上半年北上资金累计净流入近千亿元 白酒等三板块“乘风飞舞”涨幅均逾45%
摘要: 本周五(6月28日)是上半年最后一个交易日,在此期间沪深两市股指呈现震荡反弹态势,个股表现较为活跃,北上资金期间更是累计净流入963.7亿元,推动沪指累计上涨近20%。在此背景下,白酒、猪肉概念、保险
本周五(6月28日)是上半年最后一个交易日,在此期间沪深两市股指呈现震荡反弹态势,个股表现较为活跃,北上资金期间更是累计净流入963.7亿元,推动沪指累计上涨近20%。在此背景下,白酒、猪肉概念、保险等板块上半年异军突出,期间累计涨幅均达到45%以上,成为A股市场表现最突出的强势板块。上述三大板块的成份股中,包括五粮液(000858)、顺鑫农业(000860)、【贵州茅台(600519)、股吧】等在内的21只强势股今年上半年股价均创出历史新高。
首先,白酒板块今年上半年集体爆发,整体累计上涨77.86%,在所有概念板块中位居首位。具体来看,板块**有19只成份股年内实现上涨,占比逾九成,其中,五粮液、古井贡酒(000596)两只个股期间累计涨幅均达到100%以上,分别为135.88%、122.61%,泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、今世缘(603369)、顺鑫农业、口子窖(603589)、贵州茅台、【金种子酒(600199)、股吧】(600199)、水井坊(600779)和酒鬼酒(000799)等个股期间累计涨均逾50%,表现同样较为强势。
值得一提的是,贵州茅台、五粮液、顺鑫农业、泸州老窖、古井贡酒、口子窖、今世缘、山西汾酒等白酒股今年上半年股价纷纷创出历史新高。贵州茅台6月27日股价盘中突破千元大关,触及1001元/股,再创历史新纪录。对此,中金公司认为,贵州茅台股价仍被低估,同时看好公司结构升级,将该股目标价定为1250元/股。
经济前景长期向好大趋势没有改变,白酒行业也处于结构性繁荣,新一轮增长的长周期并未改变。国联证券表示,在白酒行业结构性机遇下,白酒企业通过加强产品、营销、渠道等方面的改革来促进自身成长。次高端白酒的成长空间来源于核心产品销售占比的提升和提价,即产品组合的提升;区域性白酒在此轮白酒行业成长周期中处于分化的局面,其中,优质的本地酒企拥有较好的本地市场消费者基础和市占率,受益于消费升级下价格带来的提升和市占率的提高。
其次,猪肉概念板块期间累计涨幅达到56.14%,位居所有概念板块涨幅榜第二名。具体来看,正邦科技(002157)、新五丰(600975)、傲农生物(603363)、益生股份(002458)、新希望(000876)、牧原股份(002714)和唐人神(002567)等7只概念股上半年股价均实现翻番,顺鑫农业、天邦股份(002124)、天康生物(002100)、金新农(002548)、广弘控股(000529)、大北农(002385)和禾丰牧业(603609)等个股期间累计涨幅也均达到50%以上。其中,正邦科技、新五丰、傲农生物、新希望、牧原股份、唐人神、顺鑫农业、天邦股份、海大集团(002311)、立华股份(300761)等10只概念股今年上半年股价纷纷创出历史新高,演绎“强者恒强”的状态。
对于猪肉概念板块的未来投资逻辑,中原证券(601375)认为,从A股市场猪肉概念股历年表现来看,每轮猪产业概念股约领先猪价半年的时间达到最高点,随后开始趋势性回落。即本轮猪产业概念股的上涨机会还有,估计到2019年四季度涨到最高点,期间回调可能是买入良机。
最后,保险板块期间累计涨幅达到46.34%,位居所有概念板块涨幅榜第三名。其中,中国人保(601319)、中国平安(601318)、中国人寿(601628)、新华保险(601336)和中国太保(601601)等个股期间累计涨幅均逾20%,而中国人保、中国平安两只个股期间股价均创出历史新高。
对于保险板块的后市表现,万联证券表示,短期来看减税利好已经充分释放,利率下行预期增强,对估值有所压制,但长期看只要未来不出现超预期下行,保险股在保费增速复苏、权益市场不出现大幅震荡、价值较快增长的背景下,估值有提升空间,建议关注新华保险。
展望A股未来走势,山西证券表示,我国宏观经济具备韧性,A股在国际大类资产中具备性价比优势。在经济基本面获得支撑,风险偏好得到修复之后,市场有望在三季度后期探底企稳,迎来慢牛行情的真正起点。
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