【拓维信息（002261）最近三年基本每股收益分别为0.05,0.01,0.0020元；净利润5013.50万元；净利润同比增长-66.91%】
主要指标
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0584 | 0.0463 | 0.0335 | -0.8167 | 0.0824 | 0.062 |
| 营业收入(万元) | 187267.83 | 107314.16 | 69621.53 | 223666.16 | 159996.33 | 93447.23 |
| 营业同比增长 | 17.05% | 14.84% | 42.72% | 0.29% | 22.87% | 4.98% |
| 净利润(万元) | 7270.84 | 5781.47 | 4181.64 | -101931.8 | 10284.74 | 7723.05 |
| 净利润同比增长 | -29.27% | -25.04% | 3.38% | -1335.09% | 17.2% | 27.21% |
| 净资产收益率 | 2.87% | 2.3% | 1.67% | -33.87% | 2.88% | 2.17% |
| 每股净资产(元) | 2.0512 | 2.0323 | 2.0134 | 1.9774 | 2.8968 | 2.8858 |
| 每股经营现金流(元) | -0.4043 | -0.4531 | -0.1567 | -0.2499 | -0.0816 | -0.053 |
| 销售毛利率 | 24.43% | 27.83% | 27.22% | 23.92% | 28.96% | 32.29% |
资产负债
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 466437.2 | 443719.25 | 450306.28 | 449290.6 | 479092.1 | 491247.34 |
| 总资产同比 | -2.64% | -9.67% | -2.45% | -7.53% | -2.26% | 30.58% |
| 固定资产(万元) | 10628.78 | 10974.19 | 11505.17 | 12000.35 | 14656.9 | 14797.71 |
| 货币资金(万元) | 94884.63 | 66497.32 | 79532.26 | 84120.81 | 57676.44 | 74249.46 |
| 应收账款(万元) | 68558.81 | 54459.62 | 61922.72 | 40509.64 | 49933.4 | 43716.62 |
| 存货(万元) | 73827.16 | 88133.95 | 72108.83 | 86717.02 | 53125.03 | 71289.02 |
| 总负债(万元) | 193813.58 | 171651.64 | 180174.52 | 185151.69 | 102312.14 | 117869.89 |
| 总负债同比 | 89.43% | 45.63% | 91.49% | 50.97% | -20.17% | 8.4% |
| 应付账款(万元) | 12820.02 | 12456.21 | 14810.75 | 14586.47 | 13387.15 | 13978.13 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计(万元) | 272623.6 | 272067.62 | 270131.75 | 264138.88 | 376779.97 | 373377.44 |
| 资产负债率 | 41.55% | 38.68% | 40.01% | 41.21% | 21.36% | 23.99% |
利润表
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 180951.33 | 102261.98 | 64248.06 | 235118.67 | 153727.89 | 89277.91 |
| 营业支出(万元) | 141512.55 | 77452.06 | 50668.62 | 170158.88 | 113667.79 | 63274.77 |
| 销售费用(万元) | 8283.89 | 5292.35 | 3393.93 | 17658.91 | 10868.74 | 7234.61 |
| 管理费用(万元) | 15831.59 | 9916.62 | 5172.62 | 27345.53 | 18150.68 | 11068.57 |
| 财务费用(万元) | -88.97 | -302.9 | -189.63 | -52.31 | -481.75 | 147.84 |
| 营业利润(万元) | 6800.52 | 6097.34 | 4794.2 | -101519.98 | 11420.63 | 9139.36 |
| 利润总额(万元) | 6633.95 | 5920.79 | 4734.8 | -101787.2 | 11321.64 | 9093.63 |
| 所得税(万元) | -163.18 | 219.86 | 95.12 | -261.17 | -50.12 | 32.67 |
| 营业税金及附加(万元) | 780.89 | 528.19 | 274.13 | 1063.48 | 850.46 | 522.05 |
| 扣非净利润(万元) | 5272.68 | 4184.51 | 3554.75 | -108797.95 | 5758.3 | 3913.07 |
现金流量
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量净额(万元) | -50689.47 | -56925.88 | -19681.34 | -31378.53 | -10241.63 | -6616.15 |
| 经营净现金流占比 | -244.51% | -601.53% | -483.43% | -144.68% | -27.64% | -30.13% |
| 净现金流同比增长 | 155.95% | 56.9% | 55.2% | -154.67% | -141.17% | -391.4% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 187167.08 | 105365.01 | 45100.87 | 236590.48 | 170501.48 | 129037.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 58476.62 | 40292.78 | 21509.62 | 79890.63 | 59333.22 | 41419.41 |
| 投资现金流量(万元) | 18400.5 | 19733.87 | 9006.08 | -15740.89 | -22740.92 | -6907.94 |
| 投资净现金流占比 | 88.76% | 208.53% | 221.22% | -72.58% | -61.38% | -31.46% |
| 购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 4619.34 | 2914.26 | 1287.47 | 12754.05 | 10974.89 | 6851.03 |
| 融资现金流量(万元) | 52884.53 | 27496.01 | 6716.8 | 25572.94 | -5111.84 | -8982.25 |
| 融资净现金流占比 | 255.1% | 290.55% | 164.98% | 117.91% | -13.8% | -40.9% |
| 净现金流（现金及现金等价物净增加额） | 20730.84 | -9463.55 | -4071.18 | -21687.7 | -37049.82 | -21959.34 |
| 期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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