越声内参1021
摘要: 投资观察:沪指围绕年线争夺市场结构性机会多周四两市小幅高开后,指数全天窄幅震荡整理。上证指数围绕年线附近波动,收盘报3084点,跌幅仅为0.01%,成交1777亿元。创业板指数强于主板,收盘小幅上涨0
投资观察:
沪指围绕年线争夺 市场结构性机会多
周四两市小幅高开后,指数全天窄幅震荡整理。上证指数围绕年线附近波动,收盘报3084点,跌幅仅为0.01%,成交1777亿元。创业板指数强于主板,收盘小幅上涨0.38%报2193点,成交量较上日有所放大达到845亿元。盘面来看,高送转是当日的唯一的热点,个股分化明显,两市有44只个股封死涨停,有2只个股跌停。
近期公布的系列数据均表明国内短期经济稳定向好,如18日央行公布的社会融资规模和新增信贷数据均远超预期,19日统计局公布的三季度GDP同比增长6.7%,9月规模以上工业增加值同比6.1%。但我们也观察到,第三季度GDP中房地产业增速最快,同比增长8.8%。随着房地产的调控,必然给经济带来下行压力。在房地产调控的背景下,国家也打出了稳增长组合拳,包括发改委近期密集批复轨道交通项目、财政部公布第三批PPP示范项目,缓解经济下行压力。
从技术走势来看,国庆节后市场出现了一波震荡反弹行情,上证指数在19日最高冲至3096点,逼近3100点整数关口,已经成功回补了9月12日的大缺口并且突破了3140点以来的下行阻力线。最近连续两日受阻年线压力,收出十字星状态。上证指数仍在5日线上方,近两日的震荡整理是短期获利盘和年线技术压力的影响,走势仍然较为健康,仍然符合我们的预期。
越声理财认为,市场环境短期内偏暖,包括经济数据稳定向好、第三批万亿PPP项目发布、市场化债转股启动、深港通即将推出等因素有利于行情的展开。但考虑到四季度后期经济增长的不确定性、美联储加息等风险因素,也不能过于乐观。总体上,我们认为市场短期或维持震荡整理,应该更加注重择股而不是择时,重点挖掘市场的结构性机会。在投资方向上,我们建议继续关注国企改革、PPP、年报高送转等主题,同时也适当配置业绩持续改善或三季报大幅预增的消费成长白马股。
行业动态:
1、【量子通信】量子技术取得重大突破 概念股有望爆发
据媒体报道,美国哈佛大学保尔森工程与应用科学学院(SEAS)科学家成功实现在超导材料内传输电子自旋信息,从而克服了量子计算的一大主要挑战。这一发表在《自然•物理学》杂志上的最新突破,将为构建量子传导装置奠定基础,为量子信息储存打开全新可能。
解读:业内人士表示,量子技术商用化进程已经开启,日前全球第一条量子保密通信商用干线沪杭干线(浙江段)正式开通。量子技术的应用前景广阔,主要有四个方向:量子计算机、量子模拟、量子通信和量子测量。其中量子通信市场规模就有望达到千亿级。
相关上市公司包括:三力士(002224)、神州信息(000555)、浙江东方(600120)、福晶科技(002222)等。
2、【PPP概念】发改委推进资源环境类PPP项目 掘金概念股
从国家发改委获悉,10月19日下午,发改委环资司组织召开“推进资源环境类PPP项目实施座谈会”,与来自社会资本环保企业、咨询机构、金融机构、地方政府和环境污染第三方治理试点的代表围绕资源环境类PPP项目的实施现状、制约因素和破解对策进行深入研讨。
此前,财政部网站披露了《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》,这是财政部首次提出了统筹推进公共服务领域深化PPP改革工作的思路。财政部在《通知》中提出,在中央财政给予支持的公共服务领域,可根据行业特点和成熟度,探索开展两个“强制”试点。
解读:分析认为,在垃圾处理、污水处理等公共服务领域,项目一般有现金流,市场化程度较高,PPP模式运用较为广泛,操作相对成熟,各地新建项目要“强制”应用PPP模式。PPP成为企业参与治水、治污的主流渠道,也将给相关上市公司带来巨大的市场空间。
相关上市公司包括:岭南园林(002717)、兴蓉环境(000598)、格林美(002340)、瀚蓝环境(600323)等。
公司资讯:
国栋建设(600321):控股权拟易主正源地产
国栋建设公告,公司控股股东国栋集团拟以7元/股的价格,将其持有的35806.057万公司股份转让给正源地产,占公司股份总数的23.70%,转让总价为25.06亿元。此次转让完成后,国栋集团持股比例降至21.82%,正源地产将以23.70%的持股比例成为公司控股股东,富彦斌将成为公司实际控制人。
中来股份(300393):泰州项目已正式投产
据悉,中来股份旗下泰州中来光电的n型单晶双面高效电池项目目前已有两条生产线正式投产。该项目总投资16.5亿元,n型单晶双面电池设计产能为2.1GW,涵盖14条高效生产线和高效电池研发中心,同时也是中国第一家规模化生产n型单晶双面高效电池的工厂。
下半年公司将专注于n型单晶双面高效电池的技术爬坡和产量爬坡,预计到今年年底实现一期1GW项目全部投产,明年下半年投产二期项目,完成工厂总共2.1GW的产能规划。随着项目的全面投产,预期公司年产值将突破50亿元。
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