港股通海伦司(09869)涨逾4% 机构指其疫后复苏好于预期
摘要: 海伦司(09869)盘中股价向好,最新报16.04港元,涨4.16%,成交额1.39亿港元。中信证券表示,公司2023年1月以来加速修复、数据表现好于预期,“越”模型单店盈利能力更优,
海伦司(09869)盘中股价向好,最新报16.04港元,涨4.16%,成交额1.39亿港元。
中信证券表示,公司2023年1月以来加速修复、数据表现好于预期,“越”模型单店盈利能力更优,该行上调公司2023/24年经调整净利润预测至4.4/7.6亿元(原预测为4.1/5.7亿元),现价对应2023/24年经调整市盈率36/20倍。国际成熟餐饮公司如麦当劳、百胜餐饮、百胜中国、星巴克等稳态估值水平为20~30倍市盈率,对应业绩增速预测为10%左右。考虑到公司处在快速成长周期,给予公司2024年30倍市盈率,对应目标价21港元,维持“买入”评级,建议积极配置。
东吴证券则较为谨慎,该行表示,公司疫后复苏势头较好,计提大额损失后23年有望轻装上阵,但考虑到疫后恢复仍需要一定时间,该行下调公司22-24 年收入预期至15.63/27.19/37.29 亿元(此前预期为23.8/47.9/68.8 亿元),同比-15%/74%/37%,下调归母净利润预期至-15.74/3.91/7.31 亿元(此前预期为-1.52/5.11/9.17 亿元),23-24 年同比+125%/87%,对应23-24 年PE 分别为44/24x,维持“买入”评级。