巨丰投顾：三大指数齐涨 消费股表现突出

　　盘面简述

　　周二，早盘A股冲高回落，盘面呈现沪强深弱的格局。盘面上，航运港口、中药、石油、光伏、医疗服务、酿酒、银行、电力、煤炭、铁路公路、贸易等行业领涨；汽车整车、汽车零部件、风电、电子化学品、橡胶制品、交运设备、半导体、互联网服务、软件开发、电机、仪器仪表、电子元件等行业跌幅居前。题材股方面，CRO、青蒿素、千金藤素、独家药品、白酒、HIT电池等涨幅居前；粮食概念、激光雷达、转基因、华为汽车、胎压监测、NFT概念等跌幅居前。

　　热点板块

　　航运港口走强：广州港、招商南油涨停，日照港、中远海能、兴通股份、【招商轮船(601872)、股吧】、秦港股份、盛航股份、中远海控等涨逾3%。

　　CRO概念走强：昭衍新药、康龙化成涨超5%，【美迪西(688202)、股吧】、和元生物、泰格医药等跟涨。

　　油气开采拉升：新潮能源涨超9%，中曼石油、蓝焰控股、【广汇能源(600256)、股吧】等跟涨。

　　光伏高开低走：拓日新能涨停，【珈伟新能(300317)、股吧】、金辰股份、ST中利、亚玛顿、爱旭股份、阳光电源等涨逾3%。

　　白酒概念拉升：大豪科技、江中药业涨停，老白干酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、金种子酒、广誉远等涨幅居前。

　　消息面

　　系列举措护航下半年经济增速有望反弹

　　近期高频数据显示，5月粗钢产量、钢胎开工率降幅收窄，焦炉生产率提升；发电量、整车物流指数、乘用车销量等数据出现好转，复工复产加快推进。

　　贬值压力释放人民币汇率保持基本稳定有支撑

　　近日，在岸和离岸人民币对美元汇率双双创近一个月新高。同时，市场上看“稳”人民币汇率的声音明显多了起来。从交易行为到市场预期，人民币汇率趋稳迹象逐渐增多。

　　业绩预期逐渐清晰公募瞄准细分消费领域

　　在多地推出提振消费措施的大背景下，商超、家电、汽车等板块近期迎来了明显上涨。基金人士分析，提振消费举措既有利于推动行业估值，还能带动相关上市公司盈利水平。进入6月，部分细分行业以及上市公司的半年报预期逐渐清晰，可提前布局业绩超预期的标的。

　　巨丰观点

　　盘前判断：短线方面，深圳：发展以先进制造业为主体的战略性新兴产业，前瞻布局未来产业；六部委推动绿色建材下乡，浙江获批首个活动试点；美国豁免东南亚四国太阳能组件关税；苹果2022年全球开发者大会召开等消息，利好半导体、光伏、智能终端等板块，投资者可以关注。

　　A股三大指数涨跌不一，沪指与深成指小幅低开，创业板高开。开盘后，CRO、白酒、锂电池、光伏等板块继续走强，汽车整车、汽车零部件、农牧饲渔等板块大幅回调。

　　此前，我们建议以60日均线作为超跌反弹行情的目标，目前所有指数都已超越这一牛熊分界线，市场逐步演绎从反弹变反转的行情，但反弹从来不会一蹴而就，市场需要有一个高低切换的过程。从早盘表现看，国资改革题材分化，汽车、农业、风电、半导体等近期强势板块快速回调，几乎错失本轮反弹的医药、证券、银行等板块出现补涨。

　　投资建议：

　　巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，我们建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头；此外我们可以关注近期几乎缺席反弹，但ETF资金净流入的医药生物板块。