巨丰复盘: 两市弱势整理 信创板块强势上涨

　　【巨丰视点】

　　周四，A股低开高走，尾盘股指回落，总体呈现窄幅震荡走势。盘面上，软件开发、医疗服务、医疗器械、互联网服务、计算机设备、化学制药、生物制品、通信服务、农牧饲渔、教育、中药、电源设备、风电设备等行业领涨；煤炭开采概念大跌，银行、房地产、贵金属等小幅回调。题材股方面，华为欧拉、数据安全、智慧政务、电子身份证、网络安全、数字货币、CRO、国产软件、数字经济等领涨。

　　【技术看盘】

　　大盘进入周线第三浪上涨行情，现在第三浪上涨行情调整后市场形成中期震荡行情。

　　短期来看，大盘连续调整后，金针探底，有望形成阶段底部，但仍需注意反复的可能。

　　【热点板块】

　　三季报预增板块走强：祥鑫科技连续3天冲板，望变电气连续2天冲板，爱玛科技、【先达股份(603086)、股吧】、东信和平涨停。药明康德、盐津铺子、兴瑞科技等涨逾5%。

　　计算机板块领涨：，科创信息“20cm”涨停，中科建南涨19.4%，盘中触及“20cm”涨停。数字认证、【维海德(301318)、股吧】、绿盟科技、彩讯股份等多股盘中涨幅超过10%。神州数码、威创股份等10余股股盘中涨停。

　　农牧饲渔午后拉升：大北农、正邦科技、众兴菌业涨停，【香梨股份(600506)、股吧】、佩蒂股份、民和股份、登海种业、罗牛山、农发种业、荃银高科等涨逾5%。

　　燃气板块尾盘拉升，水发燃气涨停，胜通能源涨超5%，德龙汇能、【陕天然气(002267)、股吧】、九丰能源、贵州燃气等跟涨。

　　【要闻盘点】

　　积极布局四季度 基金调仓换股路线图浮现

　　随着上市公司三季报和定增、回购等公告以及基金三季报的陆续披露，机构的调仓换股路线图随之曝光。已披露的信息显示，机构正在积极调仓，备战四季度。尽管对于个别标的，机构之间仍有分歧，不过整体来看，近期机构聚焦的方向，依旧是新能源等热门赛道。

　　新能源赛道强势反弹 业绩预告“惊喜不断”

　　近日，包括风电、光伏、储能在内的新能源迎来顶层规划，碳中和标准化提升行动迎来巨大发展机遇。通威股份、宁德时代、TCL中环、亿纬锂能等均透露业绩预增喜多数新能源企业盈利翻倍。在业绩加持下，估值又处于年内低水平，造就了新能源赛道的强反弹机会。

　　昨日ETF净流入14亿元 资金“抄底”创业板ETF

　　昨日(10月12日)，两市成交额7102亿，较上个交易日放量1464亿。数据显示，昨日场内股票型ETF净申购达8.86亿份，其中，沪市股票型ETF净申购13.01亿份，深市股票型ETF净赎回4.16亿份。以最新净值计，昨日市场净申购金额达13.89亿元。

　　【资金动向】

　　根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出113.77亿元，今日超大单净流出30.26亿元，大单净流出83.51亿元，中单净流出19.00亿元，小单净流入132.77亿元。

　　【涨停分析】

　　今日涨停76家，跌停10家；

　　今日两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日回落。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于大数据、华为概念、云计算等板块，两市题材热度一般，赚钱效应一般。

　　【观点策略】

　　隔夜外盘继续调整，纳斯达克指数创出了2年新低，这意味着A股周二的缩量反弹将再次面临考验。三大指数早盘低开低走，截至午盘，沪指跌1.23%，深成指跌1.36%，创业板指跌0.93%。东数西算、信创、种植等板块涨幅居前，两市超3600股下跌，北向资金半日净卖出62.43亿元。

　　午后，光伏、风电等高景气板块大幅拉升，宁德时代昨日大涨6%后今日再次上涨超过4%，带动创业板指数自底部拉升超过3%，上证指数翻红，并冲破3000点整数关口，市场情绪快速好转，并呈现普涨行情。不仅如此，市场成交量午后明显放量，全天超过7000亿，较周二放量近三成。

　　总体看，大盘持续调整后，做空力量已逐步衰竭，市场震荡筑底，可把握超跌反弹机会为主。

　　投资建议：巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，此后市场迎来中报季并展开持续调整至今。美元加息导致全球市场开启避险模式，考虑到国内政策依旧宽松，经过为期3个月调整后，继续大跌可能性较低，仓位较轻的投资者可以在3000点附近逐步回补仓位。操作上，中线继续逢低关注业绩高增长公司，对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。短线可以关注煤炭、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块。

　　(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)