关注几个新方向
摘要: 张德良投资快报:上周你非常明确“调整可能已接近尾声”。果然,这一周大盘开始出现强力反弹,行情会持续么?张德良:短期内,大盘会进入一个相对稳定的状态。
张德良
投资快报:上周你非常明确“调整可能已接近尾声”。果然,这一周大盘开始出现强力反弹,行情会持续么?
张德良:短期内,大盘会进入一个相对稳定的状态。不过,这一次指数弹性较大的,应该是中证500指数,潜台词就是中小市值成长股会更为活跃。就上证指数而言,估计3500点附近会有一番争夺。纯粹从技术分析角度,只有持续站稳于3500点,大盘总体才会重向趋势上涨。不过,从交易策略上讲,不要把指数想象得过好。因为核心资产股,也就是沪深300指数的调整时间是不够的。
基本面上看,年报及季报公布之后,短期负面冲击已减弱。同时,此前已反复消化资金收紧等通胀因素,整体上讲,基本面是有利于行情发展的。
投资快报:嗯,明白。近期个股很活跃,不太好选择,方向大体有哪些?
张德良:确实。框架上,就是核心资产的重构与再扩容。大体有三个方向,一是过去两年形成的核心资产再过滤,要寻找当中的“百年老店”或寻找未来的伟大企业。另一个就是新消费或【新产业(300832)、股吧】(300832)的次龙头,包括隐形冠军、次新成长股或中小市值成长股。最后,就是围绕碳中和主题,金融周期品龙头形成新机会,核心就是数字化或并购重组。
投资快报:三个方向,三类群体。近期消费医药中的医美主线,就非常强,类似群体是否可以深入挖掘?
张德良:医美领域是一个非常好的方向。近期爱美客(300896)、华东医药(000963)、【朗姿股份(002612)、股吧】(002612)、贝泰妮(300957)等相关品种表现强劲。除了医美,CRO(CMO)等创新服务支持的领域,也可持续关注。在传统消费服务领域,可关注旅游、酒店、民航等受疫情冲击较大的领域,近期疫情复苏持续加强,这些领域的龙头股,正在恢复。同时,“新国货”的品牌服饰、首饰都可以持续关注。
投资快报:华为HI,引发智能汽车浪潮,智能化确实是趋势。从这一点上讲,外围市场像美股,是不是也有这趋势?
张德良:确实。本轮牛市,始于2009年或者说是2013年,美股持续向上。其中,最有代表的就是“FAANMG”,也就是新产业代表。现在回溯过去十年的走势,2018-2020年期间,也经历一次产业再转型。以近期再创新高的微软、FACEBOOK、谷歌为例,微软已从云服务,转向云游戏,FACEBOOK则转向AR、VR,而谷歌的方向就是自动驾驶。一句话,核心就是数字化、智能化。近期华为HI,核心也是智能汽车。智能化,仅仅是汽车,实际上,几乎所有领域都转向智能化、数字化。金融、制造业是重点。
投资快报:最后,碳中和主题依然活跃,重点关注什么?
张德良:钢铁、电解铝等高排放或高耗能领域,依然是重点关注。
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