渤海租赁(000415)

  渤海金控投资股份有限公司是中国A股上市的租赁产业集团(股票简称“渤海金控”,证券代码:000415.SZ......更多>>

000415股价预警
江恩支撑:3.39
江恩阻力:3.81
时间窗口:2020-02-05
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财经聚焦:

【渤海租赁:控股股东解押及再质押4382.91万股】1月6日丨渤海租赁公布,公司近日接到控股股东海航资本函告,获悉海航资本已将其持有并质押给中泰证券(上海)资产管理有限公司的4382.9062万股办理

2020-01-06 18:59:12
胡志伟23:

  标普与MSCI操作风格上比以前小庄强多了,估计春节之前渤海租赁股价突破7.5元概率大。若是再加上优先股发行,5--10个涨停板少不了,估计突破10元都有望

2019-12-24 14:10:38
乡下的细牛:

海航系估值极低,其中,海航基础、海航控股、渤海租赁

海航系估值极低,其中,海航基础、海航控股、渤海租赁、海航科技四家公司市净率分别只有0.5、0.59、0.6、0.64,基本上处在垫底的位置。其实这些公司经营都非常有特色,海航基础运营了包括海口美兰机场

2019-12-18 11:10:24
财经聚焦:

【渤海租赁完成发行5亿元超短期融资券】12月16日丨渤海租赁公布,公司于2019年12月13日完成了2019年度第二期超短期融资券的发行工作,发行总金额5亿元人民币,期限270日,发行利率3.98%。

2019-12-16 19:16:15
塞纳河畔NT:

暖风频吹,利好不断,大盘慢牛向上确定!去年收盘是2493,到今年底收盘估计可上涨20%左右,到达3000上下。明年全年估计上涨15-20%左右!这样的慢牛估计5-10年,至少3-5年!现在的关键

2019-11-20 21:56:13
股浪如潮:

相对于国内民企“融资难、融资贵”市场平均融资成本5.23%贷款利率(难以贷到),渤海租赁凭国际优良用等级仅以融资成本1.25%贷款利率轻易获得国际银行、财团低息贷款,与国内民企形成鲜明反差。具有金融

2019-11-20 09:57:21
J-股市即修行:

砸盘的傻眼了,损失惨重。早就说过,海航旗下最优质资产的渤海租赁,不可能由一两个小主力无休止玩弄于股掌中。一两个小主力耗费一两千万股好不容易砸到底部,且被渤海租赁有实力的机构及海航投资机构和新入的机构张

2019-11-18 23:05:19
940919Jenny:

渤海租赁被错杀的绩优价值股,估值严重偏低补涨强烈回归价值区域28元在路上。在大A伴随着牛市启动,一切唱空者都是在自掘坟墓。

2019-11-18 23:05:19
被怜悯的妖怪:

最新重磅消息:“渤海租赁”第一大控股股东海航资夲集团将“渤海租赁”股权“清仓式”全部质押给卷商贷款因资金紧张无力回赎,被各家卷商逐步“强平”已丧失做为上市公司“渤海租赁”第一大控股股东地位,海南省国

2019-11-17 21:01:10
欧阳乐晴:

渤海租赁已经三天收盘在3.50元之下了,关键就今天能否重新站上3.50元之上!如果仍然站不上去,对渤海租赁来说那当然不是好事!但事物总有二面性的,股价太低迷对空仓者来说,对运用运动战战略的投资者来说

2019-11-14 12:59:03
申购日期 股票简称 申购代码发行价
2020-01-31 耐普矿机 300818 21.14
代码 名称 每股收益(元)每股净资产(元)
300474 景嘉微 0.25 7.4384
300336 新文化 0.0642 3.8301
002651 利君股份 0.08 2.0408
300507 苏奥传感 0.09 4.3976
000099 中信海直 0.1498 5.2004
  • 主力控盘
  • 机构评级
  • 趋势研判
  • 时价关系

 
  主力控盘:根据赢家江恩星级评定模型,给予渤海租赁(000415)★★★★星评定。主力机构对该股认同度较高,本股票大方向依然乐观。从机构持仓判断,近三个月来该股较上期相比,新进机构 2 家,增仓 2 家,减仓 2 家,退出 2 家,本此变动后机构所持仓位比例较上期占流通盘比 59.01%。

当日资金流向判断 今日资金净流入为-993.22万。 使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>

 
  依据赢家江恩系统趋势工具极反通道分析判断渤海租赁000415运行在生命线以下弱势区域,根据规则该股短线轻仓参与,股价跌至弱势外轨线后波段再结合其它工具信号建仓。应用口诀是:生命线上强势走,生命线下难抬头;红黄两条外轨线,压力支撑显势头。

 
  依据赢家江恩系统时价工具判断,该股短期时间窗为 2020-01-15号和2020-02-05号,中期时间窗2020-02-26号和2020-03-31号,短期支撑是3.39元,阻力是3.81元。

  空间阻力与支撑判断依据:站稳一线看高一线,失守一线看低一线;时间窗口判断依据:时间窗对趋势有助推作用。

综述

000415股票分析综合评论:渤海租赁000415当前趋势运行在生命线以下弱势休息区域,中期资金筹码占流通盘59.01%,主力控盘度较高大方向依然乐观。通过江恩价格工具分析,该股短期支撑是3.39元,阻力是3.81元;通过江恩时间工具分析,该股短期时间窗为 2020-01-15号和2020-02-05号,中期时间窗2020-02-26号和2020-03-31号 ,结合持仓成本做好计划。

所属板块

上游行业:金融服务

当前行业:保险及其他

下级行业:多元金融

所属区域

  • 资金流向
  • 机构持仓
机构名称 持股量 占流通股%增减情况
海航资本集团有限公司 140800 39.71 -6175.67万
天津燕山股权投资基金有限公司 31000 8.73 不变
宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 13300 3.74 不变
中国证券金融股份有限公司 6812.23 1.92 不变
香港中央结算有限公司 3728.21 1.05 918.66万
天津保税区投资有限公司 2208.11 0.62 不变
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1858.74 0.52 不变
主营业务:

融资租赁和经营性租赁

产品类型:

融资租赁、融资租赁咨询、经营租赁、集装箱租赁、飞机销售

产品名称:

融资租赁 、 融资租赁咨询 、 经营租赁 、 集装箱租赁 、 飞机销售

经营范围:

市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁;租赁业务的咨询服务;水务及水利建设投资,能源、教育、矿业、药业投资,机电产品、化工产品(专项审批除外),金属材料(稀贵金属除外),五金交电,建筑材料,文体用品,针纺织品,农副产品(专项审批除外)的批发、零售。

  • 分配预案
  • 分红配送
披露日期 会计年度 分配预案 实施状况
2018年08月31日 2018年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2018年04月24日 2017年12月31日 以公司总股本618452.1282万股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税,扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税) 实施
2017年08月31日 2017年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2017年04月26日 2016年12月31日 以公司总股本618452.1282万股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税;扣税后,持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.5元) 实施
2016年08月31日 2016年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2016年04月19日 2015年12月31日 不分配不转增 股东大会通过
2015年08月29日 2015年06月30日 不分配不转增 董事会通过
2015年04月28日 2015年04月30日 以公司现有总股本177430.3476万股为基数,每10股转增10股并派发现金红利1.00元(含税;扣税后,持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.950000元) 实施
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股票简称 公告日 分红(每10股) 送股(每10股) 转增股(每10股) 登记日除权日 备注
渤海租赁 2018-08-31 -- -- 董事会通过
渤海租赁 2018-04-24 0.6 2018-07-18 2018-07-19 实施
渤海金控 2017-08-31 -- -- 董事会通过
渤海金控 2017-04-26 0.5 2017-07-13 2017-07-14 实施
渤海租赁 2016-08-31 -- -- 董事会通过
渤海金控 2016-04-19 -- -- 股东大会通过
渤海金控 2015-08-29 -- -- 董事会通过
渤海金控 2015-04-28 1 10 2015-06-02 2015-06-03 实施
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000415渤海租赁产品3 000415渤海租赁产品6 000415渤海租赁产品5 000415渤海租赁产品4 000415渤海租赁产品1 000415渤海租赁产品2

 展望2019年,全球经济有望继续温和增长,但动能有所放缓,IMF预测2019年、2020年全球经济增长率分别为3.3%、3.6%。  IATA谨慎但乐观认为,2019年将是全球航空业盈利的第十年,全球航空运输业净利润将达355亿美元,客运量有望达到45.9亿人次。但由于全球经济和政治环境仍存在不稳定因素,航空业盈利预期也存在下行风险。  2019年是新中国成立70周年,是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,中央政府继续以供给侧结构性改革为主线、坚持市场化改革方向,我国经济仍有望保持6%至6.5%的稳定增长。  随着全球经济和航空业的稳健发展,国内政策导向由"去杠杆"向"稳杠杆"转变,我国实体经济向高质量发展深入推进,租赁企业在支持制造业装备升级、区域一体化协调发展等方面仍将面临巨大的机遇。公司将紧跟国家战略,以服务实体经济为己任,进一步做大做强飞机租赁主业,同时围绕航空及上下游产业链进行布局,致力于成为全球领先的航空租赁服务供应商。

近年来,渤海租赁以成为"全球领先的租赁产业集团"为目标,以服务实体经济为使命,紧跟国家战略步伐,积极在租赁产业链上进行布局和拓展,通过内生式增长与外延式并购相结合的方式实现了公司飞跃式的发展,迅速完成了在全球范围内的产业布局。截至2018年底,公司总资产约2858.19亿元,营业收入约412.91亿元,在境外形成了以Avolon、Seaco为核心的境外专业化租赁产业平台,在境内形成了以天津渤海、横琴租赁为核心的境内租赁产业平台,在世界各地拥有逾30个运营中心,业务范围覆盖全球六大洲,为遍布全球逾1000家客户提供飞机、集装箱、基础设施、高端设备及新能源等多样化的租赁服务。  2018年度,公司继续深入贯彻董事会拟定的发展战略,深耕细作租赁主业,进一步优化整体资产负债结构,不断巩固在细分租赁领域的优势。  1.领先的行业龙头地位  近年来,公司在飞机租赁、集装箱租赁的行业领先地位进一步巩固,规模效应日趋明显,对租赁产业上下游的议价能力不断增强,运营效率和持续盈利能力持续提升。截至报告期末,公司自有、管理及订单飞机合计达到1005架,为全球第三大飞机租赁公司;公司自有和管理的集装箱合计约382万CEU,为全球第二大集装箱租赁公司。公司全资子公司天津渤海注册资本金位居国内首位,在飞机租赁、基础设施租赁等相关细分业务领域竞争优势显著。  2.完善的全球化布局及良好的资产管理能力  依托境内外飞机租赁平台、集装箱租赁业务平台的协同发展,公司已在全球六大洲、80多个国家和地区建立了分支机构或销售渠道,服务于全球1000多家客户。凭借全球范围内的业务布局和资源配置,公司的租赁运营管理及服务能力持续提升,经营风险进一步分散。随着公司对全球租赁资产的深入优化整合,公司在租赁资产残值处置能力、全球资产配置能力和区域经济波动抗风险能力方面具有突出优势。  3.雄厚的资本实力及境内外市场的多元化融资渠道  报告期内,公司资本实力不断夯实,抗风险能力不断增强,截至2018年12月31日,公司资产总额约2858亿元,归属母公司股东净资产约357亿元。雄厚的资本实力为公司的业务拓展、规模提升及融资工作的开展奠定了坚实的基础。公司拥有境内外多元化的融资渠道:境内部分,公司具备公开市场普通股和优先股股权融资渠道,公募、私募等各类债券融资渠道,银行间市场债务融资工具等融资渠道;境外部分,子公司Avolon和GSC具备商业银行贷款、出口信贷机构支持的ABS、无担保循环信贷、高级无抵押票据、定期贷款等融资渠道。公司在境内外的融资方式已基本涵盖了全球范围内主流的融资渠道,能够充分保障境内外业务持续稳定的发展。  4.良好的资信水平  报告期内,联合信用评级有限公司维持公司主体长期信用等级AAA评级,"15渤租债01"和"15渤租债02"、"18渤金01-04"、"18渤租05"的债券信用等级为AAA,评级展望为"稳定",充分体现了评级机构对公司核心竞争力、市场影响力、抗风险能力及盈利能力的认可。在国际市场上,2018年至2019年4月,国际三大评级机构先后提升Avolon主体及债券评级。穆迪已提升Avolon主体信用评级及存续的无抵押债券评级至投资级Baa3;标普、惠誉均提升Avolon主体信用评级至投资级BBB-,评级展望为"稳定"。  5.多重监管下的风险管控体系  为应对经营环境变化和防范金融风险,公司建立了完善的风险管理组织架构,形成了完整的风险把控三道防线。在监管趋严的情况下,公司建立了更加健全的风险管理体系,强化事前、事中、事后层层把关的风控流程,形成了常态化的监督检查机制和有效的问责机制。通过设置风险管理委员会,开展风险评估工作,建立风险评估模型,进行风险识别、风险诊断、风险应对、构建风险事件库等,全面掌握公司现有风险,并提出风险应对策略。同时,公司合规风控体系不断加强,以监督公司各项业务操作、加强风险管理团队建设以及强化风险控制和防范能力为基础,做到从源头严堵风险管理漏洞,实现了风险合规管理与业务发展的统筹兼顾和动态平衡,保障公司业务的持续健康发展。  6.国际化的运营管理团队和行之有效的企业管理模式  公司管理团队具有多年租赁行业从业经验和广阔的国际化视野,运营能力突出。公司已建立了符合公司业务特点和未来发展要求的行之有效的企业管理模式,在境外子公司宏观管控层面,通过董事会对境外子公司的发展战略、经营计划、重大投融资项目、利润分配、业绩考核等实施有效控制;在具体业务层面,境外子公司管理团队在租赁细分领域具备丰富的行业经验和强大的管理能力,境外子公司日常业务开展以其经验策略为主。Avolon执行管理团队成员人均拥有超过24年的行业经验且历经多个行业周期,同客户、飞机供应商及投资者均建立了广泛而深入的合作关系。Seaco核心经营管理团队成员深耕集装箱租赁领域十余年,带领公司实现了行业地位、核心竞争力、盈利能力的持续提升。同时,母公司通过高级管理人员、财务、业务等层面核心骨干人员境内外工作交流交换来实现各公司间日常化的交流机制,以逐步提升境内外、各层级的整合和协同效果。从整体上来看,公司通过规范的公司治理结构及良好的沟通机制实现了对境外子公司的有效管控,境内外整合优化工作进展顺利,平台间的协同效应和盈利水平稳步提升。

 ㈠巩固飞机租赁业务优势,着力做好提质增效工作  2019年,公司将继续秉承"构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队"的经营理念,进一步加强对飞机租赁资产的整合提升,着力优化机队结构、机龄、飞机利用率等核心指标,巩固在飞机租赁领域的行业地位和核心竞争力。子公司Avolon已于2019年4月获得国际三大评级机构给出的"投资级"主体信用评级,未来将借助评级优势,进一步优化资产负债结构,拓展融资渠道、降低融资成本,提升经营效益。同时,公司将依托丰富的资产管理经验及良好的资产运营能力,加大同第三方投资伙伴的合作力度,稳步发展"资产管理型"的轻资产运营模式,进一步提升现有租赁资产的综合利用效率。  ㈡强化境内外业务联动,进一步提升境内租赁业务规模  2019年,公司将进一步吸收、整合境外子公司成熟的管理运营经验,发挥境内外子公司之间的联动效应,不断优化、提升公司的租赁资产管理体系和运营体系。在做大做强民航飞机租赁业务的基础上,公司将积极探索货运航空、通用航空、机场设施设备等航空相关细分领域租赁业务,充分利用公司全球化的客户网络及资源渠道,加强与境内外设备制造商的合作,不断探索新型业务领域,丰富公司租赁产品类型,进一步提升境内业务规模和收入占比。  ㈢合理运用多种手段,推动市值合理回归  2018年,受资本市场波动等多重因素影响,公司股价长期处于破净状态。2019年,公司将扎实做好经营管理工作,稳步提升经营业绩,并将进一步提升信息披露质量、增加公司透明度,还将积极开展和参加投资者交流活动,主动加强同券商、媒体等资本市场相关方的沟通交流,不断改善市场预期,提升投资者信心,合理运用多种方式,推动公司股票市值合理回归。

 ㈠宏观经济波动的风险  公司主要从事境外飞机租赁业务、集装箱租赁业务及境内飞机租赁及航空上下游等相关领域租赁业务。整体业务结构上,境外收入占比较高,经营业绩、财务状况和发展前景一定程度上受全球宏观经济和国际贸易发展的影响。  随着全球贸易摩擦加剧、主要经济体货币政策收紧、地缘政治冲突、原油市场波动等风险因素进一步累积叠加,全球经济扩张的均衡性开始下降,下行风险逐渐上升,2019年全球经济增长动能或进一步减弱。如果全球经济形势出现明显恶化,航空公司、海运公司等公司主要客户的经营能力可能会受到影响,并进一步影响本公司的经营业绩。相对于国际宏观经济的不确定性,国内经济正处于向高质量发展的转型攻坚阶段,境内融资租赁业务也将会受到国内宏观经济波动的影响。提请投资者关注宏观经济波动的风险。  ㈡信用风险  信用风险是租赁公司面临的主要风险之一,信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时,承租人有可能无法履行租赁合约,进而对公司造成不利的影响。公司现有各租赁业务领域的承租人信用等级较高,信用记录良好,并且公司旗下各租赁成员公司均制定了对已起租租赁项目的持续跟踪制度,及时了解承租人财务、信用等方面信息,控制信用风险。但仍存在因市场环境变化、承租人经营出现困难等原因导致承租人无法履行租赁合约,从而使公司面临信用风险。  受部分下游客户经营情况恶化等因素影响,2018年公司境内融资租赁业务坏账率有所上升,导致公司部分租金未能按时收回,全年计提长期应收款减值约13.5亿元,对2018年度经营业绩产生了一定影响。  ㈢流动性风险  流动性风险是指在租赁项目租金回收期与该项目借款偿还期在时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失的风险。对此,公司在开展租赁业务时均尽可能保持借款期限与租赁期一致,并在制定租金回收方案时充分考虑借款偿还的期限和方式,以降低时间和金额错配带来的流动性风险,但仍存在借款偿还期限与租金收益期限错配导致的流动性风险。特别是在当前宏观经济下行压力较大的背景下,市场整体流动性偏紧、利率走势持续波动,公司面临的流动性风险加大。  ㈣分红风险  公司为控股型企业,公司利润主要来源于下属子公司的收益,现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红。子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受公司控制,但若未来子公司未能及时、充足地向公司分配利润,将对公司向股东分配现金股利带来不利影响。且公司存在从境外子公司取得股息或红利所得而需补充缴纳所得税税金的可能,未来境外子公司分红的时间、金额及届时适用的税收政策等均存在不确定性。  ㈤利率风险  利率风险是由于利率变动的不确定性导致的金融风险。尽管公司已有效打通了资本市场、银行间市场及境外融资市场,整体运营成本大幅度降低且公司使用衍生金融产品对利率风险敞口进行对冲,但公司所处的飞机租赁、集装箱租赁行业杠杆率较高,融资规模较大,公司整体的租赁收入和利息支出受利率波动影响较大,提请关注利率波动的风险。  ㈥汇率风险  目前渤海租赁旗下Avolon、GSCL等海外公司的资产均以美元计价,且占比较高,而公司合并报表的记账本位币为人民币。人民币对美元贬值将会对公司合并报表的净资产、净利润等产生正面影响;人民币对美元升值将会对公司合并报表的净资产、净利润等产生负面影响。人民币对美元的汇率变化,将导致公司合并报表的外币折算风险,对公司未来合并报表的盈利水平产生一定影响,提请投资者关注汇率波动的风险。  ㈦不可抗力风险  战争、恐怖袭击以及疾病等无法人为预测与控制的因素,亦将会对公司的经营状况造成重大影响,可能会对公司的财务状况和运营造成不利影响,目前公司业务分布范围遍及全球,局部地区的不可抗力因素对公司整体影响可控。  ㈧其他风险  2018年10月及2019年3月,波音737 MAX 8型飞机(以下简称B737 MAX8)连续发生两起坠机事故,目前全球主要国家和航空公司已全部停飞B737 MAX 8型飞机。截至2018年末,公司通过控股子公司Avolon持有6架B737 MAX 8型飞机,以机队数量计算,仅占公司自有、管理机队规模的约1%;以机队价值计算,仅占公司机队总价值的约2%,占比较小且该6架飞机均已出租至航空公司。目前,停飞事件对公司的影响有限。截至2018年末,Avolon拥有总计115架B737 MAX 8型订单飞机,将于2019-2024年陆续交付。目前波音公司已暂停了该机型的交付,并正在就该机型的软件升级及适航性寻求监管机构的核准。如果B737 MAX8型飞机的禁飞时间继续延长,波音公司有可能会延迟飞机交付、取消已购买的飞机订单,这可能会对公司及Avolon未来期间经营计划产生影响。同时,如果未来市场对波音737MAX机型的需求降低,则会导致出售、租赁该机型的难度增加,进而对该机型的剩余价值造成一定负面影响。上述情形将可能对公司及Avolon未来报告期的现金流和经营情况产生负面影响。提请广大投资者注意投资风险。

股票代码 涨停日历 涨停区间 涨停次数
000415
渤海租赁
2019-02-25 4.45-4.73 10
2017-04-13 7-7.7 9
2016-12-22 7.9-7.9 8
2016-08-11 7.5-7.5 7
2015-11-09 8.69-8.69 6
2015-07-14 8.12-8.12 5
2015-04-22 17.55-17.55 4
2015-04-21 15.95-15.95 3
2015-04-20 14.5-14.5 2
2014-12-26 13.95-14.33 1
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