩利好兑现后获利出局。
相对而言,潜伏策略更适合稳健类投资者,在相对低位买入,在业绩高增长的催化话股价拉升后卖出。那么,应该选择哪种类型的公司进行潜伏?我们认为最重要的是结合行业的景气度,高景气行业在业绩时间窗口期往往会有明显的超额收益。今年虽然受疫情影响,但还是有较多细分行情保持高景气度,具体方向包括:科技(半导体、消费电子、数据中心等)、涨价(生猪养殖、维生素等)、防疫相关(口罩、核酸检测、生物医药、疫苗、呼吸机、口罩机、医疗信息化等等)、新能源汽车、网络游戏等。
(文章来源:财富动力网)
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